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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-09 | 每份派现金0.0136元 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.0151元 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.0163元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0221元 |
| 2025-07-07 | 每份派现金0.0250元 |
| 2025-05-22 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-05-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-10-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-07-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-04-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-11-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-05-31 | 每份份额折算0.998495份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.9672 | 4.72% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.9604 | 4.72% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 2.6813 | 4.56% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 2.6626 | 4.56% |
| 华富数字经济混合A | 2.9837 | 3.53% |
| 华富数字经济混合C | 2.9455 | 3.53% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.1530 | 3.43% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.1274 | 3.43% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 1.7167 | 3.35% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 1.6890 | 3.35% |