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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.1757元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.2232元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1659元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0770元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0955元 |
| 2017-06-26 | 每份派现金0.1700元 |
| 2017-01-20 | 每份派现金0.1730元 |
| 2016-01-22 | 每份派现金0.4964元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0810元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0440元 |
| 2009-11-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-07-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 2009-06-10 | 每份派现金0.1400元 |
| 2009-04-24 | 每份派现金0.1100元 |
| 2009-02-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
| 大成绝对收益C | 0.7157 | 0.75% |
| 大成北证50成份指数发起式A | 0.9913 | 0.51% |
| 大成北证50成份指数发起式C | 0.9899 | 0.51% |
| 大成内需增长混合A | 3.9420 | 0.13% |
| 大成消费主题混合A | 2.0329 | 0.07% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0529 | 0.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0507 | 0.06% |
| 大成惠明纯债债券A | 1.0845 | 0.03% |
| 大成惠福纯债债券A | 1.1678 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |