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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0591元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0586元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0055元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0142元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0144元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0152元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0163元 |
| 2015-10-23 | 每份派现金0.0186元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0243元 |
| 2015-04-21 | 每份派现金0.0065元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0112元 |
| 2013-07-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-04-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-10-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2012-08-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2012-06-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-02-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2011-11-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.03% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0700 | 0.02% |
| 汇添富鑫汇债券C | 1.0882 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 1.1224 | 0.01% |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 1.1028 | 0.01% |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 1.1011 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 1.1219 | 0.01% |