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2018年04月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001645 国泰大健康股票A 1.7310 3.04%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1645 2.83%
003095 中欧医疗健康混合A 1.4530 2.83%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1080 2.78%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2404 2.78%
003096 中欧医疗健康混合C 1.4490 2.77%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2408 2.77%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0263 2.65%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0355 2.65%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.7110 2.64%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1781 2.62%
001729 银华逆向投资定开混合 1.0200 2.51%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0456 2.46%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2130 2.45%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1438 2.43%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.8580 2.40%
002708 大摩健康产业混合A 1.2220 2.35%
000073 摩根成长动力混合A 1.3620 2.33%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1460 2.32%
005176 富国精准医疗混合A 1.2568 2.30%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9054 2.27%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9920 2.27%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5390 2.26%
002264 华夏乐享健康混合A 1.1780 2.26%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.0580 2.24%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3320 2.23%
000945 华夏医疗健康混合A 1.5640 2.22%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4290 2.22%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2010 2.21%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6710 2.14%
000711 嘉实医疗保健股票 1.6240 2.14%
001861 富安达健康人生混合A 1.1961 2.13%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0430 2.07%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1704 2.07%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0399 2.06%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0390 2.06%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.0880 2.06%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5960 2.05%
001550 天弘中证医药100A 0.8371 2.05%
001551 天弘中证医药100C 0.8314 2.05%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5930 2.05%
002300 长盛医疗量化股票A 1.1500 2.04%
510660 华夏医药ETF 2.0121 2.03%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0918 2.02%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0934 2.02%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9070 2.02%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0189 2.00%
000059 国联安中证医药100A 1.0582 1.99%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6420 1.99%
470006 汇添富医药保健混合 1.4860 1.99%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4649 1.98%
512120 华安中证细分医药ETF 1.6830 1.94%
377020 摩根内需动力混合A 0.9033 1.94%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3800 1.92%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6928 1.91%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.8400 1.90%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3910 1.90%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4500 1.90%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6822 1.90%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1350 1.89%
001344 易方达医药ETF联接A 1.1282 1.88%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4720 1.87%
002978 广发医药卫生联接C 0.9009 1.87%
001180 广发医药卫生联接A 0.9056 1.86%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.1560 1.85%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.9420 1.84%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6170 1.83%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0628 1.80%
004683 建信高端医疗股票A 1.0803 1.80%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8480 1.80%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0593 1.80%
003769 中银品质生活混合 1.1287 1.79%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.9420 1.78%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3760 1.78%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0603 1.77%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2021 1.77%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.7790 1.77%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0562 1.76%
002063 国泰沪深300指数增强C 1.9200 1.75%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.2110 1.75%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.1181 1.73%
000831 工银医疗保健股票 1.6720 1.70%
002170 东吴移动互联混合C 1.0810 1.69%
001323 东吴移动互联混合A 1.0900 1.68%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9800 1.66%
004305 长盛盛禧灵活配置混合A 0.9895 1.64%
004306 长盛盛禧灵活配置混合C 0.9889 1.64%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.1750 1.64%
002173 东方大健康混合 1.1130 1.63%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0690 1.62%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.2261 1.57%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8414 1.57%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1720 1.56%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8788 1.56%
002553 博时创业成长混合C 2.1620 1.55%
003581 前海联合国民健康混合A 1.1160 1.55%
512000 华宝券商ETF 0.8321 1.55%
159906 大成深证成长40ETF 0.9900 1.54%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7250 1.54%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1446 1.53%
001388 国联新经济混合C 1.1270 1.53%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0000 1.52%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8302 1.52%
050014 博时创业成长混合A 2.1350 1.52%
163809 中银蓝筹混合 1.3990 1.52%
002408 中信建投医改混合A 1.2100 1.51%
377240 摩根新兴动力混合A 2.7550 1.51%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0840 1.50%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.8220 1.50%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.2230 1.49%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8807 1.49%
001766 摩根医疗健康股票A 1.0270 1.48%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8805 1.48%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8644 1.48%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9809 1.47%
379010 摩根中小盘混合A 2.0030 1.47%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8492 1.47%
960007 摩根新兴动力混合H 2.7610 1.47%
001387 国联新经济混合A 1.7970 1.47%
340007 兴全社会责任混合 3.4610 1.47%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8603 1.47%
100060 富国高新技术产业混合 1.9420 1.46%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0224 1.46%
001482 摩根新兴服务股票A 1.0470 1.45%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1880 1.45%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0460 1.45%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8662 1.45%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8861 1.45%
210008 金鹰策略配置混合 1.1785 1.45%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7770 1.44%
005447 银华智荟分红收益混合 0.9448 1.44%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6180 1.44%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.0590 1.44%
004303 长盛盛德灵活配置混合A 0.9837 1.44%
004304 长盛盛德灵活配置混合C 0.9832 1.44%
519655 银河服务混合A 0.9190 1.43%
001558 天弘医疗健康混合A 0.9229 1.43%
001717 工银前沿医疗股票A 1.6360 1.43%
000960 招商医药健康产业股票 1.2730 1.43%
004075 交银医药创新股票A 1.3142 1.43%
001559 天弘医疗健康混合C 0.9158 1.43%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0010 1.42%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8560 1.42%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3730 1.40%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.4490 1.40%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6550 1.39%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8000 1.39%
090020 大成健康产业混合A 1.0230 1.39%
110029 易方达科讯混合 1.1395 1.38%
159952 广发创业板ETF 1.0216 1.38%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8100 1.38%
513500 博时标普500ETF 1.5676 1.38%
159948 南方创业板ETF 1.8710 1.38%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8354 1.38%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7420 1.37%
159958 工银瑞信创业板ETF 1.0310 1.37%
159955 嘉实创业板ETF 0.9773 1.37%
159915 易方达创业板ETF 1.7040 1.37%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.4910 1.36%
373020 摩根双核平衡混合A 1.5974 1.36%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8210 1.36%
519674 银河创新成长混合A 2.5524 1.35%
002259 鹏华健康环保混合 1.2720 1.35%
162201 宏利成长混合 1.2432 1.35%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8413 1.35%
159957 华夏创业板ETF 1.0332 1.32%
004870 融通创业板指数C 0.8470 1.32%
161613 融通创业板指数A 0.8480 1.31%
161022 富国创业板ETF联接A 0.7730 1.31%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.1050 1.31%
519672 银河蓝筹混合A 2.1760 1.30%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8405 1.30%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8411 1.30%
004851 广发医疗保健股票A 1.3141 1.30%
050025 博时标普500ETF联接A 1.9189 1.30%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0730 1.30%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.4780 1.30%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0692 1.30%
001009 摩根安全战略股票A 0.9320 1.30%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8804 1.29%
377010 摩根阿尔法混合A 3.3248 1.29%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8665 1.29%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9510 1.28%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.0062 1.28%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.0050 1.28%
000219 博时裕益混合A 1.3500 1.28%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.7920 1.28%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4990 1.28%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8150 1.28%
375010 摩根中国优势混合A 1.1280 1.27%
001171 工银养老产业股票A 0.8760 1.27%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6360 1.27%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1709 1.26%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0316 1.25%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8332 1.25%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.5690 1.25%
450011 国富研究精选混合A 1.3760 1.25%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4610 1.25%
159956 建信创业板ETF 1.0158 1.25%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7044 1.24%