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日期 | 分红 |
2022-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
2021-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
2020-06-22 | 每份派现金0.0830元 |
2019-06-27 | 每份派现金0.1720元 |
2018-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
2016-12-01 | 每份派现金0.4700元 |
2016-01-21 | 每份派现金0.0200元 |
2015-01-22 | 每份派现金0.0050元 |
2014-01-27 | 每份派现金0.0050元 |
2011-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
2010-04-26 | 每份派现金0.0050元 |
2007-05-18 | 每份派现金0.5500元 |
2007-02-06 | 每份派现金1.0700元 |
2006-08-23 | 每份派现金0.0600元 |
2006-05-11 | 每份派现金0.0600元 |
2004-04-28 | 每份派现金0.0500元 |
2003-12-11 | 每份派现金0.0150元 |
日期 | 拆分 |
2008-02-28 | 每份份额折算1.37534份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |