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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.2730元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.95% | 0.23% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.90% | 2.32% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.15% | -4.60% |
| 601601 | 中国太保 | 3.68% | 3.19% |
| 600886 | 国投电力 | 3.54% | -0.50% |
| 600968 | 海油发展 | 3.38% | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.35% | -0.54% |
| 600026 | 中远海能 | 3.19% | -1.29% |
| 601111 | 中国国航 | 2.64% | 1.81% |
| 600011 | 华能国际 | 2.62% | -4.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中证银行指数A | 1.0165 | 0.93% |
| 华安动态A | 2.9360 | 0.89% |
| 华安大安全混合A | 1.7400 | 0.87% |
| 华安制造先锋混合A | 2.2321 | 0.87% |
| 港股100 | 0.6783 | 0.85% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.5266 | 0.84% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.5340 | 0.83% |
| 华安成长先锋混合A | 0.7363 | 0.81% |
| 华安成长先锋混合C | 0.7225 | 0.81% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6670 | 0.80% |