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2011年05月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110013 易方达科翔 1.3400 1.21%
002031 华夏策略精选 2.6510 0.88%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9300 0.87%
410007 华富价值增长 0.8415 0.85%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0480 0.77%
260104 景顺长城内需增长 3.8770 0.73%
000011 华夏大盘精选混合A 13.0540 0.71%
340008 兴全有机增长 1.2581 0.66%
630002 华商盛世成长 2.2079 0.66%
630008 华商策略精选 0.9220 0.66%
410006 华富策略精选 1.0285 0.63%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0610 0.57%
121003 国投瑞银核心企业 0.9169 0.55%
217009 招商核心价值 0.9938 0.55%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0939 0.54%
320012 诺安主题精选 0.9840 0.51%
206001 鹏华行业成长 1.0771 0.49%
210004 金鹰稳健成长 1.0220 0.49%
519181 万家和谐增长 0.6139 0.49%
519987 长信恒利优势 0.8820 0.46%
320003 诺安股票 1.0352 0.44%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2708 0.43%
580002 东吴双动力混合A 1.2873 0.43%
160603 鹏华普天收益 0.9540 0.42%
290008 泰信发展主题 0.9760 0.41%
410001 华富竞争力优选 0.6915 0.41%
519015 海富通精选二号 0.7390 0.41%
202211 南方恒元保本 1.2460 0.40%
206007 鹏华消费优选 1.0140 0.40%
240005 华宝多策略增长 0.6037 0.40%
460009 华泰柏瑞量化先行 1.0100 0.40%
213008 宝盈资源优选 1.0314 0.38%
070010 嘉实主题精选 1.3710 0.37%
163805 中银动态策略 1.1085 0.37%
233006 大摩领先优势 1.2060 0.37%
270008 广发核心精选 1.6340 0.37%
519019 大成景阳领先 0.8210 0.37%
519668 银河竞争优势成长 1.1140 0.37%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5087 0.36%
270021 广发聚瑞 1.1350 0.35%
379010 上投中小盘 1.4190 0.35%
310368 申万竞争优势 1.4852 0.34%
000061 华夏盛世精选 0.9130 0.33%
161609 融通动力先锋 1.2120 0.33%
519011 海富通精选混合 0.7993 0.33%
161611 融通内需驱动混合A 0.9310 0.32%
470006 汇添富医药保健混合 0.9390 0.32%
110009 易方达价值精选 1.2182 0.31%
110022 易方达消费行业股票 0.9580 0.31%
257030 国联安德盛优势 0.9840 0.31%
310328 申万新动力 0.7099 0.31%
161713 招商信用添利债券 1.0190 0.30%
213001 宝盈鸿利收益 0.5907 0.29%
310388 申万消费增长 1.0360 0.29%
519672 银河蓝筹精选 1.0270 0.29%
160106 南方高增长 1.5232 0.28%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0269 0.28%
163804 中银收益 0.9402 0.28%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0790 0.28%
519005 海富通股票混合 0.7150 0.28%
580006 东吴新经济 1.0870 0.28%
040001 华安创新 0.7390 0.27%
270002 广发稳健增长 1.4923 0.27%
610004 信达澳银中小盘 1.1320 0.27%
000001 华夏成长混合 1.1720 0.26%
160805 长盛同智优势 0.9384 0.26%
162102 金鹰中小盘精选 0.9968 0.26%
519007 海富通强化回报 0.7670 0.26%
519069 汇添富价值精选混合 1.5550 0.26%
550002 信诚精萃成长 0.9561 0.26%
571002 诺德主题灵活配置 1.2895 0.26%
100016 富国天源平衡 1.0081 0.25%
100026 富国天合稳健优选 0.9557 0.25%
150103 银河银泰理财 1.0114 0.25%
202003 南方绩优成长 1.3045 0.25%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2200 0.25%
398001 中海优质成长 0.6039 0.25%
519003 海富通收益增长 0.8070 0.25%
202202 南方避险增值 2.4684 0.24%
070001 嘉实成长收益 0.8746 0.23%
110015 易方达行业领先 1.2910 0.23%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9187 0.23%
240017 华宝新兴产业 0.9110 0.23%
510081 长盛动态精选 1.1010 0.23%
519025 海富通领先成长 1.3140 0.23%
270005 广发聚丰 0.7849 0.22%
350005 天治创新先锋 1.3825 0.22%
398051 中海环保新能源 0.8930 0.22%
620002 金元惠理成长动力 0.9300 0.22%
000031 华夏复兴 1.4030 0.21%
070099 嘉实优质企业 0.9510 0.21%
090001 大成价值增长 0.8595 0.21%
110029 易方达科讯 0.7065 0.21%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9663 0.21%
160119 南方中证500ETF联接 1.2250 0.21%
160613 鹏华盛世创新 1.4560 0.21%
163810 中银价值精选 0.9660 0.21%
165508 信诚深度价值 0.9330 0.21%
