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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0221元 |
| 2025-07-07 | 每份派现金0.0250元 |
| 2025-05-22 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-05-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-10-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-07-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-04-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-11-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-05-31 | 每份份额折算0.998495份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富时代锐选混合C | 0.9448 | 3.00% |
| 华富时代锐选混合A | 0.9562 | 2.99% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 稀金属 | 0.9421 | 2.36% |
| 华富医疗创新混合发起式A | 0.7789 | 2.35% |
| 华富医疗创新混合发起式C | 0.7778 | 2.34% |
| 华富策略精选混合A | 1.8127 | 1.97% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 0.9364 | 1.88% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 0.9345 | 1.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商瑞鑫 | 1.9720 | 0.77% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1260 | 0.76% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1110 | 0.76% |
| 华富可转债债券A | 1.6223 | 0.71% |
| 东方双债添利债券D | 1.4107 | 0.71% |
| 华富可转债债券C | 1.6166 | 0.71% |
| 华富可转债债券D | 1.6224 | 0.71% |
| 东方双债A | 1.4105 | 0.71% |