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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-13 | 每份派现金0.1233元 |
| 2025-01-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1610元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.3190元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0756元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.5330元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0219元 |
| 2010-12-22 | 每份派现金0.0550元 |
| 2010-01-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 2009-12-28 | 每份派现金0.0320元 |
| 2007-07-02 | 每份派现金0.3900元 |
| 2007-01-30 | 每份派现金0.4200元 |
| 2006-12-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-12-06 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 国泰芯片 | 0.8883 | 4.73% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.50% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.50% |
| 通信ETF | 0.6835 | 4.48% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.25% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.25% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.22% |
| 芯片ETF | 1.0676 | 4.22% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.0532 | 4.21% |