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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2015-01-21 | 每份派现金0.2600元 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2015-01-21 | 每份派现金0.2600元 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 2015-01-21 | 每份派现金0.0910元 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2015-01-21 | 每份派现金0.1400元 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 2015-01-21 | 每份派现金0.3000元 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0490元 |
| 180002 | 银华增值混合 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0650元 |
| 180015 | 银华增强收益债券 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0800元 |
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| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 270009 | 广发增强债券C | 2015-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合A | 2015-01-21 | 每份派现金0.1449元 |
| 310328 | 申万菱信新动力混合A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0165元 |
| 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0815元 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 2015-01-21 | 每份派现金0.1270元 |
| 519668 | 银河成长混合 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0830元 |
| 500038 | 基金通乾 | 2015-01-20 | 每份派现金0.2000元 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2015-01-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 519017 | 大成积极成长混合A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0381元 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 519670 | 银河行业混合A | 2015-01-20 | 每份派现金0.1550元 |
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| 519680 | 交银增利债券A/B | 2015-01-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 519682 | 交银增利债券C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0660元 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 519685 | 交银双利债券C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 519688 | 交银精选混合 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 2015-01-20 | 每份派现金0.1460元 |
| 519692 | 交银成长混合A | 2015-01-20 | 每份派现金0.1160元 |
| 519697 | 交银优势行业混合 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 519698 | 交银先锋混合A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2015-01-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 519729 | 交银增强收益债券 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
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| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0440元 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0280元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2015-01-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2015-01-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |