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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-02-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-11-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-08-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-01-31 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-10-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-04-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-10-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-04-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-10-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-04-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-10-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-07-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8719 | 1.09% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8620 | 1.09% |
| VRETF银华 | 1.1272 | 1.03% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.6088 | 0.92% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.5837 | 0.92% |
| 油气资源 | 1.3594 | 0.87% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0980 | 0.79% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0950 | 0.79% |
| 银华动力领航混合A | 1.0031 | 0.78% |