导航
| 日期 | 分红 |
| 2016-01-22 | 每份派现金0.3560元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0195元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0430元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0850元 |
| 2008-04-28 | 每份派现金0.5000元 |
| 2007-03-12 | 每份派现金0.1600元 |
| 2006-05-22 | 每份派现金0.2300元 |
| 2006-03-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-02-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2006-12-21 | 每份份额折算1.9205份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成专精特新混合A | 1.0204 | 4.73% |
| 大成专精特新混合C | 0.9922 | 4.73% |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7014 | 4.16% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.6829 | 4.15% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 2.0755 | 3.78% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.3811 | 3.73% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.3773 | 3.72% |
| 大成行业先锋混合C | 1.4255 | 3.45% |
| 大成行业先锋混合A | 1.4627 | 3.44% |
| 大成上证科创板综合指数增强A | 1.6298 | 3.10% |