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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0830元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.1720元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-12-01 | 每份派现金0.4700元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2014-01-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-04-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2007-05-18 | 每份派现金0.5500元 |
| 2007-02-06 | 每份派现金1.0700元 |
| 2006-08-23 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-05-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 2004-04-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2003-12-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-02-28 | 每份份额折算1.37534份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河核心优势混合A | 0.7669 | 0.82% |
| 银河中证机器人指数发起式A | 1.4439 | 0.51% |
| 银河中证机器人指数发起式C | 1.4362 | 0.50% |
| 银河服务混合A | 1.8329 | 0.43% |
| 银河消费混合A | 1.5890 | 0.38% |
| 银河成长优选一年持有混合A | 0.8864 | 0.29% |
| 银河成长优选一年持有混合C | 0.8695 | 0.29% |
| 银河文体娱乐混合A | 0.9803 | 0.26% |
| 银河景气行业混合A | 1.2249 | 0.24% |
| 银河景气行业混合C | 1.1972 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |