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| 日期 | 分红 |
| 2016-01-22 | 每份派现金0.3560元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0195元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0430元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0850元 |
| 2008-04-28 | 每份派现金0.5000元 |
| 2007-03-12 | 每份派现金0.1600元 |
| 2006-05-22 | 每份派现金0.2300元 |
| 2006-03-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-02-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2006-12-21 | 每份份额折算1.9205份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
| 大成绝对收益C | 0.7157 | 0.75% |
| 大成北证50成份指数发起式A | 0.9913 | 0.51% |
| 大成北证50成份指数发起式C | 0.9899 | 0.51% |
| 大成内需增长混合A | 3.9420 | 0.13% |
| 大成消费主题混合A | 2.0329 | 0.07% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0529 | 0.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0507 | 0.06% |
| 大成惠明纯债债券A | 1.0845 | 0.03% |
| 大成惠福纯债债券A | 1.1678 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |