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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0609元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0540元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0609元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0067元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0093元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0124元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0156元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0157元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0166元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0177元 |
| 2015-10-23 | 每份派现金0.0202元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-04-21 | 每份派现金0.0082元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0131元 |
| 2013-07-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-04-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-10-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2012-08-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2012-06-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 2012-02-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2011-11-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.4807 | 1.19% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.4628 | 1.18% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.1737 | 0.67% |
| 嘉实内需精选混合A | 0.5890 | 0.56% |
| 嘉实内需精选混合C | 0.5729 | 0.56% |
| 嘉实消费精选股票A | 1.2073 | 0.54% |
| 嘉实消费精选股票C | 1.1616 | 0.54% |
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 0.9169 | 0.52% |