热搜: Pre-IPO 易方达上证50增强A 大成2020生命周期混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2018年05月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
673081 西部利得祥运混合A 1.2143 12.35%
003095 中欧医疗健康混合A 1.5420 3.14%
003096 中欧医疗健康混合C 1.5380 3.08%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.9813 3.02%
002862 金信量化精选混合A 0.9950 2.90%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2649 2.85%
001344 易方达医药ETF联接A 1.2102 2.80%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3403 2.68%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3398 2.67%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6290 2.61%
320021 诺安双利债券发起A 1.5760 2.60%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2485 2.54%
004851 广发医疗保健股票A 1.4050 2.53%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.1610 2.47%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9636 2.39%
002264 华夏乐享健康混合A 1.2510 2.37%
510660 华夏医药ETF 2.1631 2.36%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2290 2.33%
512120 华安中证细分医药ETF 1.8070 2.32%
005176 富国精准医疗混合A 1.3332 2.24%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0832 2.24%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0734 2.23%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.2227 2.23%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1520 2.22%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1263 2.21%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8070 2.21%
519915 富国消费主题混合A 1.1660 2.19%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.7944 2.19%
000913 农银医疗保健股票 1.2152 2.19%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.2310 2.16%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.1780 2.16%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0828 2.14%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1762 2.13%
005303 嘉实医药健康股票A 1.1148 2.11%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6550 2.10%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0765 2.09%
005304 嘉实医药健康股票C 1.1097 2.09%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3536 2.08%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5720 2.08%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5579 2.07%
000946 华夏医疗健康混合C 1.6280 2.07%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5480 2.04%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0490 2.04%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3180 2.01%
002173 东方大健康混合 1.1763 1.98%
003032 平安医疗健康混合A 1.0716 1.97%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1990 1.96%
002978 广发医药卫生联接C 0.9544 1.94%
001180 广发医药卫生联接A 0.9596 1.94%
002300 长盛医疗量化股票A 1.2200 1.92%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2720 1.92%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6390 1.91%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.2646 1.90%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1581 1.89%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1563 1.89%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4580 1.89%
005108 圆信永丰双利优选 0.9852 1.87%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.8810 1.84%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3830 1.84%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6590 1.78%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7110 1.78%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5051 1.76%
000059 国联安中证医药100A 1.1178 1.75%
510150 招商上证消费80ETF 5.2030 1.74%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4680 1.73%
001766 摩根医疗健康股票A 1.0640 1.72%
960012 中银收益混合H 1.3333 1.71%
163804 中银收益混合A 1.3292 1.71%
000831 工银医疗保健股票 1.7490 1.69%
002708 大摩健康产业混合A 1.2850 1.66%
003581 前海联合国民健康混合A 1.1610 1.66%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8570 1.66%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.8980 1.66%
001550 天弘中证医药100A 0.8838 1.64%
001551 天弘中证医药100C 0.8777 1.64%
002408 中信建投医改混合A 1.2420 1.64%
165510 信诚四国配置 0.8130 1.63%
240020 华宝医药生物混合A 1.9960 1.63%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6220 1.63%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6320 1.62%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9400 1.62%
001657 长安鑫富领先混合A 1.5080 1.62%
570006 诺德中小盘混合 1.2590 1.61%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0318 1.61%
001717 工银前沿医疗股票A 1.7050 1.61%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0323 1.60%
090020 大成健康产业混合A 1.0810 1.60%
001898 易方达大健康混合 1.0780 1.60%
001195 工银农业产业股票 0.6370 1.59%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8920 1.59%
000432 中银优秀企业混合 1.6140 1.57%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4870 1.57%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5520 1.57%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4870 1.57%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0410 1.56%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7180 1.56%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0866 1.55%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2020 1.52%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.2050 1.52%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.8200 1.51%
000656 前海开源沪深300指数A 1.2110 1.51%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4340 1.49%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4260 1.49%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2541 1.49%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1704 1.49%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1941 1.48%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.1000 1.48%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.5050 1.48%
000711 嘉实医疗保健股票 1.7140 1.48%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1020 1.47%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1836 1.47%
004986 鹏华策略回报混合 1.0412 1.47%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8960 1.47%
161714 招商标普金砖四国指数 1.0430 1.46%
161606 融通行业景气混合A 1.1840 1.46%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.5940 1.46%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6810 1.45%
004687 汇添富熙和混合A 1.0390 1.44%
000960 招商医药健康产业股票 1.3380 1.44%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.1927 1.44%
004688 汇添富熙和混合C 1.0388 1.44%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9920 1.43%
001171 工银养老产业股票A 0.9220 1.43%
002621 中欧消费主题股票A 1.3520 1.43%
005341 长安裕泰混合A 0.9517 1.43%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9259 1.42%
005342 长安裕泰混合C 0.9569 1.42%
000339 长城医疗保健混合A 1.6536 1.42%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0680 1.42%
001387 国联新经济混合A 1.8760 1.41%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3330 1.41%
002697 中欧消费主题股票C 1.3640 1.41%
400025 东方新兴成长混合 1.6307 1.41%
000968 广发养老指数A 1.1252 1.41%
002982 广发养老指数C 1.1184 1.40%
000431 鹏华品牌传承混合 1.5250 1.40%
206007 鹏华消费优选混合 2.4010 1.39%
168001 国寿安保中证养老产业 0.8020 1.39%
217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0910 1.39%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5480 1.38%
690004 民生加银稳健成长混合 1.7620 1.38%
001558 天弘医疗健康混合A 0.9745 1.38%
001388 国联新经济混合C 1.1760 1.38%
000854 鹏华养老产业股票 1.7820 1.37%
001559 天弘医疗健康混合C 0.9668 1.37%
004683 建信高端医疗股票A 1.1411 1.36%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5610 1.36%
000884 民生加银优选股票 1.4210 1.36%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9806 1.34%
001861 富安达健康人生混合A 1.2422 1.34%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.7420 1.34%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9775 1.34%
000867 华宝品质生活股票 1.0710 1.32%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.3050 1.32%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0070 1.31%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0020 1.31%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.9747 1.30%
160632 鹏华酒A 1.4140 1.29%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0220 1.29%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1386 1.28%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0506 1.28%
110025 易方达资源行业混合 1.1100 1.28%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0813 1.27%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3003 1.27%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8800 1.27%
320012 诺安主题精选混合 1.8410 1.27%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0846 1.27%
003291 信澳健康中国混合A 1.0440 1.26%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8034 1.26%
377010 摩根阿尔法混合A 3.6130 1.26%
100029 富国天成红利混合 1.1403 1.25%
660010 农银策略精选混合 1.1829 1.25%
180012 银华富裕主题混合A 2.8255 1.24%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.1926 1.22%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1926 1.22%
000127 农银行业领先混合 2.3797 1.22%
270041 广发消费品精选混合A 2.8290 1.22%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1059 1.22%
000976 长城新兴产业混合A 1.2482 1.22%
005620 中欧品质消费股票A 1.0832 1.21%
002189 农银汇理国企改革混合 1.4033 1.21%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4220 1.21%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1025 1.21%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0000 1.21%
200012 长城中小盘成长混合A 1.5041 1.21%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.9320 1.20%
001857 易方达现代服务业混合 1.0080 1.20%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6770 1.20%
000073 摩根成长动力混合A 1.4440 1.19%
610001 信澳领先增长混合A 1.4404 1.19%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2039 1.19%
519959 长信多利混合A 1.1960 1.18%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1180 1.18%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.5103 1.18%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.4745 1.18%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.5003 1.18%
070099 嘉实优质企业混合 1.5380 1.18%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6030 1.17%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.4750 1.17%
270021 广发聚瑞混合A 1.9950 1.17%