165511 信诚中证500分级 0.9760 0.21%
270025 广发行业领先 0.9530 0.21%
376510 上投大盘蓝筹 0.9600 0.21%
377530 上投行业轮动 0.9600 0.21%
378010 上投成长先锋 1.4106 0.21%
410003 华富成长趋势 0.7140 0.21%
519008 汇添富优势精选混合 2.3441 0.21%
519702 交银趋势混合A 0.9660 0.21%
070002 嘉实增长 4.9470 0.20%
090011 大成核心双动力 1.0080 0.20%
121012 国投瑞银优化强债A/B 0.9960 0.20%
128112 国投瑞银优化强债C 0.9940 0.20%
160616 鹏华中证500 1.0250 0.20%
163809 中银蓝筹精选 0.9800 0.20%
210001 金鹰成份优选 0.7516 0.20%
255010 国联安稳健 1.0030 0.20%
257050 国联安主题驱动混合 0.9840 0.20%
377010 上投阿尔法 3.0494 0.20%
483003 工银精选平衡 0.6402 0.20%
519013 海富通风格优势 0.9910 0.20%
519994 长信金利趋势股票 0.7872 0.20%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2733 0.20%
550008 信诚优胜精选 1.0260 0.20%
580007 东吴新创业 1.0250 0.20%
050006 博时稳定价值债券B 1.0360 0.19%
050106 博时稳定价值债券A 1.0510 0.19%
100035 富国优化强债A/B 1.0690 0.19%
110012 易方达科汇灵活配置 1.5650 0.19%
163807 中银行业优选 1.0785 0.19%
213003 宝盈策略增长 0.9571 0.19%
240008 华宝收益增长 2.8825 0.19%
253021 国联安德盛增利债B 1.0770 0.19%
398041 中海量化策略 1.0730 0.19%
400009 东方稳健债券 1.0520 0.19%
519111 浦银收益A 1.0600 0.19%
519112 浦银收益C 1.0540 0.19%
519692 交银成长 2.6861 0.19%
573003 诺德增强债券 1.0480 0.19%
630005 华商动态阿尔法 1.0720 0.19%
090007 大成策略回报 1.1000 0.18%
161005 富国天惠成长精选 1.5724 0.18%
162711 广发中证500ETF联接 1.0870 0.18%
180018 银华和谐主题 1.1390 0.18%
217012 招商行业领先 1.0930 0.18%
470078 汇添富增强债券C 1.1000 0.18%
519078 汇添富增强债券A 1.1060 0.18%
519670 银河行业混合A 1.0980 0.18%
121008 国投瑞银成长优选 0.7700 0.17%
217011 招商安心债券 1.2070 0.17%
373010 上投双息平衡 0.8607 0.17%
450001 国富中国收益 0.5781 0.17%
540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0061 0.17%
000021 华夏优势增长 1.9070 0.16%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8059 0.16%
519993 长信增利动态策略 0.7997 0.16%
550003 信诚盛世蓝筹 1.8470 0.16%
519039 长盛同德主题增长 0.9444 0.15%
530005 建信优化配置 0.9282 0.15%
560002 益民红利成长 0.5954 0.15%
610002 信达澳银精华配置 1.3540 0.15%
112002 易方达策略成长二号 1.4490 0.14%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4515 0.14%
200006 长城消费增值 0.8646 0.14%
090006 大成2020生命周期 0.7680 0.13%
151002 银河收益债券 1.5679 0.13%
161902 万家增强债券 1.1436 0.13%
320001 诺安平衡 0.7695 0.13%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9990 0.13%
580005 东吴进取策略 1.1508 0.13%
400003 东方精选 1.0523 0.12%
450006 国富强化债券C 1.0417 0.12%
519029 华夏平稳增长 1.6240 0.12%
519991 长信双利优选 0.8180 0.12%
070021 嘉实主题新动力 0.9330 0.11%
161606 融通行业景气 0.9520 0.11%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8770 0.11%
260103 景顺长城动力平衡 0.7173 0.11%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9896 0.11%
340009 兴全磐稳增利债券 1.0137 0.11%
450005 国富强化债券A 1.0461 0.11%
481001 工银核心价值混合A 0.3540 0.11%
560003 益民创新优势 0.9358 0.11%
001003 华夏债券C 1.0370 0.10%
002011 华夏红利 1.9160 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0530 0.10%
040012 华安强化债券A 1.0220 0.10%
080001 长盛成长价值 0.9710 0.10%
100022 富国天瑞强势 0.8033 0.10%
100051 富国可转换债券 1.0200 0.10%
110002 易方达策略成长 3.8910 0.10%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9920 0.10%
160611 鹏华优质治理 1.0020 0.10%
160612 鹏华丰收债券 1.0490 0.10%
160806 长盛同庆 1.0510 0.10%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.9850 0.10%
161813 银华信用债券 1.0280 0.10%
164207 天弘添利分级债券A 1.0070 0.10%
164808 工银四季收益债券 1.0240 0.10%
200007 长城安心回报 0.7058 0.10%
200012 长城中小盘成长 0.9670 0.10%
202009 南方盛元红利 0.9810 0.10%
202105 南方广利债券A/B 1.0020 0.10%