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| 日期 | 分红 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0320元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0330元 |
| 2015-12-28 | 每份派现金0.2400元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 2014-07-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0220元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0260元 |
| 2010-01-13 | 每份派现金0.0520元 |
| 2009-03-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-09-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-09-07 | 每份份额折算0.926826份 |
| 2014-08-25 | 每份份额折算1.0295份 |
| 2012-07-26 | 每份份额折算1.01525份 |
| 2010-07-01 | 每份份额折算0.976184份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2518 | 2.10% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2367 | 2.10% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7938 | 1.06% |
| 国泰金鹿混合 | 1.7723 | 0.73% |
| 国泰价值 | 2.0165 | 0.71% |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 1.6114 | 0.69% |
| 国泰致远优势混合 | 0.9688 | 0.69% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.7566 | 0.68% |
| 国泰价值领航股票C | 0.6458 | 0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |