热搜: 黄金周 汇添富均衡增长混合 工银核心价值混合A 海富通股票混合

2017年06月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
121003 国投瑞银核心企业混合 0.5951 3.77%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9525 3.68%
519195 万家品质生活混合A 1.2816 3.66%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7940 3.52%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0110 3.48%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1872 3.34%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0040 3.29%
110025 易方达资源行业混合 0.9210 3.25%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8590 3.25%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.3150 3.22%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9766 3.02%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1150 2.95%
519181 万家和谐增长混合A 0.9559 2.90%
470028 汇添富社会责任混合A 1.4890 2.76%
001158 工银新材料新能源股票 0.6780 2.73%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0656 2.73%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5640 2.69%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0410 2.66%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8510 2.66%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9050 2.61%
001719 工银国家战略股票 0.9470 2.60%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0660 2.60%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6840 2.55%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7270 2.54%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6490 2.53%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5510 2.51%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5710 2.51%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5143 2.50%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2340 2.49%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7530 2.45%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0840 2.44%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9880 2.38%
050009 博时新兴成长混合 0.6060 2.36%
519005 海富通股票混合 0.6140 2.33%
001071 华安媒体互联网混合A 0.8770 2.33%
519674 银河创新成长混合A 2.3111 2.31%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0780 2.28%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0470 2.25%
398061 中海消费混合A 2.0510 2.24%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1990 2.22%
240022 华宝资源优选混合A 1.2530 2.20%
519672 银河蓝筹混合A 1.9640 2.19%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8630 2.19%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8700 2.19%
370024 摩根核心优选混合A 2.4050 2.17%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0460 2.15%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7098 2.13%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7060 2.13%
001279 中海积极增利混合 0.8180 2.12%
398021 中海能源策略混合 0.6545 2.12%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4870 2.10%
519193 万家消费成长 0.9915 2.09%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1260 2.09%
003670 国联物联网主题A 0.9574 2.08%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8730 2.07%
003145 国联竞争优势 0.8531 2.07%
481015 工银主题策略混合A 1.8950 2.05%
257040 国联安红利混合 1.0940 2.05%
001542 国泰互联网+股票 1.5040 2.04%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3630 2.02%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0818 2.01%
002229 华夏经济转型股票 1.1710 2.00%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9760 1.99%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9810 1.98%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6760 1.96%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0450 1.95%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9910 1.95%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2530 1.95%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6800 1.95%
003858 前海开源周期优选混合C 0.9068 1.93%
001438 易方达瑞享混合E 1.0550 1.93%
003857 前海开源周期优选混合A 0.9076 1.93%
379010 摩根中小盘混合A 1.8620 1.92%
001437 易方达瑞享混合I 1.2820 1.91%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7170 1.90%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9630 1.90%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8288 1.89%
233009 大摩多因子策略混合A 1.4000 1.89%
001476 中银智能制造股票A 0.7570 1.88%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6144 1.87%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6005 1.87%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8200 1.86%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9763 1.84%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9737 1.83%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6120 1.83%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6600 1.80%
260101 景顺长城优选混合 2.4114 1.79%
377020 摩根内需动力混合A 0.9901 1.78%
000073 摩根成长动力混合A 1.1490 1.77%
162201 宏利成长混合 1.2508 1.77%
377240 摩根新兴动力混合A 2.3190 1.76%
001734 广发新锐智选混合A 0.9310 1.75%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9641 1.75%
960007 摩根新兴动力混合H 2.3200 1.75%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9627 1.75%
001735 广发新锐智选混合E 0.9320 1.75%
510170 国联安上证商品ETF 1.7020 1.73%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0140 1.71%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6553 1.71%
000698 宝盈科技30混合 1.3930 1.68%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5450 1.68%
001975 景顺长城环保优势股票 1.3360 1.67%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7283 1.66%
000294 华安生态优先混合A 1.6040 1.65%
000062 银华量化智慧动力混合 1.1750 1.64%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.9300 1.64%
580005 东吴进取策略混合A 0.9306 1.63%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9340 1.63%
519033 海富通国策导向混合A 1.1870 1.63%
003416 招商财经大数据股票A 0.8097 1.62%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9460 1.61%
160421 华安智增精选混合 0.9097 1.61%
002190 农银新能源主题A 1.0155 1.60%
004065 中融量化多因子混合A 0.8759 1.59%
001985 富国低碳新经济混合A 1.0960 1.58%
180020 银华成长先锋混合 1.0320 1.57%
610005 信澳红利回报混合A 0.9720 1.57%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9040 1.57%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8430 1.57%
000219 博时裕益混合A 1.1020 1.57%
040004 华安宝利配置混合 1.1020 1.57%
002174 东方互联网嘉混合 0.8443 1.56%
162202 宏利周期混合 1.3133 1.55%
001917 招商量化精选股票A 0.9300 1.53%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4690 1.52%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1320 1.52%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7745 1.51%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0326 1.51%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1420 1.51%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9427 1.50%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9540 1.49%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0250 1.49%
159949 华安创业板50ETF 0.7282 1.49%
110029 易方达科讯混合 1.0233 1.49%
001305 九泰天富改革混合A 0.6180 1.48%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5760 1.48%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.8540 1.48%
001604 浙商汇金转型升级A 0.9580 1.48%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0980 1.48%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0990 1.48%
040007 华安中小盘成长混合 1.4606 1.48%
512100 南方中证1000ETF 0.8426 1.47%
001983 中邮低碳配置混合 0.7580 1.47%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4870 1.46%
004194 招商中证1000指数增强A 0.8875 1.46%
004195 招商中证1000指数增强C 0.8842 1.46%
001933 华商新兴活力混合 0.9710 1.46%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0390 1.46%
370027 摩根智选30混合A 1.7490 1.45%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8851 1.44%
001496 工银聚焦30股票 0.7750 1.44%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8863 1.44%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3420 1.44%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8522 1.43%
000612 华宝生态中国混合A 1.8480 1.43%
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.0190 1.42%
163818 中银中小盘成长混合 1.3560 1.42%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9970 1.42%
000689 前海开源新经济混合A 1.1470 1.41%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9353 1.41%
001701 国联产业升级混合 0.9320 1.41%
002692 富国创新科技混合A 0.9370 1.41%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9351 1.41%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5140 1.41%
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9186 1.41%
001967 华宝转型升级混合 1.0170 1.40%
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9191 1.40%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.2600 1.40%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.3110 1.39%
375010 摩根中国优势混合A 1.1259 1.39%
002210 创金合信量化多因子股票A 1.0970 1.39%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4620 1.39%
166019 中欧价值智选混合A 1.6617 1.39%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.0940 1.39%
001113 南方大数据100A 0.8141 1.38%
162413 华宝中证1000指数A 0.7265 1.38%
159902 华夏中小企业100ETF 3.2390 1.38%
002179 华安事件驱动量化混合A 0.9580 1.38%
001245 工银生态环境股票A 0.8110 1.38%
001887 中欧价值智选混合E 1.8266 1.38%
519089 新华优选成长混合 1.3064 1.38%
519965 长信量化多策略股票A 1.1720 1.38%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8800 1.38%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9235 1.38%
000913 农银医疗保健股票 0.9345 1.38%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9307 1.38%
004235 中欧价值智选混合C 1.6561 1.38%
002250 红土创新改革红利混合 0.9630 1.37%
004344 南方大数据100C 0.8138 1.37%
002305 光大风格轮动混合A 0.8900 1.37%
000279 华商红利优选混合 0.9590 1.37%
040016 华安行业轮动混合 1.2791 1.37%
000328 摩根转型动力混合A 1.5490 1.37%
519975 长信量化中小盘股票A 0.9700 1.36%
002380 工银香港中小盘美元 0.1787 1.36%
003016 中金中证500指数增强A 0.9695 1.36%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4290 1.35%
003578 中金中证500指数增强C 0.9728 1.35%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1280 1.35%
003717 中银量化精选混合A 0.9366 1.35%