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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0240元 |
| 2017-10-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0620元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0360元 |
| 2015-07-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-04-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-10-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2014-07-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2013-05-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2019-03-11 | 每份份额折算0.9125份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中小盘成长混合 | 2.6176 | 5.47% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0348 | 5.46% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0245 | 5.46% |
| 华安智增LOF | 1.7892 | 5.43% |
| 芯片科创 | 1.1229 | 4.71% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1000 | 4.68% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.0771 | 4.68% |
| 科创技术 | 2.4745 | 4.34% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C | 2.6328 | 4.21% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A | 2.6471 | 4.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安改革趋势混合C | 1.9880 | 1.95% |
| 华夏成长发现混合A | 0.8771 | 1.85% |
| 招商周期精选混合A | 1.0469 | 1.29% |
| 路博迈卓越优选混合A | 0.8870 | 0.92% |
| 创业板新能源ETF华泰柏瑞 | 0.9432 | 0.75% |
| 景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C | 0.9747 | 0.55% |
| 化工ETF万家 | 0.9930 | 0.41% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 0.9813 | 0.40% |
| 兴全悦加混合A | 1.0026 | 0.14% |
| 金元顺安丰惠债券C | 0.9799 | 0.12% |