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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0188元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0051元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0103元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0106元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0136元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0145元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0320元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0370元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0280元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0700元 |
| 2015-07-17 | 每份派现金0.1800元 |
| 2015-04-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-04-01 | 每份派现金0.0700元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 广发新动力混合A | 1.7830 | 3.15% |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 广发医药精选股票A | 1.3562 | 1.86% |
| 广发医药精选股票C | 1.3346 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF广发 | 0.9975 | 1.69% |
| HK创新药 | 1.2946 | 1.56% |
| 广发睿升混合A | 0.9523 | 1.11% |
| 广发睿升混合C | 0.9348 | 1.11% |