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2018年09月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9880 1.33%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2440 0.97%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2600 0.88%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5820 0.87%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1220 0.81%
320017 诺安全球收益不动产 1.5510 0.78%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0661 0.77%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0626 0.77%
000934 国富大中华精选混合 1.2460 0.73%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1820 0.68%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1839 0.66%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9170 0.66%
320013 诺安全球黄金 0.7620 0.53%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1725 0.47%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6970 0.43%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3310 0.38%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1020 0.36%
000463 华商双债丰利债券A 0.8710 0.35%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1133 0.28%
002429 华安全球美元票息债C 1.0590 0.28%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9547 0.28%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0720 0.28%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0039 0.28%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7170 0.28%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1273 0.28%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0890 0.28%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9470 0.28%
002393 华安全球美元收益债C 1.0770 0.28%
000629 圆信永丰纯债A 1.0960 0.27%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1010 0.27%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9848 0.25%
501018 南方原油A 1.2895 0.25%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2120 0.25%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2250 0.25%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2430 0.24%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0027 0.24%
003387 工银全球美元债C 0.9961 0.23%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0736 0.23%
000481 华商双债丰利债券C 0.8640 0.23%
005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0865 0.22%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2941 0.22%
002880 华夏大中华信用债C 1.0000 0.20%
001739 中融融安混合二号 1.0090 0.20%
002877 华夏大中华信用债A 1.0110 0.20%
163208 诺安油气能源 0.9780 0.20%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5280 0.19%
040026 华安信用四季红债券A 1.0550 0.19%
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0044 0.18%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1030 0.18%
000630 圆信永丰纯债C 1.0860 0.18%
000737 诺安聚利债券C 1.1190 0.18%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1020 0.18%
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0029 0.17%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0809 0.16%
000345 鹏华丰融定开债 1.3280 0.15%
165510 信诚四国配置 0.7210 0.14%
004900 财通资管鑫锐混合A 0.9366 0.14%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4900 0.13%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 0.7840 0.13%
004901 财通资管鑫锐混合C 0.9332 0.13%
531008 建信稳定增利债券A 1.6890 0.12%
004998 长信全球债券人民币 1.0115 0.12%
000938 华商稳固添利债券C 0.8180 0.12%
000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0120 0.11%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.8260 0.11%
003027 安信新价值混合C 1.1281 0.11%
400030 东方添益债券 1.0609 0.11%
003026 安信新价值混合A 1.1342 0.11%
003118 光大吉鑫混合C 1.0120 0.10%
001957 嘉合磐通债券A 1.0340 0.10%
002818 招商招恒纯债C 1.0250 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0160 0.10%
161129 易方达原油A类人民币 1.3052 0.10%
000028 华富安鑫债券A 1.0090 0.10%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0430 0.10%
001918 圆信永丰兴利A 1.0360 0.10%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0090 0.10%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9847 0.10%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0400 0.10%
002754 博时裕创纯债债券A 1.0200 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0390 0.10%
001989 南方纯元C 1.0210 0.10%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9814 0.10%
004556 南方和元C 1.0210 0.10%
001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0530 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0470 0.10%
002698 博时裕利纯债债券A 1.0220 0.10%
002798 融通稳利债券A 1.0260 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券A 1.0470 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0250 0.10%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9850 0.10%
003064 南方荣欢混合 1.0350 0.10%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0080 0.10%
650001 英大纯债债券A 1.0601 0.10%
002711 广发集丰债券A 1.0170 0.10%
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0230 0.10%
650002 英大纯债债券C 1.0464 0.10%
002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0110 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0310 0.10%
000998 南方双元C 1.0340 0.10%
519720 交银纯债债券发起C 1.0500 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0400 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0260 0.10%
002650 东方红稳添利纯债A 1.0490 0.10%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1501 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0010 0.10%
000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0076 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0260 0.10%
002755 博时裕盛纯债债券A 1.0210 0.10%
002661 兴业天禧债券A 1.0380 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0360 0.10%
519763 交银裕通纯债债券C 1.0190 0.10%
002908 富国睿利定开混合发起A 1.0230 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0300 0.10%
004555 南方和元A 1.0290 0.10%
002278 中邮稳健合赢债券 1.0250 0.10%
001988 南方纯元A 1.0260 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0540 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.0380 0.10%
000299 中海纯债债券C 1.0220 0.10%
001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0460 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0160 0.10%
000997 南方双元A 1.0430 0.10%
161627 融通通福债券(LOF)C 1.0370 0.10%
002397 中邮增力债券 0.9730 0.10%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9955 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0790 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1020 0.09%
000564 南方通利债券C 1.0780 0.09%
000025 大摩双利增强债券C 1.1040 0.09%
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1700 0.09%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0990 0.09%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.0504 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1410 0.09%
000745 华银稳定收益C 1.1110 0.09%
217003 招商安泰债券A 1.1697 0.09%
002719 融通增祥三个月定开债 1.1000 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1650 0.09%
002377 建信睿怡纯债A 1.0630 0.09%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0850 0.09%
380005 中银纯债债券A 1.0660 0.09%
000420 大摩优质信价纯债C 1.1180 0.09%
002867 新华恒稳添利债券C 1.0820 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.1500 0.09%
163211 诺安纯债定开债C 1.1080 0.09%
002016 南方荣光C 1.1040 0.09%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1070 0.09%
001755 嘉实新思路混合A 1.0570 0.09%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.1700 0.09%
003321 易方达原油C类人民币 1.2955 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.1410 0.09%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0570 0.09%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1110 0.09%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1080 0.09%
002139 泓德裕泰债券C 1.1130 0.09%
002920 中欧短债债券A 1.0760 0.09%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0497 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1683 0.09%
002568 博时裕发纯债债券A 1.0650 0.09%
002622 广发稳裕混合A 1.0990 0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1070 0.09%
070025 嘉实信用债券A 1.1370 0.09%
002138 泓德裕泰债券A 1.1310 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1250 0.09%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0550 0.09%
003568 平安惠利纯债A 1.0640 0.09%
001845 国寿安保稳恒混合A 1.0890 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1720 0.09%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0750 0.09%
380006 中银纯债债券C 1.0640 0.09%
003776 南方宣利定开债A 1.0418 0.09%
000562 南方启元债券C 1.1100 0.09%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0690 0.09%
000245 天弘稳利定期开放B 1.1020 0.09%
002015 南方荣光A 1.1040 0.09%
003187 嘉实安益混合C 1.1090 0.09%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1530 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.1500 0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0700 0.09%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1760 0.09%
003182 华富弘鑫混合A 1.0504 0.09%
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0740 0.09%
160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9508 0.09%
001904 光大欣鑫混合C 1.1190 0.09%
160520 博时弘盈定期开放混合A 0.9671 0.09%
000801 中金纯债A 1.1660 0.09%
000802 中金纯债C 1.1460 0.09%
002175 博时裕乾纯债债券A 1.1010 0.09%
005277 海富通融丰定开债券 1.0118 0.09%
002198 博时裕达纯债债券A 1.0559 0.09%
002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0680 0.09%
002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1340 0.09%
002342 融通增益债券A/B 1.0940 0.09%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0860 0.09%
163210 诺安纯债定开债A 1.1180 0.09%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0990 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1020 0.09%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.1500 0.09%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.1330 0.09%
360009 光大增利收益债券C 1.1140 0.09%