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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0591元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0586元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0055元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0142元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0144元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0152元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0163元 |
| 2015-10-23 | 每份派现金0.0186元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0243元 |
| 2015-04-21 | 每份派现金0.0065元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0112元 |
| 2013-07-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-04-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-10-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2012-08-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2012-06-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-02-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2011-11-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 2.0006 | 2.43% |
| 稀有金属 | 0.8849 | 2.35% |
| 稀土基金 | 1.7299 | 2.25% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.9055 | 2.24% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.8965 | 2.24% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.1983 | 2.14% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.1931 | 2.14% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.9217 | 2.12% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 0.9222 | 2.11% |
| 港股通药 | 0.8847 | 1.84% |