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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1610元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.3190元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0756元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.5330元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0219元 |
| 2010-12-22 | 每份派现金0.0550元 |
| 2010-01-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 2009-12-28 | 每份派现金0.0320元 |
| 2007-07-02 | 每份派现金0.3900元 |
| 2007-01-30 | 每份派现金0.4200元 |
| 2006-12-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-12-06 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.5285 | 1.29% |
| 黄金基金 | 9.2225 | 1.28% |
| 钢铁ETF | 1.4516 | 1.16% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.09% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.3696 | 1.09% |
| 金融ETF | 1.3984 | 1.06% |
| 行业轮动 | 1.2327 | 1.05% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5608 | 1.00% |
| 养殖ETF | 0.6395 | 0.99% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7933 | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |