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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0076元 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0061元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0074元 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0102元 |
| 2022-07-14 | 每份派现金0.0092元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0097元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0142元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.0113元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0111元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0149元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0127元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0124元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0097元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.0102元 |
| 2019-07-10 | 每份派现金0.0076元 |
| 2019-04-15 | 每份派现金0.0072元 |
| 2019-01-10 | 每份派现金0.0086元 |
| 2018-07-13 | 每份派现金0.0061元 |
| 2016-10-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-07-13 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0380元 |
| 2015-07-21 | 每份派现金0.0650元 |
| 2015-04-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0580元 |
| 2014-10-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-07-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 2013-10-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-07-18 | 每份派现金0.0290元 |
| 2013-04-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0380元 |
| 2012-10-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-07-20 | 每份派现金0.0240元 |
| 2012-04-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 2012-01-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2011-07-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7447 | 3.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4753 | 3.51% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6937 | 3.31% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6920 | 3.31% |
| 工银主题策略混合A | 2.5980 | 2.69% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 1.5974 | 2.59% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 1.6727 | 2.58% |
| 工银智能制造股票 | 1.1230 | 2.28% |
| 日经ETF | 1.0204 | 2.17% |
| 物联网ETF工银 | 0.7450 | 2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |