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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-20 | 每份派现金0.0909元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.1130元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.3580元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0780元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-08-31 | 每份派现金0.5000元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0310元 |
| 2007-07-30 | 每份派现金1.9800元 |
| 2006-12-04 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 半导体 | 1.0072 | 4.29% |
| 国联安半导体联接A | 3.9120 | 4.25% |
| 国联安半导体联接C | 3.8327 | 4.25% |
| 芯片设计 | 0.9523 | 4.01% |
| 科创50基 | 1.0573 | 3.94% |
| 科创国联 | 1.4269 | 3.64% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 1.2062 | 3.39% |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 1.2011 | 3.39% |
| 国联安智能制造混合A | 2.7426 | 3.24% |