热搜: 齐鲁证券 嘉实海外中国股票混合 华安策略优选混合A 光大优势配置混合A

2016年04月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001887 中欧价值智选混合E 2.2130 9.45%
001729 银华逆向投资定开混合 0.8900 3.61%
002229 华夏经济转型股票 1.0480 3.25%
002223 中邮尊享一年定开混合 1.1130 2.96%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8080 2.93%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.8070 2.93%
000970 东方红睿元混合 1.3450 1.97%
000904 银华回报定开混合 0.8940 1.94%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1890 1.71%
410009 华富量子生命力混合A 0.9819 1.47%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7100 1.42%
001701 国联产业升级混合 1.0040 1.41%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0610 1.14%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0150 1.10%
002301 兴业短债债券A 1.0130 1.00%
001773 招商丰庆混合A 1.0480 0.96%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.0300 0.94%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7800 0.91%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.7390 0.87%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0680 0.85%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5664 0.85%
519601 海富通中国海外混合 1.3170 0.84%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9590 0.84%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8740 0.81%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.0060 0.80%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7830 0.77%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9240 0.76%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9440 0.75%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2230 0.74%
161723 招商中证银行指数A 0.8290 0.73%
160603 鹏华普天收益混合 1.2620 0.72%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0751 0.71%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7295 0.70%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1450 0.70%
002160 南方驱动混合 1.0030 0.70%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1884 0.69%
001985 富国低碳新经济混合A 1.0210 0.69%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9051 0.69%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9076 0.69%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7983 0.68%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8283 0.68%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2820 0.68%
000178 博时灵活配置混合A 1.3280 0.68%
200012 长城中小盘成长混合A 1.0350 0.68%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7601 0.68%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0400 0.68%
001475 易方达国防军工混合A 0.9050 0.67%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3550 0.67%
000061 华夏盛世混合 1.0550 0.67%
000800 华商未来主题混合 1.1940 0.67%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6040 0.67%
519983 长信量化先锋混合A 2.0040 0.65%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2450 0.65%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1570 0.64%
001449 华商双驱优选混合 1.1470 0.61%
519975 长信量化中小盘股票A 1.3290 0.61%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8210 0.61%
002524 兴业福益债券A 1.0220 0.59%
519957 长信睿进混合A 1.0310 0.59%
519956 长信睿进混合C 1.0200 0.59%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8530 0.59%
001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0420 0.58%
000592 建信改革红利股票A 1.9210 0.58%
630011 华商主题精选混合 2.5990 0.58%
519056 海富通内需热点混合 1.0380 0.58%
210005 金鹰主题优势混合 1.2070 0.58%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.5830 0.57%
519987 长信恒利优势混合 1.0810 0.56%
000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.0950 0.55%
001448 华商双翼平衡混合A 1.1040 0.55%
000547 建信健康民生混合A 2.0150 0.55%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1830 0.55%
519993 长信增利动态策略混合 1.1198 0.54%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4557 0.53%
001036 嘉实企业变革股票 0.9450 0.53%
519644 银河智联混合A 0.9740 0.52%
630005 华商动态阿尔法混合 2.3230 0.52%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1561 0.52%
090016 大成消费主题混合A 0.9880 0.51%
481015 工银主题策略混合A 2.0080 0.50%
166019 中欧价值智选混合A 2.0280 0.50%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.0065 0.50%
001273 民生加银新动力混合A 1.0100 0.50%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0040 0.50%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0130 0.50%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8140 0.49%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0640 0.49%
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 1.0280 0.49%
001737 大摩沪港深新价值混合 1.0350 0.49%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.0060 0.49%
001543 宝盈新锐混合A 1.0160 0.49%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0220 0.49%
630006 华商产业升级混合 1.0260 0.49%
320017 诺安全球收益不动产 1.4600 0.48%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6182 0.48%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5020 0.47%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0590 0.47%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8610 0.47%
