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基金分红
日期 分红
2026-01-16 每份派现金0.0156元
2024-12-25 每份派现金0.0200元
2024-04-18 每份派现金0.0395元
2022-01-19 每份派现金0.0235元
2021-07-16 每份派现金0.0035元
2021-04-16 每份派现金0.0566元
2021-01-19 每份派现金0.0139元
2020-10-23 每份派现金0.0302元
2020-07-15 每份派现金0.0328元
2020-01-17 每份派现金0.0048元
2019-10-23 每份派现金0.0159元
2019-07-16 每份派现金0.0145元
2019-04-17 每份派现金0.0064元
2018-04-19 每份派现金0.0251元
2018-01-17 每份派现金0.0112元
2017-10-24 每份派现金0.0046元
2017-07-18 每份派现金0.0049元
2017-04-19 每份派现金0.0318元
2017-01-19 每份派现金0.0000元
2016-10-25 每份派现金0.0098元
2016-07-18 每份派现金0.0333元
2015-07-16 每份派现金0.0343元
2015-04-21 每份派现金0.0500元
2015-01-21 每份派现金0.0168元
2014-10-27 每份派现金0.0120元
2014-07-18 每份派现金0.0180元
2014-04-18 每份派现金0.0120元
2014-01-17 每份派现金0.0112元
2013-04-18 每份派现金0.0150元
2012-07-10 每份派现金0.0150元
2012-04-16 每份派现金0.0100元
2012-01-16 每份派现金0.0187元
2011-01-21 每份派现金0.0100元
2010-10-15 每份派现金0.0210元
2010-07-28 每份派现金0.0250元
2010-04-08 每份派现金0.0330元
2010-01-20 每份派现金0.0400元
2009-07-07 每份派现金0.0100元
2009-04-07 每份派现金0.0100元
2009-02-25 每份派现金0.0080元
2008-12-24 每份派现金0.0130元
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
嘉实事件 1.5770 3.99%
基金名称 单位净值 日增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
天弘永利优享债券E 1.1305 0.09%
天弘永利优享债券A 1.1400 0.08%
天弘永利优享债券C 1.1214 0.08%
华安乾煜债券发起式A 1.1777 0.07%
华安乾煜债券发起式C 1.1615 0.07%