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| 日期 | 分红 |
| 2021-02-09 | 每份派现金0.3250元 |
| 2020-02-04 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-03-29 | 每份派现金0.0640元 |
| 2018-01-23 | 每份派现金0.1200元 |
| 2016-01-29 | 每份派现金0.5000元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.1060元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0380元 |
| 2011-01-20 | 每份派现金0.0380元 |
| 2007-09-19 | 每份派现金1.3295元 |
| 2007-02-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0604 | 1.73% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0595 | 1.73% |
| 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 1.0651 | 0.91% |
| 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 1.0627 | 0.91% |
| 富国中证红利A | 1.0250 | 0.79% |
| 富国中证红利指数增强Y | 1.0330 | 0.78% |
| 富国医疗产业混合发起式A | 0.9725 | 0.75% |
| 富国医疗产业混合发起式C | 0.9639 | 0.75% |
| 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 1.0908 | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 大成核心趋势混合A | 1.4936 | 1.18% |
| 大成核心趋势混合C | 1.4881 | 1.18% |
| 平安价值回报混合A | 0.9915 | 1.05% |
| 平安价值回报混合C | 0.9624 | 1.04% |
| 招商社会责任混合A | 1.0878 | 1.03% |
| 招商社会责任混合C | 1.0332 | 1.03% |
| 招商社会责任混合D | 1.1002 | 1.03% |