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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.1480元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.1757元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.2232元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1659元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0770元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0955元 |
| 2017-06-26 | 每份派现金0.1700元 |
| 2017-01-20 | 每份派现金0.1730元 |
| 2016-01-22 | 每份派现金0.4964元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0810元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0440元 |
| 2009-11-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-07-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 2009-06-10 | 每份派现金0.1400元 |
| 2009-04-24 | 每份派现金0.1100元 |
| 2009-02-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 大成健康产业混合A | 1.3510 | 1.50% |
| 恒生医疗ETF大成 | 1.5775 | 1.36% |
| 大成医药健康股票A | 0.6676 | 1.32% |
| 大成医药健康股票C | 0.6544 | 1.32% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.9276 | 1.29% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.9253 | 1.28% |
| 大成核心趋势混合A | 1.6415 | 0.84% |
| 大成核心趋势混合C | 1.6341 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |