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基金分红
日期 分红
2025-07-15 每份派现金0.0080元
2025-04-16 每份派现金0.0071元
2024-10-21 每份派现金0.0110元
2024-07-15 每份派现金0.0100元
2024-04-15 每份派现金0.0087元
2024-01-15 每份派现金0.0128元
2022-10-24 每份派现金0.0105元
2022-07-19 每份派现金0.0100元
2022-01-17 每份派现金0.0133元
2021-10-25 每份派现金0.0090元
2021-07-15 每份派现金0.0088元
2021-01-18 每份派现金0.0095元
2020-11-17 每份派现金0.0067元
2020-07-20 每份派现金0.0069元
2020-04-20 每份派现金0.0094元
2020-01-20 每份派现金0.0105元
2019-10-24 每份派现金0.0158元
2019-04-18 每份派现金0.0100元
2019-01-18 每份派现金0.0147元
2018-10-24 每份派现金0.0210元
2018-07-17 每份派现金0.0130元
2018-04-19 每份派现金0.0120元
2018-01-17 每份派现金0.0115元
2017-09-27 每份派现金0.0130元
2017-07-19 每份派现金0.0070元
2017-01-19 每份派现金0.0080元
2016-10-25 每份派现金0.0110元
2016-07-19 每份派现金0.0085元
2016-04-20 每份派现金0.0060元
2016-01-20 每份派现金0.0220元
2015-10-26 每份派现金0.0180元
2015-07-20 每份派现金0.0290元
2015-04-20 每份派现金0.0070元
2015-01-22 每份派现金0.0110元
2013-10-25 每份派现金0.0060元
基金名称 单位净值 日增长率
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5361 1.60%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5428 1.59%
华安优势精选混合C 0.8662 1.36%
华安优势精选混合A 0.8870 1.35%
华安先进制造混合发起式A 0.9169 1.16%
华安先进制造混合发起式C 0.9113 1.15%
华安优势企业混合A 0.7651 1.00%
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%