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2011年08月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
375010 摩根中国优势混合A 2.1432 2.58%
180013 银华领先策略 1.2995 2.07%
020021 国泰上证180金融联接 0.8600 2.02%
217019 招商深证TMT50联接 0.9290 1.98%
161606 融通行业景气 0.8370 1.95%
260111 景顺长城公司治理 1.1620 1.93%
410009 华富量子生命力 0.9288 1.93%
240016 华宝上证180联接 0.8740 1.86%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7690 1.85%
213008 宝盈资源优选 1.0829 1.85%
200008 长城品牌优选 0.7212 1.84%
310398 申万沪深300 0.7760 1.84%
420005 天弘周期策略 1.1140 1.83%
630010 华商价值精选 1.0090 1.82%
160716 嘉实基本面50 0.6768 1.81%
180003 银华道琼斯88 0.8160 1.81%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1340 1.80%
510013 交银上证180治理ETF 0.6790 1.80%
000021 华夏优势增长 1.8180 1.79%
160607 鹏华价值优势 0.7940 1.79%
040011 华安核心优选 0.9951 1.78%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8690 1.76%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0314 1.75%
290006 泰信蓝筹精选 0.8804 1.72%
519686 交银180治理联接 0.7700 1.72%
530010 建信责任联接 1.0060 1.72%
163001 长信中证央企100 0.8910 1.71%
519671 银河沪深300价值 0.7720 1.71%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9560 1.70%
270022 广发内需增长 0.9610 1.69%
161611 融通内需驱动混合A 0.8480 1.68%
399001 中海上证50 0.7970 1.66%
000061 华夏盛世精选 0.8630 1.65%
100038 富国量化沪深300 0.9250 1.65%
110003 易方达上证50增强A 0.6999 1.64%
040180 华安上证180联接 0.8730 1.63%
040190 华安上证龙头联接 0.8740 1.63%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0352 1.63%
519027 海富通上证周期联接 0.8190 1.61%
202021 南方小康产业联接 0.8490 1.60%
100026 富国天合稳健优选 0.9496 1.59%
166005 中欧价值发现 1.0210 1.59%
162307 海富通中证100 0.7730 1.58%
519180 万家180 0.6101 1.58%
360001 光大量化核心 0.8549 1.56%
160119 南方中证500ETF联接 1.0902 1.55%
162509 国联安双禧中证100 0.9810 1.55%
163808 中银中证100 0.7850 1.55%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9493 1.55%
519987 长信恒利优势 0.8510 1.55%
100022 富国天瑞强势混合 0.7783 1.54%
162711 广发中证500ETF联接 0.9860 1.54%
690001 民生蓝筹 0.9920 1.54%
160615 鹏华沪深300 0.9970 1.53%
160616 鹏华中证500 0.9280 1.53%
161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8650 1.53%
163407 兴全沪深300 0.8968 1.53%
260115 景顺长城中小盘 0.9300 1.53%
310328 申万新动力 0.6617 1.53%
410008 华富中证100 0.7625 1.53%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.8610 1.53%
240014 华宝中证100 0.7826 1.52%
481009 工银沪深300 0.9834 1.52%
070021 嘉实主题新动力 0.8750 1.51%
165309 建信沪深300 0.8060 1.51%
233009 大摩多因子策略 1.0070 1.51%
270010 广发沪深300 1.2120 1.51%
360010 光大均衡精选 1.0322 1.51%
519100 长盛中证100 0.7755 1.51%
519181 万家和谐增长 0.5850 1.51%
660004 农银策略价值 1.0985 1.51%
660008 农银沪深300 0.8586 1.51%
040005 华安宏利 2.3290 1.50%
161207 国投瑞银沪深300 0.8770 1.50%
166007 中欧沪深300增强 0.9225 1.50%
630006 华商产业升级 0.8780 1.50%
050002 博时沪深300 0.7716 1.49%
100053 富国上证综指联接 0.8860 1.49%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7364 1.49%
161907 万家中证红利指数 0.9456 1.49%
200002 长城久泰沪深300 1.1050 1.49%
202015 南方沪深300ETF联接 0.9650 1.49%
470007 汇添富上证综指 0.8200 1.49%
160613 鹏华盛世创新 1.3720 1.48%
320010 诺安中证100 0.7530 1.48%
320014 诺安上证新兴联接 0.8920 1.48%
000011 华夏大盘精选混合A 12.3170 1.47%
040007 华安中小盘 1.0530 1.47%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.8645 1.47%
161607 融通巨潮100 0.8270 1.47%
660005 农银中小盘 1.1273 1.47%
070017 嘉实量化阿尔法 1.0410 1.46%
165511 信诚中证500分级 0.9060 1.46%
288001 华夏经典配置 1.0420 1.46%
360006 光大新增长 1.1966 1.46%
519300 大成沪深300指数 0.8598 1.46%
519672 银河蓝筹精选 0.9710 1.46%
519089 新华优选成长 1.7347 1.45%
519116 浦银沪深300增强 0.9110 1.45%
519668 银河竞争优势成长 1.0656 1.45%
050021 博时深证200联接 0.9163 1.44%
100032 富国中证红利指数增强 1.1290 1.44%
160211 国泰中小盘 1.0560 1.44%
160807 长盛沪深300 0.9160 1.44%
040002 华安中国A股增强 0.7800 1.43%
090010 大成中证红利指数 0.9250 1.43%
110021 易方达上证中盘联接 0.9623 1.43%
162607 景顺长城资源垄断 0.7800 1.43%
450008 国富沪深300 0.9920 1.43%
020011 国泰沪深300 0.5720 1.42%
202019 南方策略优化 0.8570 1.42%
519993 长信增利动态策略 0.7500 1.42%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8781 1.42%
570005 诺德成长优势 1.0690 1.42%
020010 国泰金牛创新 1.0060 1.41%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0090 1.41%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.7930 1.41%
161816 银华中证等权90分级 0.8670 1.40%
163503 天治核心成长 0.5491 1.40%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9202 1.40%
519674 银河创新成长混合A 0.9537 1.40%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.8060 1.38%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7445 1.38%
519013 海富通风格优势 0.9540 1.38%
519670 银河行业混合A 1.1000 1.38%
040015 华安动态灵活配置 1.0370 1.37%
310368 申万竞争优势 1.4017 1.37%
519093 新华钻石品质企业 0.9640 1.37%
110009 易方达价值精选 1.1476 1.36%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8920 1.36%
180012 银华富裕主题混合A 1.1797 1.36%
217010 招商大盘蓝筹 1.1140 1.36%
110015 易方达行业领先 1.2720 1.35%
160910 大成创新成长混合 0.8990 1.35%
202009 南方盛元红利 0.8980 1.35%
213010 宝盈中证100增强 0.8270 1.35%
410001 华富竞争力优选 0.6472 1.35%
481001 工银核心价值混合A 0.3221 1.35%
620004 金元惠理价值增长 0.9010 1.35%
690003 民生精选 0.8260 1.35%
002031 华夏策略精选 2.5730 1.34%
270007 广发大盘成长 0.7958 1.34%
481006 工银红利 0.9358 1.34%
110010 易方达价值成长 1.3968 1.33%
121005 国投瑞银创新动力 0.7475 1.33%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8410 1.33%
290010 泰信中证200 0.9170 1.33%
320011 诺安中小盘精选 1.1390 1.33%
410006 华富策略精选 0.9343 1.33%
519035 富国天博创新主题 0.9159 1.33%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8375 1.33%
671010 纽银策略优选 0.9150 1.33%
690005 民生内需增长 0.9110 1.33%
020001 国泰金鹰增长 0.9220 1.32%
340008 兴全有机增长 1.2625 1.32%
360007 光大优势配置 0.7051 1.32%
400011 东方核心动力 0.8535 1.32%
580006 东吴新经济 1.0770 1.32%
590005 中邮核心主题 0.9200 1.32%
660001 农银行业成长 1.2006 1.32%
110005 易方达积极成长 0.9267 1.31%
210001 金鹰成份优选 0.6631 1.31%
210005 金鹰主题优势 0.8510 1.31%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0080 1.31%
450003 国富潜力组合 1.0578 1.31%
160605 鹏华中国50 1.5620 1.30%
585001 东吴中证新兴产业 0.8560 1.30%
202005 南方成份精选 0.9027 1.29%
240017 华宝新兴产业 0.9199 1.29%
519087 新华优选分红 0.7950 1.29%
519097 新华中小市值优选 0.9450 1.29%
161604 融通深证100 1.1870 1.28%
161609 融通动力先锋 1.1090 1.28%
163803 中银持续增长混合A 0.6962 1.28%
166009 中欧新动力 1.0121 1.28%
519001 银华价值优选混合 1.3819 1.28%
519095 新华行业周期轮换 1.1110 1.28%
519110 浦银价值成长 0.8700 1.28%
519983 长信量化先锋 0.9490 1.28%
590001 中邮核心优选 1.2669 1.28%
200010 长城双动力 1.0001 1.27%
320005 诺安价值增长 0.8781 1.27%
379010 上投中小盘 1.3530 1.27%
400007 东方策略成长 1.3798 1.27%
630005 华商动态阿尔法 1.0330 1.27%
050014 博时创业成长 1.0410 1.26%
110019 易方达深证100联接 0.8941 1.26%
202003 南方绩优成长 1.2409 1.26%
270026 广发中小板300联接 0.9601 1.26%
360012 光大中小盘 1.0389 1.26%
450002 国富弹性市值 1.3339 1.26%
519185 万家精选混合A 0.8985 1.26%
050004 博时精选 1.3350 1.25%
217012 招商行业领先 1.0490 1.25%
360011 光大动态优选 0.9700 1.25%
398041 中海量化策略 1.0510 1.25%
450007 国富成长动力 1.0040 1.25%
481013 工银消费服务行业 0.9720 1.25%
519007 海富通强化回报 0.7300 1.25%
519032 海富通上证非周期联接 0.8940 1.25%