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2018年07月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0000 56.74%
004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0142 5.29%
004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0053 5.26%
004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0152 5.09%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.7810 4.95%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0059 4.55%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9158 4.47%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9071 4.46%
159909 招商深证TMT50ETF 4.4320 4.43%
001707 诺安高端制造股票A 0.8870 4.35%
519005 海富通股票混合 0.6950 4.35%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9670 4.32%
519960 长信利广混合C 1.0992 4.24%
519961 长信利广混合A 1.1524 4.23%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9756 4.21%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7181 4.19%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2883 4.19%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2916 4.19%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9710 4.18%
001364 大成景润灵活配置混合A 0.9250 4.17%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7716 4.17%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0750 4.17%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7695 4.17%
257070 国联安优选行业混合 1.3768 4.16%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.2006 4.16%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.7280 4.15%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8650 4.14%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8719 4.14%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9562 4.12%
001956 国联安科技动力 0.9227 4.12%
398041 中海量化策略混合 0.8630 4.10%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.7110 4.10%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1710 4.09%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9522 4.08%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.5260 3.95%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.5820 3.94%
001252 中海进取收益混合 1.0060 3.93%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8176 3.93%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8152 3.93%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9285 3.92%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7509 3.92%
610002 信澳精华配置混合A 1.2210 3.91%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2020 3.89%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9870 3.89%
001410 信澳新能源产业股票A 1.3610 3.89%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0970 3.88%
002259 鹏华健康环保混合 1.3490 3.85%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5120 3.85%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6453 3.85%
003670 国联物联网主题A 0.9699 3.84%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7070 3.82%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0050 3.82%
002974 广发信息技术联接C 0.8978 3.79%
004671 国联核心成长 0.8436 3.79%
000942 广发信息技术联接A 0.8998 3.78%
003145 国联竞争优势 0.8540 3.77%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6334 3.77%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6289 3.76%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2690 3.76%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0780 3.75%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.8335 3.75%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.0260 3.74%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0052 3.73%
001279 中海积极增利混合 0.8060 3.73%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0000 3.72%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9328 3.71%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.0930 3.70%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2320 3.70%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8051 3.70%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.2640 3.69%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.6781 3.69%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1550 3.68%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8170 3.68%
162201 宏利成长混合 1.1416 3.65%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5960 3.65%
001606 农银工业4.0混合 1.2003 3.63%
159949 华安创业板50ETF 0.5932 3.63%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8280 3.63%
000971 诺安新经济股票 0.7130 3.63%
002939 广发创新升级混合 1.1744 3.63%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6290 3.62%
000219 博时裕益混合A 1.2640 3.61%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.8350 3.60%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6640 3.59%
162211 宏利品质生活混合 0.7530 3.58%
002340 富国价值优势混合A 1.3030 3.58%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0190 3.56%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2000 3.54%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8480 3.54%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9960 3.53%
000698 宝盈科技30混合 1.5240 3.53%
005268 鹏华优势企业 0.9930 3.53%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3231 3.52%
270050 广发新经济混合A 2.2140 3.51%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1780 3.51%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8260 3.51%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0020 3.51%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7680 3.50%
002863 金信深圳成长混合A 1.0940 3.50%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9490 3.49%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0410 3.48%
000462 农银主题轮动混合A 1.1443 3.48%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.9510 3.48%
710001 富安达优势成长混合A 2.0065 3.47%
002379 工银香港中小盘人民币 1.4020 3.47%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1070 3.46%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6880 3.46%
003715 宝盈消费主题混合 1.0335 3.45%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0790 3.45%
002692 富国创新科技混合A 1.0230 3.44%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.4050 3.44%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.8535 3.44%
001457 华商新常态混合A 0.6920 3.44%
000739 平安新鑫先锋A 1.0510 3.44%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5070 3.43%
002250 红土创新改革红利混合 0.8140 3.43%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9940 3.43%
001048 富国新兴产业股票A 1.1820 3.41%
000390 华商优势行业混合A 0.9710 3.41%
001515 平安新鑫先锋C 1.0310 3.41%
050010 博时特许价值混合A 1.4880 3.41%
160420 华安创业板50指数A 0.6905 3.41%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.6990 3.40%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2115 3.39%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1360 3.39%
257020 国联安精选混合 0.7950 3.38%
519727 交银成长30混合 0.8870 3.38%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0420 3.37%
398011 中海分红增利混合 0.7107 3.37%
100056 富国低碳环保混合 2.4240 3.37%
001409 工银互联网加股票 0.3380 3.36%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2000 3.36%
519778 交银经济新动力混合A 1.0428 3.35%
398001 中海优质成长混合 0.4204 3.34%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0230 3.33%
370027 摩根智选30混合A 1.7370 3.33%
004636 中信建投智信物联网C 0.9995 3.33%
000061 华夏盛世混合 0.6540 3.32%
000073 摩根成长动力混合A 1.3690 3.32%
001809 中信建投智信物联网A 0.9573 3.32%
159915 易方达创业板ETF 1.5417 3.32%
002823 招商盛达混合A 0.9660 3.32%
582003 东吴配置优化混合A 1.1254 3.31%
159955 嘉实创业板ETF 0.8790 3.31%
001574 中海混改红利混合A 0.9070 3.30%
580002 东吴双动力混合A 0.6785 3.30%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1755 3.30%
003096 中欧医疗健康混合C 1.5040 3.30%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3130 3.30%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1755 3.30%
960007 摩根新兴动力混合H 2.7330 3.29%
377240 摩根新兴动力混合A 2.7280 3.29%
003095 中欧医疗健康混合A 1.5070 3.29%
000279 华商红利优选混合 0.9730 3.29%
160603 鹏华普天收益混合 1.3240 3.28%
270028 广发制造业精选混合A 2.1400 3.28%
000601 华宝创新优选混合 0.9130 3.28%
159948 南方创业板ETF 1.6888 3.28%
410003 华富成长趋势混合A 0.9290 3.28%
001701 国联产业升级混合 1.0090 3.28%
002980 华夏创新前沿股票A 0.9800 3.27%
001864 中海魅力长三角混合 1.1380 3.27%
481010 工银中小盘混合 1.2680 3.26%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6990 3.25%
213008 宝盈资源优选混合 1.2731 3.25%
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1.0130 3.25%
159958 工银瑞信创业板ETF 0.9346 3.25%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1517 3.25%
001170 宏利复兴混合A 0.9210 3.25%
159951 嘉实中关村A股ETF 0.8192 3.25%
002824 招商盛达混合C 0.9560 3.24%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1370 3.24%
375010 摩根中国优势混合A 1.0985 3.24%
159957 华夏创业板ETF 0.9437 3.23%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.0240 3.23%
519975 长信量化中小盘股票A 0.7980 3.23%
960026 博时特许价值混合R 0.9910 3.23%
001702 东方创新科技混合 0.8177 3.23%
519601 海富通中国海外混合 1.9870 3.22%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.7665 3.22%
206012 鹏华价值精选股票 1.1850 3.22%
000913 农银医疗保健股票 1.2550 3.22%
159952 广发创业板ETF 0.9274 3.22%
000549 华安大国新经济股票A 1.6340 3.22%
001028 华安物联网主题股票A 0.6730 3.22%
379010 摩根中小盘混合A 1.8630 3.21%
159956 建信创业板ETF 0.9150 3.20%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.2260 3.20%
001723 华商新动力混合A 0.6120 3.20%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6450 3.20%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0990 3.19%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2462 3.19%
002229 华夏经济转型股票 1.3630 3.18%
001924 华夏国企改革混合 0.8770 3.18%
001210 天弘互联网混合A 0.6108 3.18%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4370 3.18%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.1680 3.18%
377020 摩根内需动力混合A 0.8979 3.17%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.7190 3.16%
000534 长盛高端装备混合A 1.4370 3.16%