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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0830元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.1720元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-12-01 | 每份派现金0.4700元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2014-01-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-04-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2007-05-18 | 每份派现金0.5500元 |
| 2007-02-06 | 每份派现金1.0700元 |
| 2006-08-23 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-05-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 2004-04-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2003-12-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-02-28 | 每份份额折算1.37534份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 1.9762 | 4.42% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 1.9696 | 4.42% |
| 银河消费混合A | 1.6530 | 4.36% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0592 | 4.34% |
| 银河智联混合A | 3.2850 | 4.05% |
| 银河和美生活混合A | 1.3761 | 3.85% |
| 银河核心优势混合A | 0.8887 | 3.57% |
| 银河价值成长混合A | 1.2494 | 3.34% |
| 银河价值成长混合C | 1.2262 | 3.34% |
| 银河新动能混合A | 2.0411 | 2.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |