热搜: 股市出现 易方达蓝筹精选混合 易方达国防军工混合A 华安创新混合
基金分红
日期 分红
2025-09-17 每份派现金0.0609元
2020-12-24 每份派现金0.0540元
2020-11-19 每份派现金0.0609元
2017-07-18 每份派现金0.0067元
2017-04-20 每份派现金0.0093元
2017-01-18 每份派现金0.0124元
2016-10-25 每份派现金0.0156元
2016-07-18 每份派现金0.0157元
2016-04-19 每份派现金0.0166元
2016-01-20 每份派现金0.0177元
2015-10-23 每份派现金0.0202元
2015-07-16 每份派现金0.0260元
2015-04-21 每份派现金0.0082元
2015-01-22 每份派现金0.0131元
2013-07-16 每份派现金0.0050元
2013-04-18 每份派现金0.0200元
2013-01-22 每份派现金0.0100元
2012-10-29 每份派现金0.0080元
2012-08-27 每份派现金0.0130元
2012-06-20 每份派现金0.0190元
2012-02-17 每份派现金0.0140元
2011-11-15 每份派现金0.0140元
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
嘉实制造升级股票发起式C 1.4628 1.18%
嘉实农业产业股票A 1.1737 0.67%
嘉实内需精选混合A 0.5890 0.56%
嘉实内需精选混合C 0.5729 0.56%
嘉实消费精选股票A 1.2073 0.54%
嘉实消费精选股票C 1.1616 0.54%
嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9169 0.52%
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%