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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-02-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-11-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-08-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-01-31 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-10-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-04-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-10-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-04-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-10-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-04-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-10-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-07-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.65% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.65% |
| 银华中小盘混合A | 5.8830 | 5.34% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 3.3270 | 5.25% |
| 银华集成电路混合C | 3.0272 | 5.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8822 | 4.91% |
| 银华科技创新混合A | 1.8605 | 4.29% |
| 银华阿尔法混合 | 1.4893 | 4.21% |
| 银华智享混合A | 1.3017 | 4.12% |