热搜: 警戒线 中海优质成长混合 交银蓝筹混合 诺安成长混合
基金分红
日期 分红
2026-07-09 每份派现金0.0136元
2026-04-10 每份派现金0.0151元
2026-01-12 每份派现金0.0163元
2025-10-16 每份派现金0.0221元
2025-07-07 每份派现金0.0250元
2025-05-22 每份派现金0.0320元
2019-05-27 每份派现金0.0200元
2017-10-23 每份派现金0.0200元
2016-01-21 每份派现金0.0400元
2015-10-21 每份派现金0.0500元
2015-07-21 每份派现金0.1000元
2015-04-21 每份派现金0.0600元
2015-01-21 每份派现金0.0400元
2014-11-25 每份派现金0.0500元
基金拆分
日期 拆分
2016-05-31 每份份额折算0.998495份
基金名称 单位净值 日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.72%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.72%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.56%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.56%
华富数字经济混合A 2.9837 3.53%
华富数字经济混合C 2.9455 3.53%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.43%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.43%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.35%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.35%
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%