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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0331元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0225元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0569元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0134元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0297元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0293元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0201元 |
| 2019-07-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0024元 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0205元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0107元 |
| 2017-10-24 | 每份派现金0.0041元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0044元 |
| 2017-04-19 | 每份派现金0.0249元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0075元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0092元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0293元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0302元 |
| 2015-04-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0114元 |
| 2014-10-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2014-07-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 2014-04-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0098元 |
| 2013-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-01-16 | 每份派现金0.0187元 |
| 2011-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-10-15 | 每份派现金0.0210元 |
| 2010-07-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2010-04-08 | 每份派现金0.0330元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-07-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-04-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-02-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2008-12-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 嘉实优化红利混合A | 1.4370 | 0.49% |
| 嘉实新兴 | 4.5900 | 0.13% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4930 | 0.12% |
| 嘉实新添辉定期混合A | 1.0365 | 0.08% |
| 嘉实新添辉定期混合C | 0.9822 | 0.08% |
| 嘉实成长增强混合 | 3.1670 | 0.03% |
| 嘉实丰益纯债定期债券A | 1.0143 | 0.02% |
| 嘉实纯债A | 1.4154 | 0.01% |