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2018年08月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005292 华富星玉衡混合C 1.0418 5.00%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3600 2.03%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2873 2.02%
070012 嘉实海外中国 0.8660 2.00%
378006 上投全球新兴市场 1.0460 1.75%
080006 长盛环球行业精选 1.3280 1.61%
001985 富国低碳新经济混合A 1.2070 1.51%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3730 1.48%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8196 1.34%
688888 浙商聚潮产业成长 1.0630 1.33%
001726 汇添富新兴消费股票 0.9510 1.28%
377016 上投亚太优势 0.7920 1.28%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5410 1.25%
001790 国泰智能汽车股票A 0.8270 1.22%
002983 长信国防军工量化混合 0.7032 1.22%
161714 招商标普金砖四国 1.0140 1.20%
005299 万家成长优选混合A 0.8948 1.19%
005300 万家成长优选混合C 0.8916 1.19%
003834 华夏能源革新股票A 0.8670 1.17%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.7892 1.17%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1741 1.10%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8548 1.08%
165510 信诚金砖四国 0.7560 1.07%
000241 宝盈核心优势混合C 0.8451 1.06%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1819 1.06%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5740 1.06%
160630 鹏华国防 0.7630 1.06%
001543 宝盈新锐混合 1.1520 1.05%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6469 1.03%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9600 1.03%
118002 易方达标普消费品指数 1.9550 1.03%
161024 富国中证军工指数分级 0.6960 1.02%
270050 广发新经济股票 2.1790 1.02%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9020 1.01%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6060 1.00%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0090 1.00%
582003 东吴保本 1.0706 1.00%
000596 前海开源中证军工指数 1.1200 0.99%
257070 国联安优选行业 1.3659 0.99%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.6230 0.97%
502003 易方达军工分级 0.7195 0.97%
750001 安信灵活配置混合 1.0410 0.97%
003017 广发中证军工ETF联接 0.6909 0.95%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9689 0.94%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6867 0.93%
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 0.6841 0.93%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.6921 0.93%
090015 大成内需增长 2.2850 0.93%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7188 0.93%
001487 宝盈优势产业混合 0.9870 0.92%
501019 国泰国证航天军工指数 0.6943 0.92%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2380 0.90%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1865 0.90%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8452 0.90%
004496 前海开源多元策略混合A 0.8764 0.90%
004497 前海开源多元策略混合C 0.8640 0.90%
166011 中欧盛世成长分级 1.1824 0.90%
400015 东方新能源汽车混合 1.1566 0.90%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8401 0.89%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1737 0.89%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6850 0.88%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8030 0.88%
240022 华宝兴业资源优选 1.2570 0.88%
960018 大成内需增长混合H 2.2850 0.88%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8160 0.87%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.6920 0.87%
161628 融通军工分级 0.8100 0.87%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.8320 0.85%
001307 中欧永裕混合C 0.8300 0.85%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9520 0.85%
002945 大成盛世精选灵活配置混合 0.8290 0.85%
005209 东吴双三角A 0.8157 0.85%
005210 东吴双三角C 0.8111 0.85%
164402 前海开源中航军工 0.9530 0.85%
320007 诺安成长混合 0.8350 0.85%
004698 博时军工主题股票 0.8440 0.84%
001306 中欧永裕混合A 0.8520 0.83%
003623 创金合信优价成长股票C 0.8914 0.83%
100020 富国天益价值混合A 1.2807 0.83%
002251 华夏军工安全混合 0.8610 0.82%
003622 创金合信优价成长股票A 0.8943 0.82%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 0.9562 0.82%
001475 易方达国防军工混合 0.7530 0.80%
100051 富国可转换债券 1.3940 0.80%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.6310 0.80%
270025 广发行业领先 1.1440 0.79%
002190 农银新能源主题A 0.8945 0.78%
161010 富国天丰强化债券 1.0590 0.76%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.9330 0.76%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1445 0.76%
710001 富安达优势成长 1.9076 0.76%
001322 东吴新趋势 0.5350 0.75%
005094 万家臻选混合 0.9079 0.74%
002939 广发创新升级混合 1.0812 0.73%
001576 国泰智能装备股票 0.9780 0.72%
001956 国联安科技动力 0.8681 0.72%
005037 银华新能源新材料A 0.6843 0.72%
005038 银华新能源新材料C 0.6813 0.72%
164821 工银中证新能源指数分级 0.8008 0.72%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1290 0.71%
003567 华夏行业景气混合 1.0076 0.71%
960001 广发行业领先混合H 0.7100 0.71%
004183 富国产业升级混合 1.0547 0.70%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9019 0.70%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.9016 0.70%
160640 鹏华新能源分级 1.0090 0.70%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9310 0.70%
162102 金鹰中小盘精选 0.9218 0.70%
519115 浦银红利精选 1.4460 0.70%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.9320 0.70%
000955 南方产业活力 1.0260 0.69%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.8646 0.69%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.4990 0.69%
378546 上投全球天然资源 0.7330 0.69%
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3410 0.68%
210008 金鹰策略配置 1.0709 0.68%
000314 招商瑞丰混合发起式 1.3610 0.67%
000471 富国城镇发展股票 1.1980 0.67%
000696 汇添富环保行业股票 1.0580 0.67%
003513 中邮消费升级 0.9070 0.67%
257060 国联安商品ETF联接 0.5433 0.67%
001705 泓德战略转型股票 0.9170 0.66%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2120 0.66%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9754 0.66%
000031 华夏复兴 1.3850 0.65%
001045 华夏可转债增强债券A 0.9260 0.65%
110025 易方达资源行业混合 0.9230 0.65%
180020 银华成长先锋 0.9480 0.64%
519606 国泰金鑫 1.4180 0.64%
000061 华夏盛世精选 0.6360 0.63%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.9630 0.63%
001279 中海积极增利混合 0.7950 0.63%
001864 中海魅力长三角混合 1.1230 0.63%
003397 银华体育文化灵活配置混合 0.9610 0.63%
005246 国泰可转债债券 0.9538 0.63%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9530 0.63%
001349 富国改革动力混合 0.4850 0.62%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7300 0.62%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.8127 0.62%
161819 银华资源指数分级 0.9680 0.62%
257040 国联安德盛红利 0.9770 0.62%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.8040 0.61%
001692 南方国策动力 0.9900 0.61%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7311 0.61%
690008 民生中证资源指数 0.6590 0.61%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2170 0.60%
001178 前海开源再融资股票 1.0080 0.60%
001938 中欧时代先锋股票 1.1463 0.60%
001951 金鹰改革红利混合 1.0000 0.60%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1308 0.60%
398051 中海环保新能源 0.8330 0.60%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5658 0.59%
160620 鹏华资源分级 1.0240 0.59%
000965 汇丰晋信新动力 0.7854 0.58%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5853 0.58%
050024 博时上证自然资源联接 0.6411 0.58%
590005 中邮核心主题 1.3970 0.58%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.8850 0.57%
519005 海富通股票混合 0.7080 0.57%
519033 海富通国策导向 1.0650 0.57%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.7024 0.57%
570008 诺德周期策略 1.5900 0.57%
630011 华商主题精选股票 1.0590 0.57%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7200 0.56%
005267 嘉实价值精选股票 0.9726 0.56%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0660 0.56%
398001 中海优质成长 0.4144 0.56%
000513 富国高端制造行业股票 1.4730 0.55%
000574 宝盈新价值混合 1.0940 0.55%
001811 中欧明睿新常态混合 1.0880 0.55%
001978 泰信互联网+混合 0.9080 0.55%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0693 0.55%
000328 上投摩根转型动力 1.3030 0.54%
001707 诺安高端制造股票 0.9230 0.54%
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.9250 0.54%
004997 广发高端制造股票 0.8133 0.54%
160518 博时睿远 0.9350 0.54%
160629 鹏华传媒分级 0.9330 0.54%
164905 交银国证新能源指数分级 0.9260 0.54%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9340 0.54%
470028 汇添富社会责任 1.5020 0.54%
519026 海富通中小盘 0.7420 0.54%
000039 农银低估值高增长 1.7119 0.53%
001427 招商丰泽混合A 1.1440 0.53%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6424 0.53%
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1350 0.53%
519781 交银领先回报混合 1.1410 0.53%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2139 0.52%
003956 南方教育股票 0.8236 0.52%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7514 0.52%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7522 0.52%
202009 南方盛元红利 0.7690 0.52%
206009 鹏华新兴产业 2.1390 0.52%
481010 工银中小盘成长 1.1650 0.52%
519035 富国天博创新主题 1.4026 0.52%
002367 国联安安稳保本混合 0.9045 0.51%
005270 太平改革红利精选混合 0.8320 0.51%
005310 广发电子信息传媒股票 0.8335 0.51%
320017 诺安全球不动产 1.5620 0.51%
968006 行健宏扬中国股票 1.2115 0.51%