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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-20 | 每份派现金0.1768元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.1290元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.4470元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.2300元 |
| 2019-04-01 | 每份派现金0.0530元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0960元 |
| 2016-03-31 | 每份派现金0.2700元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.2860元 |
| 2014-01-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2010-12-14 | 每份派现金0.4200元 |
| 2010-05-10 | 每份派现金0.1400元 |
| 2010-01-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-04-07 | 每份派现金0.1500元 |
| 2008-04-02 | 每份派现金0.5000元 |
| 2006-05-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2004-03-08 | 每份派现金0.0400元 |
| 2003-12-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 半导体 | 1.0072 | 4.29% |
| 国联安半导体联接A | 3.9120 | 4.25% |
| 国联安半导体联接C | 3.8327 | 4.25% |
| 芯片设计 | 0.9523 | 4.01% |
| 科创50基 | 1.0573 | 3.94% |
| 科创国联 | 1.4269 | 3.64% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 1.2062 | 3.39% |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 1.2011 | 3.39% |
| 国联安智能制造混合A | 2.7426 | 3.24% |