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| 日期 | 分红 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-12-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-11-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-09-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-08-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9705 | 1.71% |
| 物流ETF | 1.1949 | 1.62% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 船舶ETF | 0.9545 | 1.35% |
| 机器人ETF富国 | 0.7772 | 1.26% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.23% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 创新药ETF富国 | 0.8270 | 1.12% |