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基金分红
日期 分红
2026-01-13 每份派现金0.1233元
2025-01-13 每份派现金0.0170元
2022-01-14 每份派现金0.1610元
2021-01-14 每份派现金0.3190元
2018-01-16 每份派现金0.0756元
2016-01-20 每份派现金0.5330元
2015-01-21 每份派现金0.0219元
2010-12-22 每份派现金0.0550元
2010-01-15 每份派现金0.0240元
2009-12-28 每份派现金0.0320元
2007-07-02 每份派现金0.3900元
2007-01-30 每份派现金0.4200元
2006-12-12 每份派现金0.0500元
2006-12-06 每份派现金0.0250元
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.50%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.25%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.22%
芯片ETF 1.0676 4.22%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.21%
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
前海联合泳隆混合A 1.3379 1.22%
前海联合泳隆混合C 1.3056 1.22%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
建信灵活配置混合C 1.8364 1.05%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%