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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-04-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-07-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0270元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0310元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0370元 |
| 2015-07-17 | 每份派现金0.0390元 |
| 2015-04-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 2014-10-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 2014-07-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 广发新动力混合A | 1.7830 | 3.15% |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 广发医药精选股票A | 1.3562 | 1.86% |
| 广发医药精选股票C | 1.3346 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF广发 | 0.9975 | 1.69% |
| HK创新药 | 1.2946 | 1.56% |
| 广发睿升混合A | 0.9523 | 1.11% |
| 广发睿升混合C | 0.9348 | 1.11% |