2012年11月14日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
162006	长城久富核心	1.0264	1.17%
200010	长城双动力	0.8836	1.17%
690008	民生中证资源指数	0.8680	1.17%
161819	银华资源指数分级	0.8730	1.04%
240020	华宝医药生物优选	1.0840	1.03%
200006	长城消费增值	0.7887	0.97%
161217	国投瑞银中证指数	0.7550	0.94%
257060	国联安商品ETF联接	0.6450	0.94%
519678	银河消费驱动	0.9620	0.94%
050024	博时上证自然资源联接	0.8256	0.90%
070027	嘉实周期优选	0.9610	0.84%
090012	大成深证成长40联接	0.7220	0.84%
070099	嘉实优质企业	0.8590	0.82%
470006	汇添富医药保健混合	0.8650	0.82%
260110	景顺长城精选蓝筹	0.6330	0.80%
519993	长信增利动态策略	0.5834	0.79%
200007	长城安心回报	0.6485	0.78%
161715	招商中证大宗商品指数分级	0.9120	0.77%
110022	易方达消费行业股票	0.7990	0.76%
160620	鹏华资源分级	0.9260	0.76%

200001	长城久恒平衡	1.1990	0.76%
481006	工银红利	0.8205	0.76%
110023	易方达医疗保健行业混合A	0.9450	0.75%
270021	广发聚瑞	1.0720	0.75%
550003	信诚盛世蓝筹	1.6240	0.74%
070001	嘉实成长收益	0.5985	0.72%
150103	银河银泰理财	0.9414	0.72%
160910	大成创新成长混合	0.6990	0.72%
200015	长城优化升级	0.9840	0.72%
519996	长信银利精选股票	0.5612	0.72%
270005	广发聚丰	0.6179	0.70%
470009	汇添富民营活力	1.0000	0.70%
233008	大摩消费领航	0.6807	0.68%
200012	长城中小盘成长	0.7530	0.67%
519019	大成景阳领先	0.6040	0.67%
020011	国泰沪深300	0.4610	0.66%
420001	天弘精选	0.5218	0.66%
519181	万家和谐增长	0.4578	0.66%
165516	信诚周期轮动股票	0.9550	0.63%
290010	泰信中证200	0.6400	0.63%
121005	国投瑞银创新动力	0.6190	0.62%
270008	广发核心精选	1.4500	0.62%
164205	天弘深证成份指数	0.6550	0.61%
519068	汇添富成长焦点	1.0231	0.61%
580002	东吴双动力混合A	1.0761	0.61%
090003	大成蓝筹稳健	0.5869	0.60%
090015	大成内需增长	0.8320	0.60%
110025	易方达资源行业混合	0.8380	0.60%
270007	广发大盘成长	0.5490	0.60%
510023	博时上证超大盘ETF	0.1698	0.59%
050013	博时上证超大盘联接	0.6404	0.57%
160512	博时卓越品牌	0.8820	0.57%
202009	南方盛元红利	0.7200	0.56%
202017	南方深成联接	0.6478	0.56%
519702	交银趋势混合A	0.7130	0.56%
090011	大成核心双动力	0.7310	0.55%
160808	长盛同瑞200分级	0.9150	0.55%
090010	大成中证红利指数	0.7490	0.54%
090016	大成消费主题股票	0.9260	0.54%
263001	景顺长城上证180联接	0.9320	0.54%
288002	华夏收入	2.0670	0.54%
460300	华泰柏瑞沪深300联接	0.9290	0.54%
050010	博时特许价值	0.9430	0.53%
100020	富国天益价值混合A	0.7764	0.53%
217017	招商上证消费80联接	0.7620	0.53%
050008	博时第三产业	0.9660	0.52%
070021	嘉实主题新动力	0.7680	0.52%
070032	嘉实优化红利股票	0.9580	0.52%
100038	富国量化沪深300	0.7800	0.52%
206005	鹏华上证民企50ETF联接	0.7740	0.52%
377010	上投阿尔法	1.9300	0.52%
510013	交银上证180治理ETF	0.5790	0.52%
550008	信诚优胜精选	0.7670	0.52%
050026	博时医疗保健行业	0.9840	0.51%
100039	富国通胀通缩	0.7960	0.51%
110021	易方达上证中盘联接	0.7245	0.51%
163109	申万深指分级	0.5870	0.51%
210008	金鹰策略配置	0.8484	0.51%
410007	华富价值增长	0.6921	0.51%
540008	汇丰晋信低碳先锋	0.7757	0.51%
630002	华商盛世成长	1.5704	0.51%
160615	鹏华沪深300	0.8020	0.50%
161816	银华中证等权90分级	1.0100	0.50%
161907	万家中证红利指数	0.7622	0.50%
260103	景顺长城动力平衡	0.5635	0.50%
519700	交银主题优选	0.8090	0.50%
110012	易方达科汇灵活配置	1.0210	0.49%
164811	工银深证100指数分级	0.9624	0.49%
165508	信诚深度价值	0.8180	0.49%
165806	东吴深证100增强	0.8120	0.49%
540002	汇丰晋信龙腾	1.0741	0.49%
540004	汇丰晋信2026周期	1.0219	0.49%
585001	东吴中证新兴产业	0.6130	0.49%
070018	嘉实回报	0.8390	0.48%
162509	国联安双禧中证100	0.8290	0.48%
162607	景顺长城资源垄断	0.6240	0.48%
260109	景顺长城内需增长贰号	0.8390	0.48%
377150	上投健康品质生活	1.0450	0.48%
460220	华泰柏瑞中小盘联接	0.6240	0.48%
519694	交银蓝筹	0.6512	0.48%
570001	诺德价值优势	0.7524	0.48%
690001	民生蓝筹	0.8350	0.48%
110019	易方达深证100联接	0.6606	0.47%
202003	南方绩优成长	1.0617	0.47%
320010	诺安中证100	0.6450	0.47%
690004	民生稳健成长	0.6410	0.47%
000051	华夏沪深300ETF联接	0.6540	0.46%
110020	易方达沪深300ETF联接	0.7008	0.46%
161604	融通深证100	0.8650	0.46%
162714	广发深证100指数分级	0.8271	0.46%
165309	建信沪深300	0.6500	0.46%
165515	信诚沪深300分级	0.8690	0.46%
470008	汇添富策略回报	0.8820	0.46%
481009	工银沪深300	0.7946	0.46%
481017	工银量化策略股票	0.8770	0.46%
519692	交银成长	2.3673	0.46%
580003	东吴行业轮动	0.6272	0.46%
160706	嘉实沪深300ETF联接	0.5977	0.45%
200002	长城久泰沪深300	0.8900	0.45%
202015	南方沪深300ETF联接	0.7758	0.45%
240019	华宝上证180成长联接	0.9000	0.45%
260104	景顺长城内需增长	3.1080	0.45%
481015	工银主题策略	0.8990	0.45%
483003	工银精选平衡	0.5157	0.45%
519035	富国天博创新主题	0.6937	0.45%
519686	交银180治理联接	0.6630	0.45%
530018	建信深证100增强	0.8197	0.45%
100032	富国中证红利指数增强	0.9230	0.44%
161612	融通深证成份指数	0.6840	0.44%
163821	中银沪深300等权重指数	0.9160	0.44%
210007	金鹰中证技术指数	0.6663	0.44%
570007	诺德优选30	0.6840	0.44%
630008	华商策略精选	0.6830	0.44%
660008	农银沪深300	0.6927	0.44%
090009	大成行业轮动	0.7020	0.43%
110003	易方达上证50	0.6075	0.43%
110005	易方达积极成长	0.7394	0.43%
150058	长城久兆中小板积极	0.7040	0.43%
160417	华安沪深300指数分级	0.9360	0.43%
161607	融通巨潮100	0.6990	0.43%
161811	银华沪深300指数分级	0.6980	0.43%
166005	中欧价值发现	0.9250	0.43%
210009	金鹰核心资源	0.9420	0.43%
217019	招商深证TMT50联接	0.7020	0.43%
270028	广发制造业精选	0.9430	0.43%
378010	上投成长先锋	1.2759	0.43%
519180	万家180	0.5085	0.43%
620001	金元惠理宝石动力	0.7678	0.43%
690005	民生内需增长	0.7030	0.43%
050002	博时沪深300	0.6191	0.42%
070023	嘉实深证120联接	0.7691	0.42%
110002	易方达策略成长	3.1110	0.42%
110011	易方达优质精选混合(QDII)	1.3596	0.42%
112002	易方达策略成长二号	1.2010	0.42%
161207	国投瑞银沪深300	0.9630	0.42%
166007	中欧沪深300增强	0.7374	0.42%
310388	申万消费增长	0.7220	0.42%
519116	浦银沪深300增强	0.7240	0.42%
519185	万家精选混合A	0.7925	0.42%
519300	大成沪深300指数	0.6931	0.42%
519674	银河创新成长混合A	0.8860	0.42%
740101	长安沪深300非周期	0.9510	0.42%
000031	华夏复兴	0.9680	0.41%
040180	华安上证180联接	0.7350	0.41%
100053	富国上证综指联接	0.7380	0.41%
161812	银华深证100分级	0.7430	0.41%
180003	银华道琼斯88	0.6936	0.41%
202021	南方小康产业联接	0.6919	0.41%
240014	华宝中证100	0.6693	0.41%
260101	景顺长城优选	0.9826	0.41%
270010	广发沪深300	0.9810	0.41%
519008	汇添富优势精选	2.0171	0.41%
700003	平安大华策略先锋混合	0.9890	0.41%
050022	博时回报灵活配置	1.0100	0.40%
110015	易方达行业领先	0.9940	0.40%
110030	易方达沪深300量化增强	1.0000	0.40%
160610	鹏华动力增长	0.9950	0.40%
160807	长盛沪深300	0.7440	0.40%
161213	国投瑞银消费服务指数	0.7590	0.40%
217016	招商深证100	0.7460	0.40%
410008	华富中证100	0.6538	0.40%
470068	汇添富深证300ETF联接	0.8618	0.40%
519017	大成积极成长	0.7550	0.40%
519018	汇添富均衡增长	0.5963	0.40%
519697	交银行业灵活配置	1.0070	0.40%
070011	嘉实策略增长	1.0350	0.39%
162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.7780	0.39%
202211	南方恒元保本	1.0270	0.39%
217013	招商中小盘精选	0.7750	0.39%
530015	建信深证60联接	0.7936	0.39%
040020	华安升级主题	0.7830	0.38%
050021	博时深证200联接	0.6633	0.38%
090001	大成价值增长	0.6339	0.38%
160415	华安深证300	0.7920	0.38%
377240	上投新兴动力	1.0620	0.38%
377530	上投行业轮动	0.7980	0.38%
450002	国富弹性市值	1.1485	0.38%
460009	华泰柏瑞量化先行	0.7950	0.38%
519100	长盛中证100	0.6622	0.38%
540012	汇丰晋信A股龙头指数	0.9701	0.38%