202027 南方高端装备混合A 1.3240 0.46%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.4110 0.46%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6810 0.44%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1480 0.44%
483003 工银精选平衡混合 0.5080 0.44%
630001 华商领先企业混合 0.8980 0.43%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6940 0.43%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6260 0.43%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9450 0.43%
519026 海富通中小盘混合 0.9300 0.43%
001040 新华策略精选股票A 0.9270 0.43%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.3339 0.41%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.3335 0.41%
000391 招商标普指数-人民币 1.2181 0.40%
002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0060 0.40%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0160 0.40%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5120 0.40%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7620 0.40%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2620 0.40%
000884 民生加银优选股票 1.0370 0.39%
000039 农银高增长混合 1.9339 0.38%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0540 0.38%
090018 大成新锐产业混合A 1.8320 0.38%
400001 东方龙混合 1.2572 0.38%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7830 0.38%
530019 建信社会责任混合A 1.8980 0.37%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2200 0.37%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.1670 0.37%
481017 工银量化策略混合A 1.8890 0.37%
519665 银河美丽混合C 1.6410 0.37%
000392 招商标普指数-美元 0.1877 0.37%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.6290 0.37%
519656 银河灵活配置混合A 1.6870 0.36%
519664 银河美丽混合A 1.6670 0.36%
519150 新华优选消费混合 1.9320 0.36%
519657 银河灵活配置混合C 1.6790 0.36%
270001 广发聚富混合 1.0930 0.35%
000654 华商新锐产业混合 1.4230 0.35%
519965 长信量化多策略股票A 1.1410 0.35%
000393 招商标普指数-港币 1.4556 0.35%
290008 泰信发展主题混合 1.1630 0.35%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1380 0.35%
040025 华安科技动力混合A 2.8810 0.35%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4270 0.35%
202019 南方策略优化混合 1.4180 0.35%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8940 0.34%
398051 中海环保新能源混合 0.8810 0.34%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5930 0.34%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3765 0.34%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1570 0.33%
519158 新华趋势领航混合 2.1600 0.33%
000336 农银研究精选混合 1.5070 0.33%
400003 东方精选混合 1.7088 0.33%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2020 0.33%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9510 0.32%
167301 方正富邦中证保险A 0.9280 0.32%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.4107 0.31%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9580 0.31%
610006 信澳产业升级混合A 1.2980 0.31%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9690 0.31%
001017 宏利改革动力混合A 1.2770 0.31%
160125 南方香港优选股票 0.8174 0.31%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.3130 0.31%
000481 华商双债丰利债券C 1.3150 0.31%
519005 海富通股票混合 0.6500 0.31%
610005 信澳红利回报混合A 0.9900 0.30%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.0050 0.30%
420001 天弘精选混合A 0.6597 0.30%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.6900 0.30%
002397 中邮增力债券 1.0040 0.30%
519959 长信多利混合A 1.0140 0.30%
379010 摩根中小盘混合A 2.0070 0.30%
050111 博时信用债券C 2.0570 0.29%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0480 0.29%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0450 0.29%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.0470 0.29%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0400 0.29%
090004 大成精选增值混合A 0.7691 0.29%
160719 嘉实黄金 0.6860 0.29%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1130 0.28%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4340 0.28%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7901 0.28%
510230 国泰上证180金融ETF 4.9562 0.28%
000529 广发竞争优势混合A 1.4310 0.28%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.0800 0.28%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0570 0.28%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0600 0.28%
481004 工银稳健成长混合A 1.7351 0.27%
020021 国泰金融ETF联接A 1.3576 0.27%
169101 东方红睿丰混合 1.1040 0.27%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7410 0.27%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7540 0.27%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7400 0.27%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7878 0.27%
519167 新华精选低波动股票 1.0960 0.27%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7540 0.27%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1390 0.26%
080005 长盛量化红利混合A 1.9290 0.26%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4240 0.26%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.7620 0.26%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1370 0.26%
320013 诺安全球黄金 0.7710 0.26%