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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2012年04月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110013 易方达科翔 1.1290 1.35%
270021 广发聚瑞 1.0660 1.33%
210008 金鹰策略配置 0.9384 1.23%
270008 广发核心精选 1.4080 1.22%
163809 中银蓝筹精选 0.8880 1.14%
570006 诺德中小盘 0.8070 1.13%
110015 易方达行业领先 1.0490 1.06%
450009 国富中小盘 0.8990 1.01%
213008 宝盈资源优选 0.8767 0.99%
710001 富安达优势成长 0.9153 0.97%
150054 泰达中证500进取 1.0530 0.96%
110012 易方达科汇灵活配置 1.0740 0.94%
270006 广发策略优选 1.2479 0.94%
100056 富国低碳环保 0.8820 0.92%
310388 申万消费增长 0.7700 0.92%
630005 华商动态阿尔法 0.8820 0.92%
420001 天弘精选 0.5417 0.91%
379010 上投中小盘 1.1280 0.89%
002031 华夏策略精选 2.1970 0.87%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0480 0.87%
420003 天弘永定价值成长 0.8193 0.87%
610004 信达澳银中小盘 0.8160 0.87%
690004 民生稳健成长 0.6950 0.87%
150058 长城久兆中小板积极 0.9430 0.86%
481008 工银大盘蓝筹 0.8180 0.86%
160211 国泰中小盘 0.8520 0.83%
163804 中银收益 0.8746 0.83%
481006 工银红利 0.8751 0.83%
260104 景顺长城内需增长 3.2040 0.82%
166801 浙商聚潮新思维 0.9930 0.81%
398041 中海量化策略 0.8740 0.81%
240010 华宝行业精选 0.8438 0.80%
481013 工银消费服务行业 0.8790 0.80%
580003 东吴行业轮动 0.8114 0.80%
164205 天弘深证成份指数 0.7640 0.79%
163818 中银中小盘成长 1.0380 0.78%
310308 申万盛利精选 0.7862 0.78%
630001 华商领先企业 0.9527 0.78%
080002 长盛创新先锋 0.9993 0.76%
161612 融通深证成份指数 0.7970 0.76%
310368 申万竞争优势 0.9554 0.76%
161017 富国中证500 0.9440 0.75%
202017 南方深成联接 0.7533 0.75%
550008 信诚优胜精选 0.8090 0.75%
660003 农银平衡双利 0.9654 0.75%
000011 华夏大盘精选混合A 10.3900 0.74%
163109 申万深指分级 0.6850 0.74%
213001 宝盈鸿利收益 0.4880 0.74%
519678 银河消费驱动 0.9660 0.73%
420005 天弘周期策略 0.8390 0.72%
550003 信诚盛世蓝筹 1.6690 0.72%
162006 长城久富核心 0.9703 0.71%
481015 工银主题策略 0.9900 0.71%
161604 融通深证100 1.0140 0.70%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8078 0.70%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8610 0.70%
630010 华商价值精选 0.8680 0.70%
040015 华安动态灵活配置 0.8710 0.69%
070011 嘉实策略增长 1.0220 0.69%
161812 银华深证100分级 0.8720 0.69%
162209 泰达宏利市值优选 0.6577 0.69%
240008 华宝收益增长 2.6191 0.69%
240011 华宝大盘精选 1.3251 0.69%
202025 南方上证380联接 0.8769 0.68%
206002 鹏华精选成长 0.7390 0.68%
210001 金鹰成份优选 0.5765 0.68%
110019 易方达深证100联接 0.7676 0.67%
519026 海富通中小盘 0.9010 0.67%
050004 博时精选 1.2088 0.66%
090016 大成消费主题股票 1.0740 0.66%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8670 0.66%
519089 新华优选成长 1.2114 0.66%
040011 华安核心优选 0.8791 0.65%
100020 富国天益价值混合A 0.8347 0.64%
161609 融通动力先锋 0.9370 0.64%
270005 广发聚丰 0.6470 0.64%
398051 中海环保新能源 0.7830 0.64%
161611 融通内需驱动 0.6430 0.63%
163807 中银行业优选 0.9514 0.63%
202005 南方成份精选 0.8459 0.63%
210003 金鹰行业优势 0.7770 0.63%
270002 广发稳健增长 1.3062 0.63%
290004 泰信优质生活 0.7080 0.63%
620004 金元惠理价值增长 0.7980 0.63%
000021 华夏优势增长 1.1310 0.62%
090009 大成行业轮动 0.8150 0.62%
160605 鹏华中国50 1.1450 0.62%
260115 景顺长城中小盘 0.8070 0.62%
340008 兴全有机增长 1.1025 0.62%
450002 国富弹性市值 1.1076 0.62%
519672 银河蓝筹精选 0.8070 0.62%
580008 东吴新产业精选 0.9770 0.62%
630006 华商产业升级 0.6460 0.62%
398061 中海消费精选 0.9940 0.61%
410001 华富竞争力优选 0.4962 0.61%
580005 东吴进取策略 0.8703 0.61%
610006 信达澳银产业升级 0.8180 0.61%
080008 长盛战略新兴混合 1.0130 0.60%
160119 南方中证500ETF联接 0.8772 0.60%
161005 富国天惠成长精选 1.2772 0.60%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6750 0.60%
340007 兴全社会责任 1.1700 0.60%
410007 华富价值增长 0.6912 0.60%
610002 信达澳银精华配置 1.0020 0.60%
660011 农银中证500 0.9678 0.60%
162211 泰达宏利品质生活 1.0220 0.59%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0150 0.59%
210005 金鹰主题优势 0.6770 0.59%
260116 景顺长城核心竞争力 1.0240 0.59%
450004 国富深化价值股票 1.2247 0.59%
550009 信诚中小盘 0.6770 0.59%
590006 中邮中小盘配置 0.8580 0.59%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8710 0.58%
110009 易方达价值精选 1.0243 0.58%
160106 南方高增长 1.2389 0.58%
162216 泰达中证500分级 1.0390 0.58%
217016 招商深证100 0.8690 0.58%
260101 景顺长城优选 0.9368 0.58%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8280 0.58%
530011 建信内生动力 0.8640 0.58%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8640 0.58%
050014 博时创业成长 0.8860 0.57%
070002 嘉实增长 4.5700 0.57%
163805 中银动态策略 0.9221 0.57%
400003 东方精选 0.9628 0.57%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9781 0.57%
530016 建信恒稳价值 1.0650 0.57%
580007 东吴新创业 0.8810 0.57%
100016 富国天源平衡 0.8936 0.56%
160415 华安深证300 0.9050 0.56%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1012 0.56%
233009 大摩多因子策略 0.8950 0.56%
240005 华宝多策略增长 0.4861 0.56%
398001 中海优质成长 0.4689 0.56%
481004 工银稳健成长 1.1749 0.56%
050009 博时新兴成长混合 0.5520 0.55%
160910 大成创新成长混合 0.7370 0.55%
206001 鹏华行业成长 0.8943 0.55%
270026 广发中小板300联接 0.7742 0.55%
560002 益民红利成长 0.4721 0.55%
610005 信达澳银红利回报 0.7380 0.55%
671010 纽银策略优选 0.7270 0.55%
000001 华夏成长混合 0.9270 0.54%
160512 博时卓越品牌 0.9250 0.54%
160616 鹏华中证500 0.7420 0.54%
165511 信诚中证500分级 0.7430 0.54%
519983 长信量化先锋 0.7480 0.54%
180001 银华优势企业 1.0056 0.53%
260103 景顺长城动力平衡 0.5855 0.53%
376510 上投大盘蓝筹 0.7650 0.53%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7764 0.53%
020001 国泰金鹰增长 0.7800 0.52%
100022 富国天瑞强势 0.7689 0.52%
110026 易方达创业板联接 0.9045 0.52%
162010 长城久兆中小板300 0.9700 0.52%
162203 泰达宏利稳定 0.6227 0.52%
090012 大成深证成长40联接 0.7840 0.51%
151001 银河稳健 0.8894 0.51%
162711 广发中证500ETF联接 0.7900 0.51%
206007 鹏华消费优选 0.7860 0.51%
217017 招商上证消费80联接 0.7900 0.51%
519702 交银趋势混合A 0.7950 0.51%
630002 华商盛世成长 1.6960 0.51%
700002 平安大华深证300 0.9770 0.51%
100026 富国天合稳健优选 0.8103 0.50%
162208 泰达宏利首选企业 0.9251 0.50%
180018 银华和谐主题 1.0000 0.50%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5233 0.50%
470088 汇添富信用债债券A 1.0090 0.50%
570007 诺德优选30 0.8010 0.50%
690008 民生中证资源指数 0.9960 0.50%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8160 0.49%
162214 泰达宏利中小盘 0.8130 0.49%
270022 广发内需增长 0.8160 0.49%
377530 上投行业轮动 0.8190 0.49%
530015 建信深证60联接 0.9284 0.49%
620006 金元惠理消费主题 0.8180 0.49%
163302 大摩资源优选 1.8105 0.48%
270001 广发聚富 1.0566 0.48%
320012 诺安主题精选 0.8340 0.48%
320016 诺安多策略 0.8350 0.48%
519097 新华中小市值优选 0.8420 0.48%
519099 新华灵活主题 0.8450 0.48%
519113 浦银精致生活 0.8380 0.48%
550002 信诚精萃成长 0.7321 0.48%
560003 益民创新优势 0.7495 0.48%
040016 华安行业轮动 0.8697 0.47%
070013 嘉实研究精选 1.2960 0.47%
100038 富国量化沪深300 0.8550 0.47%
110022 易方达消费行业股票 0.8530 0.47%
165310 建信双利分级 0.8520 0.47%
400015 东方新能源汽车混合 1.0428 0.47%
450007 国富成长动力 0.8356 0.47%
470028 汇添富社会责任 0.8590 0.47%
660010 农银策略精选 0.9839 0.47%
360011 光大动态优选 0.8800 0.46%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6530 0.46%
519697 交银行业灵活配置 1.0940 0.46%
070018 嘉实回报 0.8860 0.45%
161601 融通新蓝筹 0.6873 0.45%