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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-05 | 每份派现金0.0298元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0683元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0417元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0820元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-01-10 | 每份派现金0.0320元 |
| 2012-05-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安价值优选股票 | 1.8531 | 1.14% |
| 证券ETF基金 | 0.7068 | 0.74% |
| 国联安小盘 | 0.9540 | 0.63% |
| 商品ETF | 0.9420 | 0.53% |
| 国联安远见混合 | 2.3502 | 0.50% |
| 国联安气候变化混合A | 0.5259 | 0.50% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1566 | 0.50% |
| 国联安添利增长债券A | 1.3124 | 0.21% |
| 国联安添利增长债券C | 1.2691 | 0.21% |
| 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0476 | 0.15% |