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| 日期 | 分红 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-04-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-19 | 每份派现金0.0130元 |
| 2016-04-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-07-17 | 每份派现金0.1400元 |
| 2015-04-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-10-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商医药消费精选混合C | 0.7383 | 2.05% |
| 华商医药消费精选混合A | 0.7525 | 2.03% |
| 华商医药医疗行业股票 | 1.1972 | 1.23% |
| 华商量化优质精选混合 | 0.8382 | 0.55% |
| 华商元亨混合A | 2.5470 | 0.52% |
| 华商润丰混合A | 3.9670 | 0.46% |
| 华商远见价值A | 0.9358 | 0.44% |
| 华商远见价值C | 0.8980 | 0.44% |
| 华商甄选回报混合A | 2.5793 | 0.33% |
| 华商港股通价值回报混合 | 1.0621 | 0.32% |