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基金分红
日期 分红
2026-01-16 每份派现金0.0156元
2024-12-25 每份派现金0.0200元
2024-04-18 每份派现金0.0395元
2022-01-19 每份派现金0.0235元
2021-07-16 每份派现金0.0035元
2021-04-16 每份派现金0.0566元
2021-01-19 每份派现金0.0139元
2020-10-23 每份派现金0.0302元
2020-07-15 每份派现金0.0328元
2020-01-17 每份派现金0.0048元
2019-10-23 每份派现金0.0159元
2019-07-16 每份派现金0.0145元
2019-04-17 每份派现金0.0064元
2018-04-19 每份派现金0.0251元
2018-01-17 每份派现金0.0112元
2017-10-24 每份派现金0.0046元
2017-07-18 每份派现金0.0049元
2017-04-19 每份派现金0.0318元
2017-01-19 每份派现金0.0000元
2016-10-25 每份派现金0.0098元
2016-07-18 每份派现金0.0333元
2015-07-16 每份派现金0.0343元
2015-04-21 每份派现金0.0500元
2015-01-21 每份派现金0.0168元
2014-10-27 每份派现金0.0120元
2014-07-18 每份派现金0.0180元
2014-04-18 每份派现金0.0120元
2014-01-17 每份派现金0.0112元
2013-04-18 每份派现金0.0150元
2012-07-10 每份派现金0.0150元
2012-04-16 每份派现金0.0100元
2012-01-16 每份派现金0.0187元
2011-01-21 每份派现金0.0100元
2010-10-15 每份派现金0.0210元
2010-07-28 每份派现金0.0250元
2010-04-08 每份派现金0.0330元
2010-01-20 每份派现金0.0400元
2009-07-07 每份派现金0.0100元
2009-04-07 每份派现金0.0100元
2009-02-25 每份派现金0.0080元
2008-12-24 每份派现金0.0130元
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%