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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-14 | 每份派现金0.0101元 |
| 2026-04-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2026-01-15 | 每份派现金0.0067元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0091元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0093元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0106元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0122元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0076元 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0061元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0074元 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0102元 |
| 2022-07-14 | 每份派现金0.0092元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0097元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0142元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.0113元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0111元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0149元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0127元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0124元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0097元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.0102元 |
| 2019-07-10 | 每份派现金0.0076元 |
| 2019-04-15 | 每份派现金0.0072元 |
| 2019-01-10 | 每份派现金0.0086元 |
| 2018-07-13 | 每份派现金0.0061元 |
| 2016-10-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-07-13 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0380元 |
| 2015-07-21 | 每份派现金0.0650元 |
| 2015-04-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0580元 |
| 2014-10-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-07-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 2013-10-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-07-18 | 每份派现金0.0290元 |
| 2013-04-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0380元 |
| 2012-10-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-07-20 | 每份派现金0.0240元 |
| 2012-04-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 2012-01-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2011-07-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 工银中小盘混合 | 5.7480 | 1.36% |
| 工银成长精选混合C | 0.6477 | 1.14% |
| 工银成长精选混合A | 0.6694 | 1.13% |
| 港股汽车ETF工银 | 0.8074 | 1.09% |
| 工银医药健康股票A | 2.4350 | 0.89% |
| 工银医药健康股票C | 2.3114 | 0.89% |
| 工银健康生活混合A | 0.9027 | 0.88% |
| 工银健康生活混合C | 0.8615 | 0.88% |
| 港股通创新药ETF工银 | 1.1482 | 0.83% |