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2018年06月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519005 海富通股票混合 0.6180 5.46%
398041 中海量化策略混合 0.7810 5.40%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9640 5.36%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9177 5.34%
519961 长信利广混合A 1.0754 5.15%
519960 长信利广混合C 1.0266 5.15%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2200 4.99%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9600 4.80%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.8253 4.36%
519698 交银先锋混合A 1.1457 4.27%
002863 金信深圳成长混合A 0.9790 4.15%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5640 4.06%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7470 4.04%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6154 3.85%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6110 3.82%
004634 前海联合泳涛混合A 0.9754 3.61%
257070 国联安优选行业混合 1.3055 3.55%
001887 中欧价值智选混合E 1.7449 3.46%
004235 中欧价值智选混合C 1.5532 3.46%
166019 中欧价值智选混合A 1.5856 3.46%
001707 诺安高端制造股票A 0.8090 3.45%
001924 华夏国企改革混合 0.8400 3.45%
003292 嘉实优势成长混合A 0.8490 3.41%
003670 国联物联网主题A 0.8850 3.35%
001513 易方达信息产业混合A 1.0850 3.33%
002229 华夏经济转型股票 1.2750 3.32%
005283 中金价值轮动混合C 0.8879 3.32%
005282 中金价值轮动混合A 0.8834 3.32%
398011 中海分红增利混合 0.6547 3.30%
320007 诺安成长混合A 0.7520 3.30%
003145 国联竞争优势 0.7799 3.22%
001574 中海混改红利混合A 0.8350 3.21%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6237 3.14%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.8990 3.06%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.6769 2.95%
180020 银华成长先锋混合 0.9590 2.90%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6760 2.89%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6840 2.86%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.7720 2.80%
004326 国联安鑫怡混合A 1.0571 2.79%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.7741 2.79%
004327 国联安鑫怡混合C 1.0527 2.77%
512660 国泰中证军工ETF 0.6775 2.74%
512680 广发中证军工ETF 0.6620 2.73%
290012 泰信行业精选混合A 1.0270 2.70%
002583 泰信行业精选混合C 1.0270 2.70%
000219 博时裕益混合A 1.2170 2.70%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.6880 2.69%
512810 华宝中证军工ETF 0.6424 2.67%
512560 易方达中证军工ETF 0.7433 2.67%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9420 2.61%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7166 2.59%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9490 2.59%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9201 2.55%
005266 博时厚泽回报混合C 0.9632 2.51%
005265 博时厚泽回报混合A 0.9679 2.51%
002983 长信国防军工量化混合A 0.6888 2.50%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7870 2.47%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9489 2.47%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.6679 2.44%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9230 2.44%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7769 2.44%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.6667 2.44%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0670 2.43%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.6740 2.43%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9310 2.42%
000698 宝盈科技30混合 1.4410 2.42%
002974 广发信息技术联接C 0.8702 2.41%
000942 广发信息技术联接A 0.8721 2.41%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7310 2.40%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7330 2.39%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5560 2.39%
398021 中海能源策略混合 0.6612 2.38%
398061 中海消费混合A 2.1490 2.38%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2741 2.37%
161129 易方达原油A类人民币 1.2135 2.37%
162201 宏利成长混合 1.0904 2.37%
003321 易方达原油C类人民币 1.2057 2.37%
002251 华夏军工安全混合A 0.8280 2.35%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1049 2.34%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.6676 2.33%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1452 2.32%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1419 2.32%
005209 东吴双三角股票A 0.8152 2.31%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6215 2.30%
005210 东吴双三角股票C 0.8112 2.30%
481010 工银中小盘混合 1.2130 2.28%
159949 华安创业板50ETF 0.5692 2.28%
001515 平安新鑫先锋C 0.9860 2.28%
004671 国联核心成长 0.7961 2.27%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8170 2.25%
180001 银华优势企业混合 1.1206 2.24%
000739 平安新鑫先锋A 1.0040 2.24%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.6920 2.22%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8320 2.21%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7410 2.21%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8340 2.21%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9310 2.20%
000336 农银研究精选混合 1.1095 2.18%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0340 2.17%
000596 前海开源中证军工指数A 1.0840 2.17%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7142 2.16%
160420 华安创业板50指数A 0.6665 2.16%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0550 2.13%
501018 南方原油A 1.1940 2.13%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1560 2.12%
003769 中银品质生活混合 1.0214 2.12%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2040 2.12%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.7781 2.11%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.9720 2.10%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8320 2.09%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6850 2.09%
001534 华宝万物互联混合A 0.7870 2.08%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1350 2.07%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0400 2.06%
000971 诺安新经济股票 0.6960 2.05%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9450 2.05%
000124 华宝服务优选混合 1.6690 2.02%
001266 国投瑞银招财混合A 0.9032 2.01%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.4950 1.98%
001864 中海魅力长三角混合 1.0820 1.98%
163208 诺安油气能源 0.9420 1.95%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.7860 1.95%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6317 1.94%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4720 1.94%
001312 华安新优选灵活配置混合A 0.9000 1.93%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1850 1.93%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1862 1.92%
002236 大成360互联网+大数据100A 0.8520 1.91%
002144 华安新优选灵活配置混合C 0.9130 1.90%
610005 信澳红利回报混合A 0.8070 1.89%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1615 1.89%
257020 国联安精选混合 0.8100 1.89%
398001 中海优质成长混合 0.3986 1.89%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2586 1.89%
002780 前海联合泓鑫混合A 0.9860 1.86%
000793 工银高端制造股票 0.8200 1.86%
001210 天弘互联网混合A 0.5962 1.84%
000534 长盛高端装备混合A 1.3870 1.84%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9940 1.84%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6630 1.84%
001899 东海社会安全 0.6680 1.83%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.1300 1.82%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8301 1.82%
320005 诺安价值增长混合A 1.0712 1.81%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8366 1.81%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.8450 1.81%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9451 1.81%
002340 富国价值优势混合A 1.2460 1.80%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.8470 1.80%
001252 中海进取收益混合 0.9600 1.80%
159909 招商深证TMT50ETF 4.2940 1.78%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.3700 1.78%
519697 交银优势行业混合 3.1740 1.76%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5190 1.76%
003834 华夏能源革新股票A 0.9840 1.76%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6150 1.76%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6565 1.75%
630011 华商主题精选混合 1.0660 1.72%
003069 光大创业板量化优选A 0.8463 1.71%
159915 易方达创业板ETF 1.4831 1.71%
159948 南方创业板ETF 1.6288 1.71%
004698 博时军工主题股票A 0.8340 1.71%
005001 交银持续成长主题混合A 1.0752 1.71%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1930 1.71%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2540 1.70%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.3920 1.70%
159955 嘉实创业板ETF 0.8490 1.70%
050018 博时行业轮动混合 1.2010 1.69%
213008 宝盈资源优选混合 1.2145 1.69%
159958 工银瑞信创业板ETF 0.9005 1.68%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6100 1.67%
159956 建信创业板ETF 0.8842 1.67%
163809 中银蓝筹混合 1.2770 1.67%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.5220 1.67%
159951 嘉实中关村A股ETF 0.8082 1.66%
290005 泰信优势增长混合 1.1010 1.66%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7400 1.65%
410006 华富策略精选混合A 1.2780 1.65%
159957 华夏创业板ETF 0.9068 1.65%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.4960 1.64%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.1858 1.64%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.6820 1.64%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.2300 1.64%
161022 富国创业板ETF联接A 0.6810 1.64%
004343 南方创业板ETF联接C 0.7716 1.63%
002656 南方创业板ETF联接A 0.7599 1.63%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.7470 1.63%
001809 中信建投智信物联网A 0.8970 1.63%
004636 中信建投智信物联网C 0.9367 1.63%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2500 1.63%
004870 融通创业板指数C 0.7460 1.63%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.8890 1.62%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2520 1.62%
159952 广发创业板ETF 0.8957 1.62%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6185 1.61%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.8182 1.61%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.6202 1.61%
002939 广发创新升级混合 1.1198 1.61%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.6171 1.61%