热搜: STOXX 大成2020生命周期混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币)
基金分红
日期 分红
2026-06-15 每份派现金0.0060元
2026-02-09 每份派现金0.0050元
2025-10-22 每份派现金0.0080元
2024-11-11 每份派现金0.0070元
2024-08-14 每份派现金0.0070元
2024-04-29 每份派现金0.0070元
2024-01-31 每份派现金0.0060元
2023-10-23 每份派现金0.0080元
2022-10-20 每份派现金0.0100元
2022-07-11 每份派现金0.0100元
2022-04-14 每份派现金0.0080元
2022-01-20 每份派现金0.0090元
2021-10-18 每份派现金0.0100元
2021-07-13 每份派现金0.0090元
2021-04-14 每份派现金0.0070元
2021-01-11 每份派现金0.0080元
2020-10-21 每份派现金0.0090元
2020-07-10 每份派现金0.0090元
2020-04-10 每份派现金0.0100元
2020-01-16 每份派现金0.0100元
2019-10-21 每份派现金0.0100元
2019-07-16 每份派现金0.0100元
2019-04-18 每份派现金0.0150元
2019-01-21 每份派现金0.0100元
2018-10-24 每份派现金0.0120元
2018-07-19 每份派现金0.0100元
2018-04-19 每份派现金0.0080元
2018-01-17 每份派现金0.0080元
2017-10-20 每份派现金0.0100元
2017-07-14 每份派现金0.0120元
2017-04-21 每份派现金0.0150元
2017-01-18 每份派现金0.0070元
2016-10-26 每份派现金0.0150元
2016-07-20 每份派现金0.0200元
2016-04-20 每份派现金0.0150元
2016-01-20 每份派现金0.0200元
2015-10-27 每份派现金0.0250元
2015-07-20 每份派现金0.0200元
2015-04-20 每份派现金0.0150元
2015-01-21 每份派现金0.0150元
2014-10-24 每份派现金0.0400元
2014-07-18 每份派现金0.0150元
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%