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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0156元 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0395元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0235元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0566元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0139元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0302元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0328元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0048元 |
| 2019-10-23 | 每份派现金0.0159元 |
| 2019-07-16 | 每份派现金0.0145元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0064元 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0251元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0112元 |
| 2017-10-24 | 每份派现金0.0046元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0049元 |
| 2017-04-19 | 每份派现金0.0318元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0000元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0098元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0333元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0343元 |
| 2015-04-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0168元 |
| 2014-10-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2014-07-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 2014-04-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0112元 |
| 2013-04-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-07-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-01-16 | 每份派现金0.0187元 |
| 2011-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-10-15 | 每份派现金0.0210元 |
| 2010-07-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2010-04-08 | 每份派现金0.0330元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-07-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-04-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-02-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2008-12-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.03% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |
| 天弘永利优享债券A | 1.1400 | 0.08% |
| 天弘永利优享债券C | 1.1214 | 0.08% |
| 华安乾煜债券发起式A | 1.1777 | 0.07% |
| 华安乾煜债券发起式C | 1.1615 | 0.07% |