热搜: 基金首发 港股开户 易方达中小盘 东方增长 添富均衡
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2012年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150054 泰达中证500进取 0.9600 8.11%
257060 国联安商品ETF联接 0.7430 7.68%
161217 国投瑞银中证指数 0.8720 7.39%
580003 东吴行业轮动 0.8092 7.29%
202007 南方隆元产业主题 0.5470 6.84%
270007 广发大盘成长 0.6190 6.01%
260108 景顺长城新兴成长 0.6960 5.94%
320014 诺安上证新兴联接 0.7150 5.61%
290010 泰信中证200 0.7170 5.60%
350005 天治创新先锋 0.9700 5.55%
585001 东吴中证新兴产业 0.6730 5.49%
161017 富国中证500 0.8620 5.38%
260111 景顺长城公司治理 0.9600 5.38%
161816 银华中证等权90分级 0.7310 5.33%
160119 南方中证500ETF联接 0.8204 5.29%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1793 5.28%
519116 浦银沪深300增强 0.7860 5.22%
202025 南方上证380联接 0.8288 5.19%
630001 华商领先企业 0.8645 5.18%
160616 鹏华中证500 0.6940 5.15%
202009 南方盛元红利 0.7160 5.14%
162711 广发中证500ETF联接 0.7410 5.11%
161812 银华深证100分级 0.8300 5.06%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6860 5.05%
210003 金鹰行业优势 0.7356 5.04%
420003 天弘永定价值成长 0.7562 5.03%
481012 工银深证红利联接 0.7343 5.03%
690005 民生内需增长 0.7520 5.03%
110019 易方达深证100联接 0.7319 5.01%
110021 易方达上证中盘联接 0.7917 5.01%
050013 博时上证超大盘联接 0.6744 5.00%
161604 融通深证100 0.9660 5.00%
590002 中邮核心成长 0.4720 4.94%
160415 华安深证300 0.8530 4.92%
202021 南方小康产业联接 0.7757 4.92%
206010 鹏华深证民营联接 0.7940 4.92%
210005 金鹰主题优势 0.6400 4.92%
217019 招商深证TMT50联接 0.7270 4.91%
481008 工银大盘蓝筹 0.7720 4.89%
690003 民生精选 0.7100 4.87%
410009 华富量子生命力 0.7468 4.86%
100026 富国天合稳健优选 0.7399 4.85%
217016 招商深证100 0.8290 4.80%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8310 4.79%
050021 博时深证200联接 0.7473 4.75%
270026 广发中小板300联接 0.7161 4.74%
550008 信诚优胜精选 0.7540 4.72%
161612 融通深证成份指数 0.7580 4.70%
161811 银华沪深300指数分级 0.7590 4.69%
202017 南方深成联接 0.7161 4.69%
481009 工银沪深300 0.8636 4.69%
050002 博时沪深300 0.6758 4.68%
163110 申万量化小盘 0.7830 4.68%
160615 鹏华沪深300 0.8740 4.67%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9275 4.67%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8453 4.66%
257020 国联安德盛精选 0.6740 4.66%
163109 申万深指分级 0.6540 4.64%
660008 农银沪深300 0.7536 4.64%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6480 4.63%
040180 华安上证180联接 0.7920 4.62%
519300 大成沪深300指数 0.7545 4.62%
166009 中欧新动力 0.8070 4.61%
040002 华安中国A股增强 0.6600 4.60%
162216 泰达中证500分级 0.9770 4.60%
164205 天弘深证成份指数 0.7280 4.60%
165309 建信沪深300 0.7070 4.59%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7080 4.58%
020011 国泰沪深300 0.5020 4.58%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3508 4.58%
166007 中欧沪深300增强 0.8078 4.58%
420005 天弘周期策略 0.7770 4.58%
510013 交银上证180治理ETF 0.6390 4.58%
100038 富国量化沪深300 0.8240 4.57%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7604 4.57%
165511 信诚中证500分级 0.7090 4.57%
200002 长城久泰沪深300 0.9678 4.57%
450008 国富沪深300 0.8700 4.57%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3597 4.56%
519180 万家180 0.5517 4.55%
519983 长信量化先锋 0.7130 4.55%
121005 国投瑞银创新动力 0.6121 4.53%
233009 大摩多因子策略 0.8320 4.52%
160807 长盛沪深300 0.8110 4.51%
270010 广发沪深300 1.0660 4.51%
399001 中海上证50 0.7180 4.51%
519700 交银主题优选 0.8340 4.51%
530015 建信深证60联接 0.9020 4.51%
240017 华宝新兴产业 0.6914 4.50%
519035 富国天博创新主题 0.7483 4.50%
290004 泰信优质生活 0.6813 4.49%
410001 华富竞争力优选 0.4726 4.49%
161207 国投瑞银沪深300 0.9330 4.48%
110009 易方达价值精选 0.9775 4.47%
090003 大成蓝筹稳健 0.6090 4.46%
110010 易方达价值成长 1.1186 4.46%
519093 新华钻石品质企业 0.8670 4.46%
519987 长信恒利优势 0.6570 4.45%
580007 东吴新创业 0.8040 4.42%
161607 融通巨潮100 0.7590 4.40%
163407 兴全沪深300 0.8118 4.40%
217010 招商大盘蓝筹 0.8780 4.40%
217017 招商上证消费80联接 0.7360 4.40%
213008 宝盈资源优选 0.8020 4.39%
320011 诺安中小盘精选 0.9070 4.37%
070021 嘉实主题新动力 0.7690 4.34%
090004 大成精选增值 0.7354 4.33%
240019 华宝上证180成长联接 0.9650 4.32%
202019 南方策略优化 0.6780 4.31%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6021 4.30%
519686 交银180治理联接 0.7270 4.30%
580002 东吴双动力混合A 1.0274 4.30%
161606 融通行业景气 0.6560 4.29%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7322 4.29%
519032 海富通上证非周期联接 0.7540 4.29%
375010 摩根中国优势混合A 1.7418 4.27%
000061 华夏盛世精选 0.6850 4.26%
162509 国联安双禧中证100 0.9050 4.26%
240014 华宝中证100 0.7267 4.26%
519100 长盛中证100 0.7176 4.26%
050004 博时精选 1.1456 4.25%
163001 长信中证央企100 0.8130 4.23%
270005 广发聚丰 0.6110 4.23%
530010 建信责任联接 0.9370 4.23%
360001 光大量化核心 0.7509 4.22%
519087 新华优选分红 0.7315 4.22%
519706 交银深证300联接 0.9390 4.22%
580006 东吴新经济 0.9630 4.22%
660010 农银策略精选 0.9339 4.22%
160910 大成创新成长混合 0.6930 4.21%
410008 华富中证100 0.7078 4.21%
481001 工银核心价值 0.2755 4.20%
050014 博时创业成长 0.8220 4.18%
090009 大成行业轮动 0.7720 4.18%
377010 上投阿尔法 2.2265 4.18%
163808 中银中证100 0.7240 4.17%
320010 诺安中证100 0.7000 4.17%
519993 长信增利动态策略 0.5732 4.16%
020001 国泰金鹰增长 0.7530 4.15%
161907 万家中证红利指数 0.8506 4.15%
090010 大成中证红利指数 0.8310 4.14%
040190 华安上证龙头联接 0.8330 4.13%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8080 4.12%
450009 国富中小盘 0.8090 4.12%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8110 4.11%
161611 融通内需驱动 0.6080 4.11%
110025 易方达资源行业混合 0.9650 4.10%
160611 鹏华优质治理 0.7880 4.10%
310368 申万竞争优势 0.8674 4.10%
530003 建信优选成长 0.7292 4.10%
110003 易方达上证50 0.6637 4.09%
690001 民生蓝筹 0.8900 4.09%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.7660 4.08%
162307 海富通中证100 0.7150 4.08%
162607 景顺长城资源垄断 0.6640 4.08%
470008 汇添富策略回报 0.8940 4.07%
519996 长信银利精选股票 0.5882 4.07%
000011 华夏大盘精选混合A 10.1520 4.06%
519702 交银趋势混合A 0.7470 4.04%
290008 泰信发展主题 0.7480 4.03%
100053 富国上证综指联接 0.8030 4.02%
110005 易方达积极成长 0.7474 4.02%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7760 4.02%
110015 易方达行业领先 0.9600 4.01%
310388 申万消费增长 0.7260 4.01%
519025 海富通领先成长 0.8820 4.01%
166005 中欧价值发现 0.8590 4.00%
050009 博时新兴成长混合 0.5230 3.98%
310328 申万新动力 0.5095 3.98%
002011 华夏红利 1.3660 3.96%
160215 国泰价值经典 0.7620 3.96%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9450 3.96%
690004 民生稳健成长 0.6570 3.96%
000021 华夏优势增长 1.0540 3.94%
519089 新华优选成长 1.4063 3.94%
217012 招商行业领先 0.8720 3.93%
257010 国联安德盛小盘精选 0.6880 3.93%
570005 诺德成长优势 0.8730 3.93%
163503 天治核心成长 0.4478 3.92%
320016 诺安多策略 0.7950 3.92%
050010 博时特许价值 1.0110 3.91%
202011 南方优选价值 0.9290 3.91%
320005 诺安价值增长 0.7403 3.90%
400003 东方精选 0.9056 3.90%
160311 华夏蓝筹 0.6940 3.89%
410006 华富策略精选 0.7380 3.89%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8280 3.89%
240004 华宝动力组合 0.7595 3.88%
320007 诺安成长混合 0.8290 3.88%
470007 汇添富上证综指 0.7500 3.88%
002031 华夏策略精选 2.1210 3.87%
160806 长盛同庆 0.8330 3.87%
161005 富国天惠成长精选 1.1774 3.87%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8860 3.87%
240009 华宝先进成长 1.4637 3.87%
090015 大成内需增长 0.8350 3.86%
000001 华夏成长混合 0.8910 3.85%
162102 金鹰中小盘精选 0.6960 3.85%
213001 宝盈鸿利收益 0.4402 3.85%
240005 华宝多策略增长 0.4477 3.85%