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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0609元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0540元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0609元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0067元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0093元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0124元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0156元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0157元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0166元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0177元 |
| 2015-10-23 | 每份派现金0.0202元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-04-21 | 每份派现金0.0082元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0131元 |
| 2013-07-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-04-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-10-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2012-08-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2012-06-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 2012-02-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2011-11-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通药 | 0.9026 | 1.54% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.49% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.48% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.45% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.1130 | 1.29% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.28% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.0330 | 1.25% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |