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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-31 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-10-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-04-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-10-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-04-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-10-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-04-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-10-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-07-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8224 | 7.42% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8192 | 7.41% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.7715 | 6.56% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.7755 | 6.55% |
| 机器人YH | 0.7491 | 4.90% |
| 影视ETF | 0.7829 | 4.89% |
| 银华心选一年持有期混合A | 0.7512 | 4.58% |
| 银华心选一年持有期混合C | 0.7447 | 4.56% |
| 1000增强ETF | 0.8852 | 4.29% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 1.1432 | 4.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |