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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 2015-02-13 | 每份派现金0.0860元 |
| 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 2015-02-13 | 每份派现金0.1020元 |
| 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2015-02-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2015-02-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2015-02-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2015-02-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2015-02-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2015-02-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2015-02-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 000067 | 民生加银转债优选A | 2015-02-10 | 每份派现金0.4000元 |
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| 000068 | 民生加银转债优选C | 2015-02-10 | 每份派现金0.3900元 |
| 000435 | 建信稳定添利债券A | 2015-02-10 | 每份派现金0.0600元 |
| 000723 | 建信稳定添利债券C | 2015-02-10 | 每份派现金0.0520元 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2015-02-10 | 每份派现金0.0450元 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 2015-02-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 2015-02-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2015-02-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-02-04 | 每份派现金0.0275元 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2015-02-04 | 每份派现金0.0210元 |
| 151002 | 银河收益混合 | 2015-02-02 | 每份派现金0.4100元 |
| 000480 | 东方红新动力混合A | 2015-01-30 | 每份派现金0.0880元 |
| 000788 | 前海开源中国成长混合 | 2015-01-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2015-01-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2015-01-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2015-01-28 | 每份派现金0.0275元 |
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| 630001 | 华商领先企业混合 | 2015-01-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2015-01-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 2015-01-27 | 每份派现金0.3500元 |
| 000503 | 中信建投景和中短债A | 2015-01-23 | 每份派现金0.0650元 |
| 000504 | 中信建投景和中短债C | 2015-01-23 | 每份派现金0.0650元 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 2015-01-23 | 每份派现金0.1330元 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 2015-01-23 | 每份派现金0.1252元 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0319元 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 2015-01-23 | 每份派现金0.1220元 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 2015-01-23 | 每份派现金0.1600元 |
| 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 2015-01-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 519976 | 长信可转债债券C | 2015-01-23 | 每份派现金0.3740元 |
| 519977 | 长信可转债债券A | 2015-01-23 | 每份派现金0.3970元 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2015-01-22 | 每份派现金0.0320元 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0520元 |
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| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 2015-01-22 | 每份派现金0.2180元 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 2015-01-22 | 每份派现金0.1410元 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 2015-01-22 | 每份派现金0.1320元 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 2015-01-22 | 每份派现金0.0977元 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 2015-01-22 | 每份派现金0.0941元 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2015-01-22 | 每份派现金0.0640元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2015-01-22 | 每份派现金0.0640元 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 2015-01-22 | 每份派现金0.1300元 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 2015-01-22 | 每份派现金0.1300元 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2015-01-22 | 每份派现金0.0110元 |