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| 日期 | 分红 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-04-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-19 | 每份派现金0.0130元 |
| 2016-04-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-07-17 | 每份派现金0.1400元 |
| 2015-04-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-10-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商科创创业精选混合A | 1.9081 | 4.15% |
| 华商科创创业精选混合C | 1.9018 | 4.15% |
| 华商上证科创板综合指数增强A | 1.3519 | 4.09% |
| 华商上证科创板综合指数增强C | 1.3448 | 4.09% |
| 华商电子行业量化股票发起式A | 3.5849 | 3.81% |
| 华商均衡成长混合A | 3.8519 | 3.74% |
| 华商均衡成长混合C | 3.7286 | 3.74% |
| 华商优势行业混合A | 2.6990 | 3.73% |
| 华商创新成长混合发起式A | 4.2570 | 3.68% |
| 华商致远回报混合A | 3.1030 | 3.68% |