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2019年01月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006912 长城久泰沪深300指数C 1.4135 41.35%
150107 易方达进取 0.4187 5.17%
000656 前海开源沪深300指数 1.0570 4.14%
006865 泰康安惠纯债债券C 1.0337 3.37%
005520 国投瑞银创新医疗混合 0.7956 3.34%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.6826 3.30%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.6746 3.29%
000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9000 3.09%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.2670 3.09%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.8120 3.05%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6510 3.01%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8320 2.97%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.1446 2.96%
001117 中欧精选定期开放混合 0.7750 2.92%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7780 2.91%
260108 景顺长城新兴成长 1.1530 2.85%
162605 景顺长城鼎益 1.1640 2.83%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0320 2.79%
260104 景顺长城内需增长 4.4410 2.78%
001230 鹏华医药科技 0.4460 2.77%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0222 2.76%
150054 泰达中证500进取 0.5912 2.76%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0233 2.76%
000970 东方红睿元混合 1.9120 2.74%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.8509 2.74%
040005 华安宏利 3.4995 2.74%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1260 2.74%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 0.8860 2.67%
001487 宝盈优势产业混合 0.9640 2.66%
502023 鹏华钢铁分级 0.7710 2.66%
000913 农银汇理医疗保健主题 0.8956 2.65%
001543 宝盈新锐混合 1.1240 2.65%
002264 华夏乐享健康混合 0.8920 2.65%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0089 2.65%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9330 2.64%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0640 2.60%
160421 华安智增精选混合 0.8163 2.60%
004851 广发医疗保健股票 0.9483 2.59%
161035 富国中证医药主题指数增强 0.7960 2.58%
005112 银华中证全指医药卫生 0.9023 2.57%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0830 2.56%
003230 创金合信鑫动力混合A 0.9310 2.56%
003231 创金合信鑫动力混合C 0.9297 2.56%
501009 汇添富中证生物科技指数A 0.8807 2.56%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.6840 2.55%
003321 易方达原油C类人民币 1.0193 2.55%
005968 创金合信工业周期股票A 0.8366 2.55%
501010 汇添富中证生物科技指数C 0.8834 2.55%
002408 中信建投医改灵活配置混合 0.8890 2.54%
005969 创金合信工业周期股票C 0.8326 2.54%
161129 易方达原油A类人民币 1.0282 2.54%
110023 易方达医疗保健行业 1.4160 2.53%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0560 2.52%
005379 添富价值创造定开混合 0.8710 2.52%
000711 嘉实医疗保健股票 1.2280 2.50%
110011 易方达中小盘 3.4666 2.50%
000946 华夏医疗健康混合C 1.1510 2.49%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1520 2.49%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.7016 2.48%
161725 招商中证白酒指数分级 0.9156 2.47%
000574 宝盈新价值混合 1.0840 2.46%
000831 工银医疗保健 1.2060 2.46%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.6923 2.46%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.6850 2.45%
001717 工银前沿医疗股票 1.1720 2.45%
050026 博时医疗保健行业 1.2540 2.45%
000945 华夏医疗健康混合A 1.1740 2.44%
001076 易方达改革红利混合 0.8010 2.43%
001979 南方沪港深价值 0.8020 2.43%
001857 易方达现代服务业混合 0.8050 2.42%
005303 嘉实医药健康股票A 0.8171 2.42%
005304 嘉实医药健康股票C 0.8092 2.42%
004934 圆信永丰消费升级 0.8306 2.40%
110003 易方达上证50 1.2977 2.39%
002708 大摩健康产业混合 1.0310 2.38%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1506 2.38%
004746 易方达上证50指数C 1.2929 2.38%
004076 国联安锐意成长混合 1.0167 2.37%
004138 上银鑫达混合 0.9466 2.37%
690004 民生稳健成长 1.3830 2.37%
002938 中银健康产业混合 0.8061 2.36%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.7923 2.35%
110022 易方达消费行业 1.9180 2.35%
481010 工银中小盘成长 1.0020 2.35%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.7950 2.34%
005587 安信比较优势混合 0.8690 2.34%
005827 易方达蓝筹精选混合 0.9932 2.34%
001583 安信新常态股票 1.0530 2.33%
160635 鹏华医药分级 0.8330 2.33%
001040 新华策略精选股票 0.8830 2.32%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.7940 2.32%
003889 汇安丰泽混合A 1.3636 2.31%
003890 汇安丰泽混合C 1.3345 2.31%
001382 易方达国企改革混合 0.8890 2.30%
000884 民生加银优选 1.1230 2.28%
004390 平安大华转型创新混合A 0.8340 2.28%
004391 平安大华转型创新混合C 0.8253 2.28%
110015 易方达行业领先 1.8510 2.27%
000532 景顺长城优势企业 1.5370 2.26%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9019 2.26%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8961 2.26%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2720 2.25%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0020 2.24%
481015 工银主题策略 1.4130 2.24%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1900 2.23%
163001 长信中证央企100 0.7320 2.23%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.8375 2.23%
000520 上银新兴价值成长 0.9260 2.21%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.5090 2.21%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.0650 2.21%
519056 海富通内需热点股票 1.2000 2.21%
710001 富安达优势成长 1.5851 2.21%
001297 平安大华智慧中国混合 0.4180 2.20%
160125 南方中国中小盘指数 0.9239 2.20%
519020 国泰金泰平衡混合 0.9060 2.20%
519022 国泰金泰平衡混合C 0.9155 2.20%
004784 招商稳健优选股票 0.7368 2.19%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9431 2.19%
001007 国联安鑫安灵活配置 0.7954 2.18%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 0.9451 2.18%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.7020 2.18%
005806 华泰柏瑞国企整合 0.9309 2.17%
160605 鹏华中国50 0.9870 2.17%
470006 汇添富医药保健 1.0820 2.17%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.3194 2.16%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1900 2.15%
002846 泓德泓华混合 0.9030 2.15%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0000 2.15%
260116 景顺长城核心竞争力 2.4670 2.15%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4680 2.15%
161122 易方达生物分级 0.7892 2.14%
000963 兴业多策略混合 1.1040 2.13%
001550 天弘中证医药100A 0.5941 2.13%
001551 天弘中证医药100C 0.5892 2.13%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 0.9580 2.13%
002978 广发医药卫生联接C 0.6534 2.13%
004148 圆信永丰多策略 0.9287 2.13%
770001 德邦优化配置 0.8455 2.13%
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.1540 2.12%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1100 2.12%
003745 广发多元新兴股票 0.7772 2.12%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.8332 2.12%
001180 广发医药卫生联接 0.6574 2.11%
160632 鹏华酒分级 1.1130 2.11%
166001 中欧新趋势 0.8957 2.11%
000854 鹏华养老产业 1.3100 2.10%
001075 宝盈转型动力混合 0.5360 2.10%
001402 信诚新选混合 0.9250 2.10%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 0.9420 2.10%
005787 中欧新趋势混合C 0.8937 2.10%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6840 2.09%
001695 泓德泓业混合 0.9760 2.09%
002823 招商盛达混合A 0.8300 2.09%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9516 2.09%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9587 2.09%
005110 汇安多策略混合C 0.8205 2.09%
519087 新华优选分红 0.6546 2.09%
580008 东吴新产业精选 1.4170 2.09%
000793 工银高端制造股票 0.6380 2.08%
001861 富安达健康人生混合 0.9411 2.08%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.6880 2.08%
005109 汇安多策略混合A 0.8249 2.08%
519915 富国消费主题混合 0.9800 2.08%
002332 汇丰晋信沪港深A 0.9102 2.07%
002333 汇丰晋信沪港深C 0.8968 2.07%
005812 鹏华产业精选 0.7286 2.06%
960007 上投摩根新兴动力混合H 1.9290 2.06%
000117 广发轮动配置股票 1.2430 2.05%
163406 兴全合润分级 1.0914 2.05%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0460 2.05%
001500 泓德远见回报混合 1.0000 2.04%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.0000 2.04%
005352 鹏扬景泰成长混合A 0.8343 2.04%
005353 鹏扬景泰成长混合C 0.8305 2.04%
005689 中银医疗保健混合 0.9096 2.04%
006652 富国金融地产行业混合 1.0407 2.04%
161616 融通医疗保健行业 0.8990 2.04%
377020 上投内需动力 0.5991 2.04%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.1990 2.04%
001171 工银养老产业股票 0.6520 2.03%
001766 上投摩根医疗健康股票 0.8550 2.03%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.7433 2.03%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.7399 2.03%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.2040 2.03%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 0.9110 2.02%
217005 招商先锋 0.8268 2.02%
000960 招商医药健康产业股票 0.9620 2.01%
002030 信诚新选混合B 0.9140 2.01%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 0.9620 2.01%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 0.9630 2.01%
377240 上投新兴动力 1.9250 2.01%
118001 易方达亚洲精选 0.8690 2.00%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 0.8180 2.00%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.5350 1.99%
002824 招商盛达混合C 0.8190 1.99%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 0.9377 1.99%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8440 1.99%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 0.8680 1.99%
450009 国富中小盘 1.4330 1.99%
000925 汇添富外延增长主题 0.8230 1.98%