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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.1060元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.1700元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.2090元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.1500元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0690元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.44% | 5.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 2.18% | 3.43% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.99% | 2.73% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.91% | 4.62% |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.84% | 3.33% |
| 688012 | 中微公司 | 1.83% | -0.54% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.76% | 4.99% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.69% | -0.28% |
| 688037 | 芯源微 | 1.66% | 3.33% |
| 600362 | 江西铜业 | 1.58% | 3.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
| 国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8549 | 1.71% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4514 | 1.70% |