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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0240元 |
| 2017-10-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0620元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0360元 |
| 2015-07-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-04-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-10-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2014-07-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2013-05-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2019-03-11 | 每份份额折算0.9125份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安北证50成份指数发起式A | 1.9566 | 0.51% |
| 华安北证50成份指数发起式C | 1.9513 | 0.51% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3414 | 0.04% |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0377 | 0.03% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.1782 | 0.03% |
| 华安添勤债券 | 1.0569 | 0.03% |
| 华安鸿福利率债 | 1.0319 | 0.03% |
| 食品50 | 0.5877 | 0.02% |
| 华安安逸半年定开债 | 1.0437 | 0.02% |
| 华安安浦债券A | 1.1747 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债A | 0.9917 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9909 | 0.05% |
| 长城中短债债券A | 1.1199 | 0.04% |
| 长城中短债债券C | 1.1057 | 0.04% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1099 | 0.04% |
| 红土创新丰源中短债B | 1.0157 | 0.04% |
| 东方红稳添利A | 1.1278 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券A | 1.1254 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券C | 1.1215 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券E | 1.1170 | 0.03% |