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2012年05月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8593 2.92%
290009 泰信周期债券 1.0500 2.86%
310368 申万竞争优势 1.0097 2.76%
150054 泰达中证500进取 1.1140 2.48%
090009 大成行业轮动 0.8540 2.40%
519035 富国天博创新主题 0.8268 2.30%
410007 华富价值增长 0.7237 2.25%
270021 广发聚瑞 1.1110 2.21%
481012 工银深证红利联接 0.7949 2.19%
519698 交银先锋 1.0548 2.13%
270008 广发核心精选 1.4910 2.12%
420005 天弘周期策略 0.8660 2.12%
519702 交银趋势混合A 0.8190 2.12%
519099 新华灵活主题 0.8720 2.11%
519688 交银精选混合 0.7032 2.09%
160611 鹏华优质治理 0.8430 2.06%
420003 天弘永定价值成长 0.8861 2.05%
202009 南方盛元红利 0.8000 2.04%
150058 长城久兆中小板积极 0.9560 2.03%
450007 国富成长动力 0.8792 2.03%
570006 诺德中小盘 0.8530 2.03%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8424 2.02%
163109 申万深指分级 0.7110 2.01%
290004 泰信优质生活 0.7408 2.00%
519033 海富通国策导向 1.0760 1.99%
166002 中欧新蓝筹 0.9127 1.98%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6700 1.98%
690005 民生内需增长 0.8240 1.98%
161612 融通深证成份指数 0.8270 1.97%
620002 金元惠理成长动力 0.8280 1.97%
570007 诺德优选30 0.8380 1.95%
163818 中银中小盘成长 1.0490 1.94%
164205 天弘深证成份指数 0.7920 1.93%
165310 建信双利分级 0.8960 1.93%
202017 南方深成联接 0.7823 1.93%
217009 招商核心价值 0.8336 1.93%
310328 申万新动力 0.5655 1.93%
180003 银华道琼斯88 0.7804 1.92%
481015 工银主题策略 1.0080 1.92%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0314 1.92%
121006 国投瑞银稳健增长 0.9600 1.91%
161812 银华深证100分级 0.9070 1.91%
240010 华宝行业精选 0.8866 1.91%
610006 信达澳银产业升级 0.8550 1.91%
100026 富国天合稳健优选 0.8371 1.90%
519706 交银深证300联接 1.0190 1.90%
040016 华安行业轮动 0.9049 1.89%
375010 摩根中国优势混合A 1.9213 1.89%
090007 大成策略回报 0.8690 1.88%
240011 华宝大盘精选 1.3829 1.88%
519692 交银成长 2.5146 1.88%
690003 民生精选 0.7580 1.88%
161606 融通行业景气 0.7090 1.87%
519672 银河蓝筹精选 0.8170 1.87%
530018 建信深证100增强 0.9880 1.87%
217013 招商中小盘精选 0.8760 1.86%
163805 中银动态策略 0.9655 1.85%
590002 中邮核心成长 0.4957 1.85%
161604 融通深证100 1.0550 1.83%
162202 泰达宏利周期 0.8492 1.83%
166001 中欧新趋势 0.7023 1.83%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.0444 1.83%
519017 大成积极成长 0.8340 1.83%
519115 浦银红利精选 0.7800 1.83%
100022 富国天瑞强势 0.8067 1.82%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7701 1.82%
110019 易方达深证100联接 0.8003 1.81%
240008 华宝收益增长 2.7247 1.81%
710001 富安达优势成长 0.9612 1.81%
050004 博时精选 1.2861 1.80%
217016 招商深证100 0.9070 1.80%
165508 信诚深度价值 0.8510 1.79%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0800 1.79%
519095 新华行业周期轮换 1.0790 1.79%
519694 交银蓝筹 0.6983 1.79%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7990 1.78%
398041 中海量化策略 0.9150 1.78%
690004 民生稳健成长 0.7440 1.78%
090003 大成蓝筹稳健 0.6603 1.77%
100020 富国天益价值混合A 0.8610 1.77%
180012 银华富裕主题 1.0138 1.77%
620006 金元惠理消费主题 0.8640 1.77%
660006 农银大盘蓝筹 0.8200 1.77%
270025 广发行业领先 0.8110 1.76%
398011 中海分红增利 0.7183 1.76%
163406 兴全合润分级 0.9060 1.75%
165806 东吴深证100增强 0.9860 1.75%
560003 益民创新优势 0.7685 1.75%
000061 华夏盛世精选 0.7610 1.74%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7540 1.74%
000031 华夏复兴 1.1180 1.73%
206002 鹏华精选成长 0.7630 1.73%
270028 广发制造业精选 1.0010 1.73%
519700 交银主题优选 0.9420 1.73%
530003 建信优选成长 0.7925 1.73%
690001 民生蓝筹 0.9430 1.73%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8850 1.72%
233007 大摩卓越成长 0.9981 1.72%
481008 工银大盘蓝筹 0.8280 1.72%
070099 嘉实优质企业 0.8930 1.71%
110010 易方达价值成长 1.2142 1.71%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8330 1.71%
398001 中海优质成长 0.4812 1.71%
530015 建信深证60联接 0.9652 1.71%
570005 诺德成长优势 0.9540 1.71%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8940 1.71%
090001 大成价值增长 0.7176 1.70%
100038 富国量化沪深300 0.8950 1.70%
162214 泰达宏利中小盘 0.8390 1.70%
519690 交银稳健配置 1.2773 1.70%
050012 博时策略配置 0.8430 1.69%
080005 长盛量化红利 0.9020 1.69%
161611 融通内需驱动 0.6600 1.69%
210004 金鹰稳健成长 0.7210 1.69%
519007 海富通强化回报 0.6610 1.69%
550008 信诚优胜精选 0.8420 1.69%
550009 信诚中小盘 0.7200 1.69%
070022 嘉实领先成长 0.9700 1.68%
270022 广发内需增长 0.8510 1.67%
450002 国富弹性市值 1.1650 1.67%
110029 易方达科讯 0.6308 1.66%
166009 中欧新动力 0.9381 1.66%
233006 大摩领先优势 0.9731 1.66%
481006 工银红利 0.9005 1.66%
610002 信达澳银精华配置 1.0420 1.66%
690007 民生景气行业 1.1670 1.66%
110013 易方达科翔 1.1710 1.65%
160105 南方积极配置 0.9452 1.65%
161017 富国中证500 0.9870 1.65%
240009 华宝先进成长 1.5602 1.65%
288002 华夏收入 2.3460 1.65%
450009 国富中小盘 0.9250 1.65%
050018 博时行业轮动混合 0.7420 1.64%
070023 嘉实深证120联接 0.9367 1.64%
163810 中银价值精选 0.8080 1.64%
398051 中海环保新能源 0.8060 1.64%
410006 华富策略精选 0.7928 1.64%
590006 中邮中小盘配置 0.8670 1.64%
610001 信达澳银领先增长 1.0336 1.64%
450004 国富深化价值股票 1.2835 1.63%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8740 1.63%
050021 博时深证200联接 0.8045 1.62%
233010 大摩深证300指数增强 1.0020 1.62%
050009 博时新兴成长混合 0.5690 1.61%
160415 华安深证300 0.9470 1.61%
360010 光大均衡精选 0.9503 1.61%
398061 中海消费精选 1.0110 1.61%
481001 工银核心价值 0.2905 1.61%
519003 海富通收益增长 0.6950 1.61%
530001 建信恒久价值 0.5170 1.61%
540006 汇丰晋信大盘 1.0158 1.61%
570008 诺德周期策略 1.0090 1.61%
070011 嘉实策略增长 1.0780 1.60%
160512 博时卓越品牌 0.9560 1.59%
163302 大摩资源优选 1.8856 1.59%
233008 大摩消费领航 0.7946 1.59%
610005 信达澳银红利回报 0.7650 1.59%
040005 华安宏利 2.1613 1.58%
161005 富国天惠成长精选 1.3258 1.58%
481013 工银消费服务行业 0.9010 1.58%
530011 建信内生动力 0.9000 1.58%
040002 华安中国A股增强 0.7120 1.57%
162209 泰达宏利市值优选 0.6736 1.57%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0360 1.57%
206001 鹏华行业成长 0.9167 1.57%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5385 1.57%
470068 汇添富深证300ETF联接 1.0205 1.57%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7648 1.57%
590005 中邮核心主题 0.7760 1.57%
630002 华商盛世成长 1.7077 1.57%
202019 南方策略优化 0.7180 1.56%
400011 东方核心动力 0.7698 1.56%
519089 新华优选成长 1.2385 1.56%
519113 浦银精致生活 0.8460 1.56%
530010 建信责任联接 0.9790 1.56%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2025 1.56%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8590 1.56%
560002 益民红利成长 0.4738 1.56%
590001 中邮核心优选 1.0029 1.56%
040011 华安核心优选 0.9152 1.55%
161609 融通动力先锋 0.9800 1.55%
519979 长信内需成长 0.9150 1.55%
161207 国投瑞银沪深300 0.9890 1.54%
360005 光大红利 2.1363 1.54%
481010 工银中小盘成长 0.7930 1.54%
519704 交银先进制造 0.8560 1.54%
580008 东吴新产业精选 0.9880 1.54%
160807 长盛沪深300 0.8630 1.53%
163807 中银行业优选 0.9807 1.53%
519015 海富通精选二号 0.6640 1.53%
519032 海富通上证非周期联接 0.7960 1.53%
020011 国泰沪深300 0.5330 1.52%
040190 华安上证龙头联接 0.8660 1.52%
090012 大成深证成长40联接 0.8000 1.52%
110015 易方达行业领先 1.0710 1.52%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7370 1.52%
510013 交银上证180治理ETF 0.6680 1.52%
660001 农银行业成长 1.0252 1.52%
121003 国投瑞银核心企业 0.7591 1.51%
161605 融通蓝筹成长 1.0110 1.51%