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日期 | 分红 |
2018-04-19 | 每份派现金0.0080元 |
2018-01-17 | 每份派现金0.0240元 |
2017-10-25 | 每份派现金0.0220元 |
2017-01-19 | 每份派现金0.0180元 |
2016-01-21 | 每份派现金0.0620元 |
2015-10-26 | 每份派现金0.0360元 |
2015-07-20 | 每份派现金0.0600元 |
2015-04-20 | 每份派现金0.0100元 |
2015-01-22 | 每份派现金0.1000元 |
2014-10-24 | 每份派现金0.0080元 |
2014-07-18 | 每份派现金0.0120元 |
2013-05-07 | 每份派现金0.0070元 |
日期 | 拆分 |
2019-03-11 | 每份份额折算0.9125份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生互联网ETF | 0.7032 | 4.19% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.8876 | 3.29% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.8826 | 3.29% |
HS科技 | 0.4620 | 3.26% |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.6869 | 2.88% |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6813 | 2.88% |
华安沪港深机会 | 1.0910 | 2.83% |
港股100 | 0.6996 | 2.36% |
华安沪港深优选混合 | 0.7365 | 2.31% |
华安优势精选混合A | 0.5209 | 2.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |