热搜: Pre-IPO 大成蓝筹稳健混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华安策略优选混合A
基金分红
日期 分红
2025-07-15 每份派现金0.0080元
2025-04-16 每份派现金0.0071元
2024-10-21 每份派现金0.0110元
2024-07-15 每份派现金0.0100元
2024-04-15 每份派现金0.0087元
2024-01-15 每份派现金0.0128元
2022-10-24 每份派现金0.0105元
2022-07-19 每份派现金0.0100元
2022-01-17 每份派现金0.0133元
2021-10-25 每份派现金0.0090元
2021-07-15 每份派现金0.0088元
2021-01-18 每份派现金0.0095元
2020-11-17 每份派现金0.0067元
2020-07-20 每份派现金0.0069元
2020-04-20 每份派现金0.0094元
2020-01-20 每份派现金0.0105元
2019-10-24 每份派现金0.0158元
2019-04-18 每份派现金0.0100元
2019-01-18 每份派现金0.0147元
2018-10-24 每份派现金0.0210元
2018-07-17 每份派现金0.0130元
2018-04-19 每份派现金0.0120元
2018-01-17 每份派现金0.0115元
2017-09-27 每份派现金0.0130元
2017-07-19 每份派现金0.0070元
2017-01-19 每份派现金0.0080元
2016-10-25 每份派现金0.0110元
2016-07-19 每份派现金0.0085元
2016-04-20 每份派现金0.0060元
2016-01-20 每份派现金0.0220元
2015-10-26 每份派现金0.0180元
2015-07-20 每份派现金0.0290元
2015-04-20 每份派现金0.0070元
2015-01-22 每份派现金0.0110元
2013-10-25 每份派现金0.0060元
基金名称 单位净值 日增长率
华安策略优选混合A 2.4960 0.96%
华安媒体A 3.7850 0.88%
华安产业优选混合A 1.1721 0.86%
华安产业优选混合C 1.1495 0.86%
华安产业趋势混合A 0.6348 0.67%
华安产业趋势混合C 0.6192 0.67%
华安新丝路主题股票A 1.2470 0.56%
华安消费智选混合发起式A 0.8881 0.23%
华安消费智选混合发起式C 0.8845 0.22%
华安研究领航混合A 0.9074 0.17%
基金名称 单位净值 日增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%