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2012年01月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动 0.7485 6.49%
161217 国投瑞银中证指数 0.8080 5.76%
150054 泰达中证500进取 0.9290 5.69%
257060 国联安商品ETF联接 0.6830 5.40%
260108 景顺长城新兴成长 0.6700 4.36%
161611 融通内需驱动 0.5980 4.18%
165511 信诚中证500分级 0.6870 4.09%
320014 诺安上证新兴联接 0.6910 4.07%
260111 景顺长城公司治理 0.9280 4.04%
270007 广发大盘成长 0.5975 4.00%
161017 富国中证500 0.8400 3.96%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8030 3.88%
233009 大摩多因子策略 0.8040 3.88%
160119 南方中证500ETF联接 0.7987 3.85%
160616 鹏华中证500 0.6760 3.84%
519700 交银主题优选 0.8120 3.84%
070021 嘉实主题新动力 0.7620 3.81%
320016 诺安多策略 0.7900 3.81%
350005 天治创新先锋 0.9506 3.80%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7299 3.80%
585001 东吴中证新兴产业 0.6550 3.80%
163110 申万量化小盘 0.7700 3.77%
162711 广发中证500ETF联接 0.7220 3.74%
161816 银华中证等权90分级 0.6960 3.73%
202025 南方上证380联接 0.8079 3.72%
481012 工银深证红利联接 0.7029 3.72%
481008 工银大盘蓝筹 0.7550 3.71%
160415 华安深证300 0.8290 3.62%
290006 泰信蓝筹精选 0.6787 3.62%
519116 浦银沪深300增强 0.7520 3.58%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6670 3.57%
290010 泰信中证200 0.6990 3.56%
320011 诺安中小盘精选 0.9010 3.56%
161606 融通行业景气 0.6410 3.55%
202009 南方盛元红利 0.7010 3.55%
690004 民生稳健成长 0.6460 3.53%
110010 易方达价值成长 1.0931 3.51%
690005 民生内需增长 0.7380 3.51%
161812 银华深证100分级 0.8010 3.49%
110021 易方达上证中盘联接 0.7682 3.48%
217019 招商深证TMT50联接 0.7150 3.47%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1700 3.47%
630001 华商领先企业 0.8442 3.47%
410009 华富量子生命力 0.7325 3.46%
481001 工银核心价值 0.2727 3.45%
050021 博时深证200联接 0.7246 3.44%
161604 融通深证100 0.9330 3.44%
375010 摩根中国优势混合A 1.7101 3.44%
110019 易方达深证100联接 0.7072 3.42%
202007 南方隆元产业主题 0.5140 3.42%
202017 南方深成联接 0.6928 3.42%
519706 交银深证300联接 0.9090 3.41%
206010 鹏华深证民营联接 0.7830 3.39%
100038 富国量化沪深300 0.7950 3.38%
161612 融通深证成份指数 0.7330 3.38%
163407 兴全沪深300 0.7832 3.38%
320007 诺安成长混合 0.8250 3.38%
510013 交银上证180治理ETF 0.6110 3.38%
164205 天弘深证成份指数 0.7050 3.37%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6830 3.33%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5835 3.33%
217016 招商深证100 0.8060 3.33%
240019 华宝上证180成长联接 0.9320 3.33%
530010 建信责任联接 0.9000 3.33%
450007 国富成长动力 0.7820 3.32%
050013 博时上证超大盘联接 0.6412 3.30%
166005 中欧价值发现 0.8450 3.30%
519698 交银先锋 0.9242 3.30%
050014 博时创业成长 0.8190 3.28%
163109 申万深指分级 0.6320 3.27%
530015 建信深证60联接 0.8709 3.27%
166009 中欧新动力 0.7988 3.26%
519686 交银180治理联接 0.6970 3.26%
481009 工银沪深300 0.8329 3.25%
519089 新华优选成长 1.3967 3.25%
630005 华商动态阿尔法 0.8270 3.25%
690003 民生精选 0.6980 3.25%
161811 银华沪深300指数分级 0.7320 3.24%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8153 3.24%
660008 农银沪深300 0.7269 3.24%
162216 泰达中证500分级 0.9580 3.23%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9280 3.23%
040002 华安中国A股增强 0.6410 3.22%
100026 富国天合稳健优选 0.7274 3.22%
270026 广发中小板300联接 0.7126 3.22%
519300 大成沪深300指数 0.7276 3.22%
000061 华夏盛世精选 0.6750 3.21%
100022 富国天瑞强势 0.6905 3.21%
161207 国投瑞银沪深300 0.9000 3.21%
050002 博时沪深300 0.6520 3.20%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6250 3.20%
166007 中欧沪深300增强 0.7812 3.20%
360001 光大量化核心 0.7288 3.20%
000011 华夏大盘精选混合A 9.9840 3.19%
519180 万家180 0.5305 3.19%
160615 鹏华沪深300 0.8430 3.18%
165309 建信沪深300 0.6820 3.18%
200002 长城久泰沪深300 0.9345 3.18%
202021 南方小康产业联接 0.7434 3.18%
240017 华宝新兴产业 0.7180 3.18%
320005 诺安价值增长 0.7331 3.18%
450008 国富沪深300 0.8430 3.18%
160807 长盛沪深300 0.7820 3.17%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6510 3.17%
450009 国富中小盘 0.8130 3.17%
121005 国投瑞银创新动力 0.6361 3.16%
162607 景顺长城资源垄断 0.6530 3.16%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7337 3.15%
519987 长信恒利优势 0.6550 3.15%
202019 南方策略优化 0.6580 3.13%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3624 3.13%
590002 中邮核心成长 0.4610 3.13%
040180 华安上证180联接 0.7610 3.12%
398041 中海量化策略 0.8270 3.12%
399001 中海上证50 0.6940 3.12%
070017 嘉实量化阿尔法 0.7960 3.11%
110003 易方达上证50 0.6370 3.11%
160512 博时卓越品牌 0.8940 3.11%
161607 融通巨潮100 0.7300 3.11%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6414 3.11%
217010 招商大盘蓝筹 0.8630 3.11%
257020 国联安德盛精选 0.6630 3.11%
270010 广发沪深300 1.0280 3.11%
290004 泰信优质生活 0.6925 3.11%
310328 申万新动力 0.5110 3.11%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9046 3.11%
100032 富国中证红利指数增强 0.9990 3.10%
519690 交银稳健配置 1.1552 3.10%
090010 大成中证红利指数 0.8000 3.09%
213001 宝盈鸿利收益 0.4439 3.09%
213008 宝盈资源优选 0.8212 3.09%
410001 华富竞争力优选 0.4739 3.09%
257010 国联安德盛小盘精选 0.6720 3.07%
320010 诺安中证100 0.6720 3.07%
519993 长信增利动态策略 0.5729 3.06%
550008 信诚优胜精选 0.7440 3.05%
000031 华夏复兴 1.0500 3.04%
160611 鹏华优质治理 0.7810 3.03%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7380 3.03%
210003 金鹰行业优势 0.7220 3.03%
160311 华夏蓝筹 0.6830 3.02%
270005 广发聚丰 0.6032 3.02%
519100 长盛中证100 0.6900 3.02%
050010 博时特许价值 0.9910 3.01%
110025 易方达资源行业混合 0.9250 3.01%
420003 天弘永定价值成长 0.7381 3.01%
481004 工银稳健成长 1.1131 3.01%
002031 华夏策略精选 2.0910 3.00%
040005 华安宏利 2.0176 3.00%
050009 博时新兴成长混合 0.5150 3.00%
161907 万家中证红利指数 0.8201 3.00%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8570 3.00%
162307 海富通中证100 0.6880 2.99%
213010 宝盈中证100增强 0.7240 2.99%
240014 华宝中证100 0.6992 2.99%
020011 国泰沪深300 0.4840 2.98%
110009 易方达价值精选 0.9478 2.98%
410008 华富中证100 0.6810 2.98%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.7970 2.97%
090004 大成精选增值 0.7303 2.96%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3526 2.96%
162509 国联安双禧中证100 0.8710 2.96%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4973 2.96%
460005 华泰柏瑞价值增长 0.9777 2.96%
580006 东吴新经济 0.9390 2.96%
660010 农银策略精选 0.9195 2.96%
040190 华安上证龙头联接 0.8020 2.95%
163808 中银中证100 0.6970 2.95%
217017 招商上证消费80联接 0.7320 2.95%
217013 招商中小盘精选 0.8040 2.94%
160607 鹏华价值优势 0.7370 2.93%
470008 汇添富策略回报 0.8780 2.93%
481010 工银中小盘成长 0.7400 2.92%
519671 银河沪深300价值 0.7070 2.91%
020001 国泰金鹰增长 0.7450 2.90%
090011 大成核心双动力 0.7450 2.90%
165310 建信双利分级 0.8160 2.90%
160215 国泰价值经典 0.7480 2.89%
163001 长信中证央企100 0.7850 2.88%
310398 申万沪深300 0.7150 2.88%
519027 海富通上证周期联接 0.7530 2.87%
580002 东吴双动力混合A 1.0217 2.87%
090003 大成蓝筹稳健 0.5985 2.85%
000021 华夏优势增长 1.0490 2.84%
090009 大成行业轮动 0.7610 2.84%
519097 新华中小市值优选 0.7960 2.84%
240016 华宝上证180联接 0.8360 2.83%
519115 浦银红利精选 0.7260 2.83%
580007 东吴新创业 0.8000 2.83%
160106 南方高增长 1.1982 2.82%
040011 华安核心优选 0.8150 2.81%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7680 2.81%
530003 建信优选成长 0.7319 2.81%
050004 博时精选 1.1273 2.80%
240011 华宝大盘精选 1.2348 2.80%
162202 泰达宏利周期 0.7782 2.79%
270022 广发内需增长 0.7750 2.79%
310368 申万竞争优势 0.8827 2.79%
519019 大成景阳领先 0.6260 2.79%
519032 海富通上证非周期联接 0.7370 2.79%