热搜: 齐鲁证券 银华富裕主题混合A 博时新兴成长混合 工银核心价值混合A

2018年05月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1720 5.68%
160632 鹏华酒A 1.3800 5.67%
003834 华夏能源革新股票A 1.0340 4.44%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8990 4.28%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4785 4.11%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4687 4.10%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3028 4.08%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.2752 4.05%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2958 4.02%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2450 4.01%
003715 宝盈消费主题混合 1.1264 4.01%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0440 3.98%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4420 3.97%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1574 3.96%
160605 鹏华中国50混合 1.3280 3.91%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0039 3.88%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0044 3.88%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5257 3.84%
510630 华夏消费ETF 2.3421 3.80%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4830 3.71%
000854 鹏华养老产业股票 1.7340 3.71%
206007 鹏华消费优选混合 2.3390 3.54%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.5310 3.52%
001195 工银农业产业股票 0.6200 3.51%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4137 3.51%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0900 3.51%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4500 3.50%
420005 天弘周期策略混合A 1.4910 3.47%
000867 华宝品质生活股票 1.0480 3.46%
519026 海富通中小盘混合 0.9310 3.44%
257040 国联安红利混合 1.2330 3.44%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7850 3.43%
519960 长信利广混合C 1.2090 3.42%
004986 鹏华策略回报混合 1.0137 3.40%
001790 国泰智能汽车股票A 0.9740 3.40%
180031 银华中小盘混合 2.5940 3.39%
519961 长信利广混合A 1.2610 3.36%
519033 海富通国策导向混合A 1.3220 3.36%
519959 长信多利混合A 1.1730 3.35%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0995 3.34%
001382 易方达国企改革混合 1.1130 3.34%
005265 博时厚泽回报混合A 1.1036 3.34%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4590 3.33%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.3335 3.32%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.1890 3.31%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1093 3.30%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1146 3.30%
519056 海富通内需热点混合 1.2230 3.29%
200008 长城品牌优选混合A 1.4186 3.27%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.1820 3.27%
180012 银华富裕主题混合A 2.7614 3.26%
570007 诺德优选30混合 1.6330 3.22%
003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0930 3.21%
001076 易方达改革红利混合 1.0420 3.17%
002621 中欧消费主题股票A 1.3340 3.17%
000339 长城医疗保健混合A 1.6462 3.17%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4440 3.14%
002697 中欧消费主题股票C 1.3460 3.14%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0880 3.13%
000219 博时裕益混合A 1.3870 3.12%
000739 平安新鑫先锋A 1.1570 3.12%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2630 3.10%
020026 国泰成长优选混合 3.1020 3.09%
001515 平安新鑫先锋C 1.1370 3.08%
003292 嘉实优势成长混合A 1.0040 3.08%
000328 摩根转型动力混合A 1.5400 3.08%
002190 农银新能源主题A 1.1372 3.06%
002708 大摩健康产业混合A 1.2830 3.05%
002612 融通通慧混合A/B 1.0460 3.05%
377240 摩根新兴动力混合A 2.8690 3.05%
530006 建信核心精选混合 1.5570 3.04%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5650 3.03%
001473 建信大安全战略精选股票 1.3638 3.03%
370024 摩根核心优选混合A 2.8630 3.02%
960007 摩根新兴动力混合H 2.8760 3.01%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8230 2.99%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8330 2.98%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9979 2.97%
519697 交银优势行业混合 3.2340 2.96%
001703 银华沪港深增长股票A 1.4000 2.94%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9800 2.94%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.9502 2.94%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.6350 2.93%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9130 2.93%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.3680 2.93%
000592 建信改革红利股票A 2.1490 2.92%
530011 建信内生动力混合A 1.5170 2.92%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2390 2.91%
110022 易方达消费行业股票 2.2990 2.91%
001364 大成景润灵活配置混合A 1.0290 2.90%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.3570 2.88%
070018 嘉实回报混合 1.1790 2.88%
519702 交银趋势混合A 1.3970 2.87%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.1007 2.87%
519606 国泰金鑫股票A 1.9050 2.86%
004683 建信高端医疗股票A 1.1322 2.86%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0824 2.86%
003751 万家瑞隆混合A 1.1168 2.85%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2620 2.85%
160624 鹏华消费领先混合 1.7700 2.85%
002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0855 2.85%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.1890 2.85%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0843 2.85%
000279 华商红利优选混合 1.0470 2.85%
400015 东方新能源汽车混合 1.3937 2.85%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0470 2.85%
002547 民生加银养老服务混合 1.1630 2.83%
004671 国联核心成长 0.9357 2.82%
000977 长城环保主题混合A 0.9382 2.82%
001558 天弘医疗健康混合A 0.9692 2.81%
001559 天弘医疗健康混合C 0.9616 2.80%
001705 泓德战略转型股票 1.0330 2.79%
160421 华安智增精选混合 0.9298 2.79%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0037 2.79%
379010 摩根中小盘混合A 2.0710 2.78%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1100 2.78%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.2240 2.77%
040005 华安宏利混合A 3.9288 2.76%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0779 2.76%
003670 国联物联网主题A 1.0577 2.76%
519698 交银先锋混合A 1.3527 2.76%
481013 工银消费服务混合A 1.4910 2.76%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9670 2.76%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0718 2.75%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2916 2.74%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7490 2.74%
519005 海富通股票混合 0.7510 2.74%
001781 建信现代服务业股票 1.1640 2.74%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5750 2.74%
163818 中银中小盘成长混合 1.3480 2.74%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0939 2.73%
002707 大摩科技领先混合A 0.9310 2.73%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4900 2.73%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0906 2.73%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1116 2.73%
004868 交银股息优化混合 1.0795 2.72%
375010 摩根中国优势混合A 1.1676 2.72%
610004 信澳中小盘混合A 1.2450 2.72%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5360 2.71%
001657 长安鑫富领先混合A 1.4840 2.70%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6122 2.70%
005117 金信价值精选混合A 0.8133 2.69%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6870 2.69%
005118 金信价值精选混合C 0.8133 2.69%
005001 交银持续成长主题混合A 1.0943 2.69%
481010 工银中小盘混合 1.2980 2.69%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.3760 2.69%
610005 信澳红利回报混合A 0.9190 2.68%
000073 摩根成长动力混合A 1.4160 2.68%
570006 诺德中小盘混合 1.2270 2.68%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8810 2.68%
110029 易方达科讯混合 1.1903 2.68%
519672 银河蓝筹混合A 2.2230 2.68%
003145 国联竞争优势 0.9305 2.67%
003581 前海联合国民健康混合A 1.1540 2.67%
005299 万家成长优选混合A 1.0139 2.67%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3440 2.67%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.6160 2.67%
005300 万家成长优选混合C 1.0120 2.66%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0812 2.66%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2740 2.66%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9680 2.65%
519674 银河创新成长混合A 2.6099 2.65%
530016 建信恒稳价值混合 2.1280 2.65%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1650 2.64%
233006 大摩领先优势混合 2.1885 2.64%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0490 2.64%
000083 汇添富消费行业混合 3.3160 2.63%
519690 交银稳健配置混合 1.4198 2.63%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3700 2.62%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9390 2.62%
398041 中海量化策略混合 0.9400 2.62%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5830 2.62%
004851 广发医疗保健股票A 1.3765 2.62%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0551 2.62%
340006 兴全全球视野股票 1.6828 2.62%
000870 嘉实新收益混合 1.3340 2.62%
002020 国都创新驱动 1.0630 2.61%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0518 2.61%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3390 2.61%
000057 中银消费主题混合A 1.4600 2.60%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0414 2.60%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.7770 2.60%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0510 2.60%
001496 工银聚焦30股票 0.7110 2.60%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.0890 2.60%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1860 2.60%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6730 2.59%
162202 宏利周期混合 1.3613 2.59%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0408 2.59%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7540 2.59%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.9171 2.58%
159949 华安创业板50ETF 0.6908 2.58%
370027 摩根智选30混合A 1.8380 2.57%
004784 招商稳健优选股票A 0.9566 2.57%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1590 2.57%
213008 宝盈资源优选混合 1.3966 2.56%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9914 2.56%
001158 工银新材料新能源股票 0.6810 2.56%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6090 2.55%