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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-14 | 每份派现金0.0870元 |
| 2026-01-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0270元 |
| 2022-07-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0690元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0310元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0590元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-04-15 | 每份派现金0.0320元 |
| 2017-04-18 | 每份派现金0.0072元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.0105元 |
| 2016-10-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0210元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0420元 |
| 2015-07-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 2015-04-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-10-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-07-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-03-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 工银中小盘混合 | 5.7480 | 1.36% |
| 工银成长精选混合C | 0.6477 | 1.14% |
| 工银成长精选混合A | 0.6694 | 1.13% |
| 港股汽车ETF工银 | 0.8074 | 1.09% |
| 工银医药健康股票A | 2.4350 | 0.89% |
| 工银医药健康股票C | 2.3114 | 0.89% |
| 工银健康生活混合A | 0.9027 | 0.88% |
| 工银健康生活混合C | 0.8615 | 0.88% |
| 港股通创新药ETF工银 | 1.1482 | 0.83% |