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| 日期 | 分红 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0320元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0330元 |
| 2015-12-28 | 每份派现金0.2400元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 2014-07-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0220元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0260元 |
| 2010-01-13 | 每份派现金0.0520元 |
| 2009-03-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-09-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-09-07 | 每份份额折算0.926826份 |
| 2014-08-25 | 每份份额折算1.0295份 |
| 2012-07-26 | 每份份额折算1.01525份 |
| 2010-07-01 | 每份份额折算0.976184份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 国泰芯片 | 0.8883 | 4.73% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.71% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.71% |
| 通信ETF | 0.6835 | 4.48% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.44% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.44% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.40% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.0532 | 4.39% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.0347 | 4.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |