热搜: 股市出现 大成2020生命周期混合A 易方达优质精选混合(QDII) 华泰柏瑞盛世中国混合

2018年02月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002863 金信深圳成长混合A 0.9250 5.96%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0586 5.59%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8812 5.58%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2860 4.98%
001209 前海开源一带一路混合A 0.8010 4.84%
000788 前海开源中国成长混合 0.9630 4.79%
002080 前海开源一带一路混合C 0.8790 4.77%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.5790 4.70%
001266 国投瑞银招财混合A 0.8602 4.69%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9296 4.69%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8350 4.64%
257070 国联安优选行业混合 1.5009 4.59%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.1555 4.58%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0003 4.55%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9933 4.55%
001956 国联安科技动力 1.1392 4.50%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6780 4.47%
159909 招商深证TMT50ETF 5.2970 4.46%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9850 4.45%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8240 4.44%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.3760 4.42%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.9800 4.34%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6370 4.33%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1601 4.33%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6010 4.30%
001760 嘉实创新成长混合 1.0220 4.29%
001513 易方达信息产业混合A 1.1700 4.28%
519961 长信利广混合A 1.0710 4.28%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8690 4.27%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7920 4.25%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9911 4.16%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5310 4.15%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5330 4.14%
519960 长信利广混合C 1.0370 4.12%
159949 华安创业板50ETF 0.6620 4.09%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5930 4.04%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7651 4.02%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0511 4.02%
160420 华安创业板50指数A 0.7699 4.00%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0650 4.00%
001410 信澳新能源产业股票A 1.4850 3.99%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1980 3.99%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8730 3.93%
001702 东方创新科技混合 0.9241 3.92%
000457 摩根核心成长股票A 2.1000 3.91%
000698 宝盈科技30混合 1.4700 3.89%
398041 中海量化策略混合 0.8310 3.88%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0570 3.83%
000942 广发信息技术联接A 0.9890 3.80%
002974 广发信息技术联接C 0.9875 3.79%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8700 3.79%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8686 3.79%
000535 长盛航天海工混合A 1.0160 3.78%
050009 博时新兴成长混合 0.6620 3.76%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1590 3.76%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3912 3.76%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9400 3.75%
340007 兴全社会责任混合 3.7670 3.72%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0330 3.71%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.1460 3.71%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1210 3.70%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7890 3.68%
004223 金信多策略精选混合A 1.3187 3.66%
161022 富国创业板ETF联接A 0.7390 3.65%
610002 信澳精华配置混合A 1.3370 3.64%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0250 3.64%
159915 易方达创业板ETF 1.6320 3.63%
159948 南方创业板ETF 1.7915 3.61%
159957 华夏创业板ETF 0.9876 3.60%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3570 3.59%
159955 嘉实创业板ETF 0.9401 3.59%
161613 融通创业板指数A 0.8110 3.58%
004870 融通创业板指数C 0.8100 3.58%
159952 广发创业板ETF 0.9788 3.55%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0800 3.55%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8024 3.55%
159958 工银瑞信创业板ETF 0.9883 3.55%
377010 摩根阿尔法混合A 3.8131 3.54%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0870 3.52%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8116 3.52%
002251 华夏军工安全混合A 0.8530 3.52%
159906 大成深证成长40ETF 1.0310 3.51%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5900 3.51%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 0.9671 3.49%
003715 宝盈消费主题混合 1.1046 3.49%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.9480 3.49%
270028 广发制造业精选混合A 2.5580 3.48%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.9662 3.48%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7662 3.47%
005117 金信价值精选混合A 0.8808 3.47%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.6736 3.46%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.6797 3.46%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.7661 3.46%
005118 金信价值精选混合C 0.8810 3.46%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8307 3.46%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8445 3.45%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.7820 3.44%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6320 3.44%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7661 3.44%
110029 易方达科讯混合 1.1337 3.43%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6940 3.43%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7570 3.42%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6689 3.42%
000969 前海开源大安全混合 1.0880 3.42%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0020 3.41%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6731 3.41%
001475 易方达国防军工混合A 0.7880 3.41%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.7600 3.40%
001938 中欧时代先锋股票A 1.2247 3.39%
202027 南方高端装备混合A 1.5270 3.39%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2133 3.38%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0410 3.38%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4208 3.38%
000800 华商未来主题混合 0.7030 3.38%
000073 摩根成长动力混合A 1.4450 3.36%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9513 3.35%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.7400 3.35%
377240 摩根新兴动力混合A 3.0590 3.34%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9505 3.34%
960007 摩根新兴动力混合H 3.0670 3.34%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.7760 3.33%
379010 摩根中小盘混合A 2.1440 3.33%
005207 南方高端装备混合C 1.5240 3.32%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.9340 3.32%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3500 3.30%
003670 国联物联网主题A 1.0293 3.29%
002229 华夏经济转型股票 1.2560 3.29%
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1.1147 3.27%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6669 3.27%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0430 3.27%
000601 华宝创新优选混合 0.9810 3.26%
003145 国联竞争优势 0.9033 3.25%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4360 3.24%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7000 3.24%
000690 前海开源大海洋混合 0.8310 3.23%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8409 3.23%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8398 3.22%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5710 3.22%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3870 3.20%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7730 3.20%
002983 长信国防军工量化混合A 0.7182 3.20%
003208 东兴量化多策略混合 0.8021 3.19%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7780 3.18%
001899 东海社会安全 0.7470 3.18%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.1936 3.17%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.9750 3.17%
519698 交银先锋混合A 1.1647 3.17%
001734 广发新锐智选混合A 0.9760 3.17%
001735 广发新锐智选混合E 0.9770 3.17%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7180 3.16%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.1830 3.14%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.8880 3.14%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 0.9240 3.13%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3820 3.13%
001279 中海积极增利混合 0.9580 3.12%
000654 华商新锐产业混合 0.9250 3.12%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.1280 3.11%
000534 长盛高端装备混合A 1.5690 3.09%
519005 海富通股票混合 0.7330 3.09%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1060 3.08%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9072 3.07%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0810 3.07%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9039 3.07%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7420 3.06%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7936 3.06%
001729 银华逆向投资定开混合 0.9800 3.05%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0480 3.05%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0460 3.05%
630011 华商主题精选混合 1.1540 3.04%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1880 3.04%
004748 天弘策略精选混合C 1.0071 3.04%
004694 天弘策略精选混合A 1.0091 3.03%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.3950 3.03%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9550 3.02%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2658 3.00%
000219 博时裕益混合A 1.2350 3.00%
004587 中金丰沃A 0.9980 2.99%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.2040 2.99%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6210 2.99%
004588 中金丰沃C 0.9944 2.99%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4130 2.99%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4120 2.99%
000596 前海开源中证军工指数A 1.2110 2.98%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0577 2.98%
002980 华夏创新前沿股票A 0.9670 2.98%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.2490 2.97%
630005 华商动态阿尔法混合 1.6270 2.97%
512980 广发中证传媒ETF 0.9709 2.95%
512660 国泰中证军工ETF 0.7606 2.95%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4880 2.95%
005266 博时厚泽回报混合C 0.9872 2.94%
005265 博时厚泽回报混合A 0.9893 2.94%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.7911 2.93%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9051 2.93%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0910 2.92%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8976 2.92%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8770 2.91%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7780 2.91%
001616 嘉实环保低碳股票 1.5210 2.91%
002968 新华高端制造混合 0.9580 2.90%