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2014年02月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270021 广发聚瑞 1.7350 3.46%
519115 浦银红利精选 1.1360 3.46%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.2140 3.23%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.3530 3.13%
570006 诺德中小盘 1.1530 3.13%
163412 兴全轻资产 1.9150 3.12%
020026 国泰成长优选 1.3840 3.05%
150054 泰达中证500进取 1.2035 2.94%
450009 国富中小盘 0.9810 2.94%
180020 银华成长先锋 1.0230 2.92%
519113 浦银精致生活 1.1810 2.79%
160211 国泰中小盘 1.3110 2.74%
150058 长城久兆中小板积极 1.1310 2.72%
200010 长城双动力 1.2864 2.70%
162214 泰达宏利中小盘 1.0690 2.69%
233006 大摩领先优势 1.1878 2.65%
233007 大摩卓越成长 1.4248 2.61%
163302 大摩资源优选 2.1085 2.59%
270028 广发制造业精选 1.3920 2.58%
020001 国泰金鹰增长 1.1200 2.56%
162006 长城久富核心 1.1340 2.55%
180031 银华中小盘股票 1.4690 2.51%
161606 融通行业景气 0.9030 2.50%
050026 博时医疗保健行业 1.2850 2.47%
163409 兴全绿色投资 1.4970 2.46%
161611 融通内需驱动混合A 0.7930 2.45%
206002 鹏华精选成长 0.9640 2.44%
233001 大摩基础行业 0.4646 2.43%
161616 融通医疗保健行业 1.1920 2.41%
050014 博时创业成长 1.0660 2.40%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3730 2.39%
340008 兴全有机增长 1.7409 2.39%
519979 长信内需成长 1.3300 2.39%
070021 嘉实主题新动力 1.0770 2.38%
000065 国富焦点驱动混合 0.9940 2.37%
420005 天弘周期策略 1.1690 2.36%
000039 农银低估值高增长 1.2339 2.33%
450011 国富研究精选 1.1080 2.31%
180018 银华和谐主题 1.3790 2.30%
217021 招商优企灵活配置 1.2170 2.27%
519679 银河主题策略 2.2700 2.25%
590008 中邮战略新兴产业 2.2710 2.25%
360012 光大中小盘 0.9820 2.23%
470006 汇添富医药保健混合 1.2920 2.22%
160613 鹏华盛世创新 1.3090 2.19%
166011 中欧盛世成长分级 1.5890 2.19%
180013 银华领先策略 1.2952 2.19%
217013 招商中小盘精选 1.1730 2.18%
290014 泰信现代服务业股票 1.1310 2.17%
040020 华安升级主题 1.0860 2.16%
310388 申万消费增长 0.9480 2.16%
360010 光大均衡精选 0.9309 2.15%
161605 融通蓝筹成长 1.1000 2.14%
000263 工银信息产业 1.1540 2.12%
519110 浦银价值成长 1.1060 2.12%
570007 诺德优选30 0.9170 2.12%
000309 大摩品质生活股票 1.0160 2.11%
260115 景顺长城中小盘 1.2090 2.11%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.4980 2.11%
090018 大成新锐产业混合A 1.2250 2.08%
160212 国泰估值优势 0.9830 2.08%
210004 金鹰稳健成长 0.9340 2.08%
470009 汇添富民营活力 1.3720 2.08%
550008 信诚优胜精选 1.1780 2.08%
090009 大成行业轮动 0.8920 2.06%
161609 融通动力先锋 1.2400 2.06%
310368 申万竞争优势 1.2484 2.06%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8636 2.06%
070010 嘉实主题精选 1.2450 2.05%
217001 招商安泰股票 0.4025 2.05%
000178 博时混合 1.0510 2.04%
162209 泰达宏利市值优选 0.8711 2.04%
210005 金鹰主题优势 0.7520 2.04%
233011 大摩主题优选混合 1.1020 2.04%
410003 华富成长趋势 0.6689 2.04%
000259 农银区间收益混合 1.1278 2.03%
000059 国联安中证医药100 1.1110 2.02%
200006 长城消费增值 0.8282 2.02%
400003 东方精选 1.1114 2.02%
163818 中银中小盘成长 1.1700 2.01%
166009 中欧新动力 1.2870 2.01%
519002 华安安信消费混合A 1.0180 2.00%
630006 华商产业升级 0.8680 2.00%
710002 富安达策略精选混合 1.1095 2.00%
050018 博时行业轮动混合 0.8210 1.99%
070017 嘉实量化阿尔法 0.9230 1.99%
310358 申万新经济 0.7518 1.99%
481001 工银核心价值混合A 0.3537 1.99%
730001 方正富邦创新动力 1.1820 1.98%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7750 1.97%
420003 天弘永定价值成长 0.9580 1.97%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2410 1.97%
161613 融通创业板指数增强 1.7190 1.96%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7860 1.95%
240017 华宝新兴产业 1.6555 1.95%
519672 银河蓝筹精选 1.2030 1.95%
410001 华富竞争力优选 0.6988 1.94%
519670 银河行业混合A 1.8360 1.94%
163807 中银行业优选 1.1809 1.93%
260111 景顺长城公司治理 1.1090 1.93%
519983 长信量化先锋 0.9010 1.92%
290005 泰信优势增长 1.3340 1.91%
110026 易方达创业板联接 1.8032 1.90%
210007 金鹰中证技术指数 1.0051 1.90%
217009 招商核心价值 0.9062 1.90%
206012 鹏华价值精选股票 0.9740 1.88%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1177 1.88%
400015 东方新能源汽车混合 1.5080 1.88%
450002 国富弹性市值 1.2919 1.88%
162216 泰达中证500分级 1.1252 1.87%
590001 中邮核心优选 1.1297 1.87%
350005 天治创新先锋 1.3776 1.86%
450007 国富成长动力 0.9252 1.86%
290011 泰信中小盘 1.2090 1.85%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0609 1.84%
450001 国富中国收益 0.5311 1.84%
110013 易方达科翔 1.3320 1.83%
290006 泰信蓝筹精选 0.9184 1.82%
398051 中海环保新能源 0.8370 1.82%
000031 华夏复兴 1.4610 1.81%
070022 嘉实领先成长 1.2380 1.81%
163110 申万量化小盘 1.1230 1.81%
240004 华宝动力组合混合A 0.9620 1.81%
740001 长安宏观策略 1.4030 1.81%
398011 中海分红增利 0.8190 1.80%
162510 国联安中小板指分级 1.1390 1.79%
217017 招商上证消费80联接 0.9100 1.79%
260101 景顺长城优选混合 1.4947 1.78%
070030 嘉实中创400联接 1.4232 1.77%
257070 国联安优选行业 1.1510 1.77%
320018 诺安新动力灵活配置 1.1490 1.77%
660003 农银平衡双利 1.1966 1.77%
020015 国泰区位优势 1.3850 1.76%
070099 嘉实优质企业 1.0400 1.76%
162607 景顺长城资源垄断 0.7530 1.76%
166005 中欧价值发现 1.2140 1.76%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7287 1.76%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.1060 1.75%
233008 大摩消费领航 1.0186 1.75%
002011 华夏红利 1.7040 1.73%
481015 工银主题策略 1.4100 1.73%
519991 长信双利优选 1.2360 1.73%
290002 泰信先行策略 0.6458 1.72%
410009 华富量子生命力 0.8098 1.72%
700001 平安大华行业先锋 1.2440 1.72%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9530 1.71%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9510 1.71%
200001 长城久恒平衡 1.4880 1.71%
240005 华宝多策略增长 0.5593 1.71%
270025 广发行业领先 1.0720 1.71%
519017 大成积极成长 0.8900 1.71%
000336 农银研究精选 1.0233 1.69%
160805 长盛同智优势 0.8584 1.69%
040005 华安宏利 2.5855 1.68%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0920 1.68%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.4717 1.68%
040015 华安动态灵活配置 1.1560 1.67%
160616 鹏华中证500 0.8530 1.67%
580007 东吴新创业 1.0930 1.67%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0400 1.66%
165511 信诚中证500分级 0.7940 1.66%
560006 益民核心增长混合 1.3490 1.66%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2271 1.65%
000124 华宝兴业服务股票 1.1760 1.64%
160119 南方中证500ETF联接 1.0104 1.64%
162711 广发中证500ETF联接 0.9172 1.64%
270008 广发核心精选 2.1090 1.64%
020025 国泰中小板300联接 1.0570 1.63%
161910 万家中创指数分级 1.1669 1.63%
233009 大摩多因子策略 1.1840 1.63%
240020 华宝医药生物优选 1.3090 1.63%
660010 农银策略精选 0.9453 1.63%
162107 金鹰中证500指数分级 1.0884 1.62%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1280 1.62%
270041 广发消费品精选股票 1.3190 1.62%
481013 工银消费服务行业 1.0020 1.62%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1025 1.62%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.1722 1.61%
210008 金鹰策略配置 1.1076 1.61%
519678 银河消费驱动 1.1990 1.61%
660011 农银中证500 1.1091 1.61%
162010 长城久兆中小板300 1.0790 1.60%
164809 工银中证500分级 1.0701 1.60%
519008 汇添富优势精选混合 2.6023 1.60%
710001 富安达优势成长 1.1957 1.60%
090012 大成深证成长40联接 0.7670 1.59%
163822 中银主题策略股票 1.2750 1.59%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0230 1.59%
340007 兴全社会责任 1.6010 1.59%
519035 富国天博创新主题 0.8225 1.59%
519089 新华优选成长 1.1790 1.59%
240008 华宝收益增长 4.5357 1.58%
590007 中邮上证380增强 1.0910 1.58%
610007 信达澳银消费优选股票 1.2890 1.58%
660013 农银汇理信用添利债券 0.9883 1.58%
671010 纽银策略优选 0.9000 1.58%
090011 大成核心双动力 0.9040 1.57%
200007 长城安心回报 0.7422 1.57%
260117 景顺长城支柱产业 1.1640 1.57%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0360 1.57%