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日期 | 分红 |
2013-04-18 | 每份派现金0.0200元 |
2016-07-18 | 每份派现金0.0144元 |
2016-01-20 | 每份派现金0.0163元 |
2016-10-25 | 每份派现金0.0142元 |
2020-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
2016-04-19 | 每份派现金0.0152元 |
2017-04-20 | 每份派现金0.0080元 |
2013-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
2012-08-27 | 每份派现金0.0130元 |
2017-07-18 | 每份派现金0.0055元 |
2012-10-29 | 每份派现金0.0080元 |
2013-07-16 | 每份派现金0.0050元 |
2012-02-17 | 每份派现金0.0140元 |
2011-11-15 | 每份派现金0.0140元 |
2015-10-23 | 每份派现金0.0186元 |
2020-11-19 | 每份派现金0.0586元 |
2017-01-18 | 每份派现金0.0110元 |
2015-04-21 | 每份派现金0.0065元 |
2012-06-20 | 每份派现金0.0150元 |
2015-07-16 | 每份派现金0.0243元 |
2015-01-22 | 每份派现金0.0112元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |