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2019年02月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519005 海富通股票混合 0.5740 4.55%
000698 宝盈科技30混合 1.2370 4.30%
004480 华宝智慧产业混合 0.7966 4.10%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.6794 4.07%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.6713 4.06%
257070 国联安优选行业混合 1.1418 4.02%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.8960 3.94%
159949 华安创业板50ETF 0.4478 3.92%
001899 东海社会安全 0.5630 3.87%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9681 3.86%
005911 广发双擎升级混合A 1.0478 3.86%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.7703 3.79%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0880 3.79%
003862 招商兴福混合C 0.9433 3.78%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.7745 3.78%
003861 招商兴福混合A 0.9471 3.78%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9640 3.77%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8850 3.75%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9720 3.74%
005963 宝盈人工智能股票C 1.0029 3.73%
005962 宝盈人工智能股票A 1.0067 3.73%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.8020 3.72%
002939 广发创新升级混合 0.9081 3.71%
160106 南方高增长混合(LOF) 0.8666 3.71%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0100 3.70%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9270 3.69%
160420 华安创业板50指数A 0.8341 3.68%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7508 3.67%
160422 华安创业板50ETF联接A 0.8994 3.67%
398041 中海量化策略混合 0.6830 3.64%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 0.8702 3.62%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 0.8728 3.61%
519961 长信利广混合A 0.9632 3.60%
005940 工银新能源汽车混合C 1.0383 3.59%
519960 长信利广混合C 0.9069 3.59%
005939 工银新能源汽车混合A 1.0433 3.59%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.7530 3.58%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.6080 3.58%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.6700 3.57%
159909 招商深证TMT50ETF 3.4364 3.57%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.6761 3.57%
410003 华富成长趋势混合A 0.7881 3.56%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.6280 3.56%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8430 3.56%
000913 农银医疗保健股票 0.9269 3.55%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.7680 3.53%
159948 南方创业板ETF 1.3263 3.53%
159955 嘉实创业板ETF 0.6868 3.51%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8191 3.51%
000601 华宝创新优选混合 0.7960 3.51%
000960 招商医药健康产业股票 0.9770 3.50%
159958 工银瑞信创业板ETF 0.7371 3.50%
000241 宝盈核心优势混合C 0.8046 3.50%
159952 广发创业板ETF 0.7327 3.49%
159915 易方达创业板ETF 1.2196 3.49%
159957 华夏创业板ETF 0.7471 3.48%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4470 3.47%
512120 华安中证细分医药ETF 1.1960 3.46%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0180 3.46%
000991 工银战略转型股票A 1.0470 3.46%
159956 建信创业板ETF 0.7199 3.46%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.8980 3.46%
159906 大成深证成长40ETF 0.6610 3.44%
000711 嘉实医疗保健股票 1.2340 3.44%
159908 博时创业板ETF 1.0968 3.44%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1621 3.44%
000793 工银高端制造股票 0.6630 3.43%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1760 3.43%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2360 3.43%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8750 3.43%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4273 3.42%
002863 金信深圳成长混合A 1.0620 3.41%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.9121 3.40%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 0.9883 3.40%
070011 嘉实策略混合 0.8850 3.39%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7441 3.39%
005112 银华中证全指医药卫生 0.9059 3.39%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2820 3.39%
004851 广发医疗保健股票A 0.9784 3.38%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3725 3.37%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0150 3.37%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.0106 3.37%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7370 3.37%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.5794 3.35%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6506 3.35%
004870 融通创业板指数C 0.6170 3.35%
001480 财通成长优选混合A 0.7720 3.35%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.8785 3.34%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.8677 3.33%
001409 工银互联网加股票 0.2790 3.33%
161613 融通创业板指数A 0.6200 3.33%
004343 南方创业板ETF联接C 0.6360 3.33%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1956 3.32%
002656 南方创业板ETF联接A 0.6279 3.32%
501055 财通福佑定开混合发起 0.7908 3.31%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 0.7327 3.30%
162201 宏利成长混合 1.0590 3.30%
257020 国联安精选混合 0.5630 3.30%
003745 广发多元新兴股票 0.7946 3.29%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.3422 3.28%
005390 工银创业板ETF联接A 0.7158 3.28%
004671 国联核心成长 0.6302 3.28%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.3395 3.28%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9130 3.28%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.6088 3.27%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.7047 3.27%
000942 广发信息技术联接A 0.7367 3.27%
410007 华富价值增长混合A 0.9559 3.27%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0740 3.27%
005391 工银创业板ETF联接C 0.7109 3.27%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5485 3.26%
002974 广发信息技术联接C 0.7344 3.26%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3290 3.26%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5441 3.26%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 0.7389 3.26%
001701 国联产业升级混合 0.8870 3.26%
050021 博时创业板ETF联接A 1.0727 3.25%
006733 博时创业板ETF联接C 1.0727 3.25%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.7379 3.25%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3650 3.25%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.7907 3.25%
159907 广发国证2000ETF 1.0125 3.24%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9250 3.24%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0083 3.24%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8280 3.24%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1460 3.24%
001956 国联安科技动力 0.7356 3.23%
001230 鹏华医药科技股票A 0.4470 3.23%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.7040 3.23%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.0302 3.23%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.5108 3.23%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0550 3.23%
000697 汇添富移动互联股票A 0.8960 3.23%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.5164 3.22%
110029 易方达科讯混合 0.8328 3.22%
512770 华夏战略新兴成指ETF 0.8761 3.22%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7390 3.21%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5141 3.21%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7390 3.21%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5143 3.21%
000970 东方红睿元混合 1.9960 3.21%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8370 3.21%
257040 国联安红利混合 0.8390 3.20%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.7618 3.20%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3210 3.20%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9680 3.20%
510660 华夏医药ETF 1.4291 3.20%
001879 长城创业板指数增强A 0.8804 3.19%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0340 3.19%
006928 长城创业板指数增强C 0.8804 3.19%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.6800 3.19%
001344 易方达医药ETF联接A 0.8567 3.18%
005874 建信创业板ETF联接C 0.8077 3.18%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9400 3.18%
005873 建信创业板ETF联接A 0.8088 3.18%
720001 财通价值动量混合A 1.5250 3.18%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4870 3.18%
006248 华夏创业板ETF联接A 0.8766 3.17%
159918 嘉实中创400ETF 1.1569 3.17%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.5860 3.17%
512580 广发中证环保ETF 0.6709 3.17%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.8065 3.17%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 0.9888 3.17%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8456 3.17%
004041 金鹰医疗健康产业C 0.9069 3.17%
006249 华夏创业板ETF联接C 0.8754 3.17%
580002 东吴双动力混合A 0.5171 3.17%
004040 金鹰医疗健康产业A 0.8585 3.17%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.8036 3.17%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.6663 3.17%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8820 3.16%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.6628 3.16%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.6860 3.16%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.6860 3.16%
164304 新华中证环保产业指数 1.0450 3.16%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.6989 3.16%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.7540 3.15%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9468 3.15%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9530 3.15%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.6560 3.14%
003834 华夏能源革新股票A 0.8550 3.14%
161022 富国创业板ETF联接A 0.8550 3.14%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4470 3.14%
320007 诺安成长混合A 0.6560 3.14%
005266 博时厚泽回报混合C 0.8213 3.13%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.6385 3.13%
001075 宝盈转型动力混合A 0.5610 3.13%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.4280 3.13%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.7520 3.13%
001036 嘉实企业变革股票 0.7900 3.13%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.7570 3.13%
005265 博时厚泽回报混合A 0.8292 3.12%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8920 3.12%
001279 中海积极增利混合 0.6940 3.12%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.6406 3.12%
006246 华夏中小企业100ETF联接A 0.9282 3.11%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.6970 3.11%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.7485 3.11%
006247 华夏中小企业100ETF联接C 0.9271 3.11%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9507 3.10%