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2015年01月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0870 4.12%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0420 2.56%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0090 2.33%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0240 1.99%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0300 1.98%
000753 华宝量化对冲混合A 1.0420 1.56%
000754 华宝量化对冲混合C 1.0420 1.56%
518880 华安黄金ETF 2.5700 1.54%
518800 国泰黄金ETF 2.5388 1.51%
159934 易方达黄金ETF 2.5549 1.50%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9490 1.50%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9530 1.49%
519979 长信内需成长混合A 0.9790 0.82%
100056 富国低碳环保混合 1.3970 0.72%
000403 工银纯债债券B 1.0980 0.64%
519679 银河主题混合A 2.7740 0.58%
000191 富国信用债债券A/B 1.0340 0.58%
000192 富国信用债债券C 1.0270 0.58%
000402 工银纯债债券A 1.1000 0.55%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.4700 0.48%
519670 银河行业混合A 2.0680 0.44%
000744 华银稳定收益A 1.0300 0.38%
166902 民生加银平稳增利A 1.0500 0.38%
166903 民生加银平稳增利C 1.0480 0.38%
290009 泰信债券周期回报A 1.1110 0.36%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0460 0.29%
000745 华银稳定收益C 1.0300 0.29%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0610 0.28%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1190 0.27%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1110 0.27%
240020 华宝医药生物混合A 1.2930 0.23%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0160 0.20%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0270 0.20%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0550 0.19%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0390 0.19%
110037 易方达纯债债券A 1.0750 0.19%
000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0720 0.19%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0370 0.19%
000245 天弘稳利定期开放B 1.0820 0.19%
160129 南方金利定开债券C 1.0550 0.19%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0520 0.19%
270045 广发双债添利债券C 1.0690 0.19%
161117 易方达永旭定开债 1.0510 0.19%
485019 工银信用纯债债券B 1.0410 0.19%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0620 0.19%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0630 0.19%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0660 0.19%
270048 广发纯债债券A 1.1290 0.18%
380006 中银纯债债券C 1.1080 0.18%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0970 0.18%
000194 银华信用四季红债券A 1.0970 0.18%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.1190 0.18%
000244 天弘稳利定期开放A 1.0850 0.18%
270049 广发纯债债券C 1.1270 0.18%
000280 博时双债增强债券A 1.1010 0.18%
000281 博时双债增强债券C 1.0980 0.18%
380005 中银纯债债券A 1.1220 0.18%
000306 天弘弘利债券A 1.1340 0.18%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1500 0.17%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0722 0.17%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1844 0.17%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0677 0.16%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2550 0.16%
320021 诺安双利债券发起A 1.2490 0.16%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1576 0.16%
660010 农银策略精选混合 0.8701 0.12%
000466 融通通瑞债券A/B 0.9890 0.10%
000490 光大岁末红利纯债C 1.0140 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0270 0.10%
000033 易方达信用债债券C 1.0510 0.10%
000561 南方启元债券A 1.0160 0.10%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9850 0.10%
000694 鑫元鸿利A 1.0490 0.10%
000859 融通通瑞债券C 0.9880 0.10%
485119 工银信用纯债债券A 1.0510 0.10%
000084 博时安盈债券A 1.0290 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0300 0.10%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9900 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0210 0.10%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0370 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0390 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0370 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0310 0.10%
000736 诺安聚利债券A 1.0070 0.10%
000752 博时优势收益信用债 1.0130 0.10%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0420 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0360 0.10%
000573 天弘通利混合A 0.9980 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0060 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0310 0.10%
000345 鹏华丰融定开债 1.0420 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0930 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1250 0.09%
000014 华夏聚利债券A 1.0690 0.09%
000015 华夏纯债债券A 1.0660 0.09%
000016 华夏纯债债券C 1.0580 0.09%
420102 天弘永利债券B 1.0588 0.09%
100072 富国强回报定开债A/B 1.1270 0.09%
000032 易方达信用债债券A 1.0600 0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0700 0.09%
160128 南方金利定开债券A 1.0590 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1050 0.09%
163211 诺安纯债定开债C 1.1450 0.09%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0560 0.09%
519669 银河领先债券A 1.1100 0.09%
519718 交银纯债债券发起A 1.0700 0.09%
000655 鑫元稳利债券 1.0560 0.09%
420002 天弘永利债券A 1.0579 0.09%
000105 建信安心回报债券A 1.1020 0.09%
000106 建信安心回报债券C 1.0930 0.09%
161693 融通债券C 1.0990 0.09%
000563 南方通利债券A 1.0850 0.09%
000128 大成景安短融债券A 1.1120 0.09%
000129 大成景安短融债券B 1.1170 0.09%
202110 南方润元纯债债券C 1.0770 0.09%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0870 0.09%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1070 0.09%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1000 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.0740 0.09%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1590 0.09%
163210 诺安纯债定开债A 1.1530 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0690 0.09%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0730 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0660 0.09%
110036 易方达双债增强债券C 1.1090 0.09%
350009 天治研究驱动混合A 1.0860 0.09%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1050 0.09%
000564 南方通利债券C 1.0850 0.09%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0810 0.09%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0680 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.0680 0.09%
270044 广发双债添利债券A 1.0780 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.0670 0.09%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0610 0.09%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0660 0.09%
110035 易方达双债增强债券A 1.1290 0.09%
000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 1.0750 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.0600 0.09%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0910 0.09%
000305 中银中高等级债券A 1.0610 0.09%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0550 0.09%
000319 宏利淘利债券A 1.0790 0.09%
000320 宏利淘利债券C 1.0760 0.09%
164810 工银纯债定开债 1.0880 0.09%
531021 建信纯债债券C 1.0720 0.09%
519720 交银纯债债券发起C 1.0580 0.09%
519725 交银双轮动债券C 1.0550 0.09%
100073 富国强回报定开债C 1.1120 0.09%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0660 0.09%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0640 0.09%
519162 新华增怡债券A 1.1950 0.08%
160123 南方中债10年期国债A 1.1314 0.08%
070009 嘉实超短债债券C 1.0324 0.08%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3290 0.08%
519163 新华增怡债券C 1.1890 0.08%
630103 华商收益增强债券B 1.3360 0.07%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0587 0.07%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1654 0.07%
160124 南方中债10年期国债C 1.1155 0.07%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0531 0.06%
161908 万家添利债券(LOF)C 0.9513 0.05%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0718 0.05%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0006 0.03%
519187 万家稳健增利债券C 1.2003 0.02%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2787 0.02%
519186 万家稳健增利债券A 1.2033 0.02%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1930 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1960 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0910 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0760 0.00%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1759 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1757 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0250 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.2160 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1194 0.00%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0050 0.00%
000929 博时黄金D 2.5582 0.00%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.9190 0.00%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1300 0.00%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.0530 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.2080 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.2010 0.00%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2357 0.00%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3420 0.00%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2192 0.00%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1136 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0470 0.00%
000930 博时黄金I 2.5557 0.00%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0650 0.00%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.2760 0.00%
000802 中金纯债C 1.0150 0.00%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1824 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0085 0.00%
000394 融通通源短融债券A 1.0020 0.00%
000630 圆信永丰纯债C 1.1000 0.00%
000440 大成景祥分级债券 1.2510 0.00%
000503 中信建投景和中短债A 1.0730 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2260 0.00%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2040 0.00%