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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0098元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.2258元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0575元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.1007元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.2852元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0926元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0604元 |
| 2013-01-22 | 每份派现金0.0260元 |
| 2011-01-21 | 每份派现金0.1280元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0840元 |
| 2008-05-08 | 每份派现金0.1900元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 嘉实对冲套利A | 1.0980 | 0.18% |
| 嘉实致盈债券A | 1.0149 | 0.03% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0279 | 0.03% |
| 嘉实致乾纯债债券 | 1.0473 | 0.03% |
| 嘉实致诚纯债债券 | 1.0153 | 0.02% |
| 嘉实超短债债券C | 1.0533 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |