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基金分红
日期 分红
2024-12-25 每份派现金0.0200元
2024-04-18 每份派现金0.0331元
2022-01-19 每份派现金0.0225元
2021-07-16 每份派现金0.0569元
2021-01-19 每份派现金0.0134元
2020-10-23 每份派现金0.0297元
2020-07-15 每份派现金0.0293元
2020-01-17 每份派现金0.0201元
2019-07-16 每份派现金0.0140元
2019-04-17 每份派现金0.0024元
2018-04-19 每份派现金0.0205元
2018-01-17 每份派现金0.0107元
2017-10-24 每份派现金0.0041元
2017-07-18 每份派现金0.0044元
2017-04-19 每份派现金0.0249元
2017-01-19 每份派现金0.0075元
2016-10-25 每份派现金0.0092元
2016-07-18 每份派现金0.0293元
2015-07-16 每份派现金0.0302元
2015-04-21 每份派现金0.0500元
2015-01-21 每份派现金0.0114元
2014-10-27 每份派现金0.0120元
2014-07-18 每份派现金0.0180元
2014-04-18 每份派现金0.0120元
2014-01-17 每份派现金0.0098元
2013-04-18 每份派现金0.0100元
2012-07-10 每份派现金0.0100元
2012-04-16 每份派现金0.0100元
2012-01-16 每份派现金0.0187元
2011-01-21 每份派现金0.0100元
2010-10-15 每份派现金0.0210元
2010-07-28 每份派现金0.0250元
2010-04-08 每份派现金0.0330元
2010-01-20 每份派现金0.0400元
2009-07-07 每份派现金0.0100元
2009-04-07 每份派现金0.0100元
2009-02-25 每份派现金0.0060元
2008-12-24 每份派现金0.0130元
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实优化红利混合A 1.4370 0.49%
嘉实新兴 4.5900 0.13%
嘉实新消费股票A 2.4930 0.12%
嘉实新添辉定期混合A 1.0365 0.08%
嘉实新添辉定期混合C 0.9822 0.08%
嘉实成长增强混合 3.1670 0.03%
嘉实丰益纯债定期债券A 1.0143 0.02%
嘉实纯债A 1.4154 0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%