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| 日期 | 分红 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-04-16 | 每份派现金0.0071元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0087元 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0128元 |
| 2022-10-24 | 每份派现金0.0105元 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0133元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-15 | 每份派现金0.0088元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0095元 |
| 2020-11-17 | 每份派现金0.0067元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0069元 |
| 2020-04-20 | 每份派现金0.0094元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0105元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0158元 |
| 2019-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-18 | 每份派现金0.0147元 |
| 2018-10-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-07-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0115元 |
| 2017-09-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-07-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-07-19 | 每份派现金0.0085元 |
| 2016-04-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0220元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-07-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 2015-04-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2013-10-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 1.8865 | 3.19% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.8922 | 3.18% |
| 创业板HA | 1.8577 | 3.07% |
| 新能汽车 | 1.1521 | 2.18% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.7294 | 2.10% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.7233 | 2.10% |
| 新能源50 | 0.6797 | 1.87% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.2332 | 1.87% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.2213 | 1.86% |
| 黄金股票ETF | 1.6011 | 1.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |