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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 2015-01-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 040045 | 华安添鑫中短债A | 2015-01-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0089元 |
| 070005 | 嘉实债券A | 2015-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 2015-01-22 | 每份派现金0.0131元 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 2015-01-22 | 每份派现金0.0112元 |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 2015-01-22 | 每份派现金0.1749元 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0114元 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2015-01-22 | 每份派现金0.0580元 |
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| 164814 | 工银双债增强债券 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 | 2015-01-22 | 每份派现金0.1600元 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 2015-01-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 2015-01-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 255010 | 国联安稳健混合A | 2015-01-22 | 每份派现金0.2860元 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0310元 |
| 257020 | 国联安精选混合 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0720元 |
| 257030 | 国联安优势混合 | 2015-01-22 | 每份派现金0.2600元 |
| 257040 | 国联安红利混合 | 2015-01-22 | 每份派现金0.3000元 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 2015-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0230元 |
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| 000267 | 广发集利一年定开债A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0240元 |
| 000268 | 广发集利一年定开债C | 2015-01-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 000473 | 广发集鑫债券A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0290元 |
| 000474 | 广发集鑫债券C | 2015-01-21 | 每份派现金0.0350元 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 2015-01-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 2015-01-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0219元 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0096元 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0926元 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 2015-01-21 | 每份派现金0.1445元 |
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| 070015 | 嘉实多元债券A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0168元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2015-01-21 | 每份派现金0.0114元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2015-01-21 | 每份派现金0.1098元 |
| 090004 | 大成精选增值混合A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0195元 |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0810元 |
| 090016 | 大成消费主题混合A | 2015-01-21 | 每份派现金0.2070元 |
| 092002 | 大成债券C | 2015-01-21 | 每份派现金0.0872元 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0870元 |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 2015-01-21 | 每份派现金0.1060元 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0500元 |